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银行营运管理自检情况报告

发表时间:2011/9/23 20:10:28
目录/提纲:……
一、财务会计条线检查情况
(一)综合业务系统相关制度办法执行及运行分析情况
(二)综合业务系统日常操作管理情况
(三)业务操作人员配备情况
(四)IC卡的管理及使用情况
二、信息技术方面
三、检查存在的问题和改进措施
……

关于营运管理检查自查情况的报告

省分行:
按照省分行转发总行《关于开展2011年度营运管理检查工作的通知》(农发银营运〔2011〕8号)的通知精神,我行在认真组织人员学_行《2011年度营运管理检查方案》的基础上,为严格落实“规范管理,安全营运”的营运管理工作专业理念,成立了以行长为组长的营运管理自查小组,对我行2011年1月1日以来营运
……(新文秘网https://www.wm114.cn省略281字,正式会员可完整阅读)…… 
务会计处报告;(二)综合业务系统日常操作管理情况。
我行在省分行规定的时间内进行机构签到、签退,系统业务能当日接收;安排专人定时、定点查看公告板和公函邮箱,及时掌握上级行的各项工作部署;在非工作日综合业务系统开放时,按总行统一规定进行操作;综合业务系统运行以来,按规定录入、复核、审核资金汇划业务,并对大额资金汇划业务在支付系统前置机进行授权,未出现违规操作造成资金损失情况;综合业务系统操作人员岗位分工明确,操作员请假、学习、休假等按制度规定进行交接,并进行登记;坐班主任事前事后监督日志记载齐全。

(三)业务操作人员配备情况
综合业务系统各岗位操作人员相对稳定,操作人员参加了系统业务岗前培训,综合业务系统管理人员调整变动报省分行备案,保证人员交接登记簿与系统网点流水一致。
(四)IC卡的管理及使用情况。
经检查,IC卡实物数量和综合业务系统不存在差异,未发生丢失IC卡情况;定期对IC卡的管理及使用情况进行检查,并对IC卡登记簿进行实时登记;按规定领用IC卡,操作员IC卡密码设置、更换符合规定;操作员临时离柜、午间休息及营业终了时退出系统,并将IC卡按规定入箱保管。

二、信息技术方面
机房建设严格按照关于印发《中国农业发展银行青海省分行分支行计算机机房建设技术指导规范(2010年修订)》10年修订)》的通知(青农发银发〔2010〕35号)中规定建设,机房建设设计资料、竣工验收资料齐全。机 ……(未完,全文共1242字,当前仅显示790字,请阅读下面提示信息。收藏《银行营运管理自检情况报告》