企业ERP详细设计说明书

TOB ERP Series 2002详细设计报告(第二部分)

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2005/3/1目 录

应收、应付、总账、明细账
总概说明：............................................

模块主要流程........................................
核算组织程序........................................
核算组织程序........................................
科目资料（修订ver1.0）.....................
科目合法性检验对应关系定义设置....
期初余额录入........................................
凭证类别定义........................................
会计分析代码定义................................
核算项目资料定义................................
会计总帐参数设置................................
凭证模板定义（下一版本处理）........
应收应付参数设置................................
凭证录入处理........................................
凭证审核................................................
凭证登账................................................
总分类账................................................
明细分类账............................................
期末调汇................................................
本期损益结转........................................
期末结帐................................................
应收帐收款处理....................................
预收帐款处理........................................
应收退货核销处理（下一版本处理）
应收登账................................................
应收帐跟踪............................................
应付帐付款处理....................................
预付帐款处理...................
……（新文秘网https://www.wm114.cn省略2221字，正式会员可完整阅读）……　
F F 应付收款 预付收款 应付收款 预付收款凭证档案 凭证档案凭证档案凭证档案F F 应付登帐 应付登帐F 凭证处理凭证档案F凭证审核凭证审核档案F 凭证登帐总分类帐/明细分类帐F总帐F 明细帐F银行帐F现金帐F财务报表第4页 共128页 TOB ERP Series 2002详细设计报告(第二部分) 2005/3/1核算组织程序第5页 共128页 TOB ERP Series 2002详细设计报告(第二部分) 2005/3/1科目资料（修订ver1.0）功能描述：对会计科目的建立和维护，以供对应收、应付、总帐、明细帐使用。
功能控件：新增、注销、保存、打印、关闭新增：新增一个科目资料；注销：注销当前屏幕显示的一个科目资料；注销科目不再可以使用和修改。
科目复制：将一个科目下的所有子科目复制到另一个科目下面，同时有三个选项（checkbo*），是否复制外制核算、辅助核算、数量核算。复制时要注意相关资料的变化如科目全码等。
保存：对新增和修改科目进行保存，以便其它功能使用；还原：对新增和修改还没有进行保存动作的数据，还原为动作前的状态；打印：可打印全部科目清单。
修改资料时注意：1、科目编号不可修改。2、只能在一级科目设置科目余额方向，下级科目的余额方向与其一级科目必须相同。一旦修改一级科目余额方向，下级余额方向将全部发生变化，且保持一致，变动之前要提示给用户。已有被使用的科目不能再修改科目的余额方向。3、已制单，已记帐，已入待核银行帐初始值则不可修改,且不可增加下级科目。4、科目性质不可以修改数据流程：
科目结构表 科目性质表帐页格式表货币档F 财务/会计部 科目资料处理应收、应付、总帐科目资料变动历史科目资料档案辅助核算加工逻辑：1、一个科目可同时设置两种专项核算，如：财务费用既想核算各部门的使用情况也想了解各项目的使用情况，那么，可以同时设置部门核算和项目核算。2、个人往来核算不能与其他专项一同设置，客户与供应商核算不能一同设置。辅助账类必须设在末级科目上，但为了查询或出账方便，有些科目也可以在末级和上级设账类。但若只在上级科目设账类，其末级科目没有设该账类，系统将警告用户，且不允通过，其末级科目中必设有该账类。
第6页 共128页 TOB ERP Series 2002详细设计报告(第二部分) 2005/3/1数据组织：
功能名称：科目性质表（2.5版系统表） 主流程编号：
存储处：科目性质档 数据存储组织：一种性质一条记录 主键：流水号案数据元素 数据采集方式 说明流水号 系统产生 必须输入名称 系统产生(2.5) 必须输入(人工采集)状态 系统产生 为0（0、正常；2、注销）备注 系统产生 为空建档日期 系统产生建档人 系统产生修改日期 系统产生修改人 系统产生相关提供数据主要功能模块：
数据输出主要接受模块：科目资料定义说明：
修改记录：
功能名称：帐页格式表（2.5版系统表） 主流程编号：
存储处：帐页格式档案 数据存储组织：一种格式一条记录 主键：无数据元素 数据采集方式 说明流水号 系统产生 必须输入名称 系统产生(2.5) 必须输入(人工采集)相关提供数据主要功能模块：
数据输出主要接受模块：科目资料定义说明：
修改记录：
第7页 共128页 TOB ERP Series 2002详细设计报告(第二部分) 2005/3/1功能名称：科目资料 编号：
存储处：科目主档 数据存储组织：一个科目 主键：公司内码+编号产生一条记录数据元素 数据采集方式 说明公司内码 系统产生编号（当前科 人工采集 科目编码必须按其级次的先后次序建立。科目目） CHAR（10） 编码只能由数字（0-9）、英文字母（A-Z，a-z）及减号（-）、正斜杠（）表示，其他字符禁止使用。编号的长度受科目级结构所限，必须与其规定长度一致！//必须输入名称 人工采集 //必须输入助记码 人工采集 以便在录入科目的地方输入助记码，系统可自动将助记码转换成科目名称//可以为空；注意要唯一名称（英文） 人工采集科目性质 交互式采集 来源于科目性质表，子科目必须与上级一致。
余额方向 交互式采集 0/借方（收入）；1/贷方（支出）。
（是否为）数量 交互式采集 0/不是；1/是，初始为0//CHECKBO*核算数量核算单位 交互式采集帐页格式 交互式采集 下拉选择不可编辑，来自帐页格式系统表（是否为）外币 交互式采集 0/不是；1/是，初始为0//CHECKBO*核算（是否）封存 备用字段 0/不是；1/是，初始值为全为1（是否）汇总打 交互式采集 0/不是；1/是，印（是否为）现金 交互式采集 0/不是；1/是，初始为0//CHECKBO*记帐科目（是否为）银行 交互式采集 0/不是；1/是，初始为0//CHECKBO*帐科目币种（外币核 交互式采集 下拉选择不可编辑，来自货币档案；只有为外算） 币核算时才可用（不可以先择本位币）记帐汇率 备用字段(人工采集)辅 部门核算 交互式采集 0/不是；1/是，初始为0//CHECKBO*助 个人往来 交互式采集核 客户往来 交互式采集算 供应商往 交互式采集来项目核算 交互式采集第8页 共128页 TOB ERP Series 2002详细设计报告(第二部分) 2005/3/1科目级别 系统产生 以数字1、2、3、4、5、6表示，数字即代表科目级次，如“1”代表一级科目，“2”代表二级科目。级次由系统根据科目编码自动定义。
科目全编号 系统产生当前科目全部编号//下一版本改为可修改，自VarChar(60) 动产生本级科目代码()科目全名称 系统产生 以“/”进行每一级名称分隔是否已制单 系统产生是否已记帐 系统产生是否已入待核 系统产生银行帐是否有下级科 系统产生目科目期初余额 备用字段14，4本期借方余额 备用字段14，4本期贷方余额 备用字段14，4借方累计 备用字段14，4贷方累计 备用字段14，4期未余额 备用字段14，4备注 人工采集修改次数 系统产生状态 系统产生 0、正常；2、注销传输状态 系统产生CHAR新增时初始值为0；修改和注销时，如果为0
（1） 值则为0，如果是1则值为1，如果是2则改为1。
建档日期 系统产生建档人 系统产生上次修改日期 系统产生上次修改人 系统产生相关提供数据主要功能模块：科目性质表数据输出接受主要功能模块：应收应付、总帐、明细帐说明：1、本资料定义要求按树型进行资料显示，最顶为登陆公司名，科目树同时显示编号和名称。2、 科目最上层为科目性质，初始为：资产、负债、收益、成本、费用，下挂第一级科目，二级科目依此类推。
修改记录：
输出报表：科目一览表（格式如下）输出内容依次如下级别、全编码、名称、助记码类型、帐页格式、余额方向，币种、计量单位、性质。
科目查询参考界面：
第9页 共128页 TOB ERP Series 2002详细设计报告(第二部分) 2005/3/1第10页 共128页 TOB ERP Series 2002详细设计报告(第二部分) 2005/3/1科目合法性检验对应关系定义设置功能描述：对生成凭证及过帐时有关科目的合法性进行定义，以供其它功能检测使用。
功能控件：新增、保存、还原、关闭新增：新增一个科目合法性检测资料；注销：注销特定不用的科目合法性检测资料。
保存：对新增和修改资料进行保存；还原：对新增和修改还没有进行保存动作的数据，还原为动作前的状态；打印：打印合法性检测资料清单关闭：关闭当前窗口，当系统有新增、修改数据没有保存时，要提示用户作相应处理,是否保存或者取消关闭窗口。
数据流程：
科目结构表F 总帐 财务/会计部 科目资料处理科目对应关系档案数据组织：
功能名称：会计凭证科目合法性对应关系定义 主流程编号：
存储处：会计科目 数据存储组织：一个对应科 主键：公司内码+科目编号对应关系表 目一条记录数据元素 数据采集方式 说明公司内码 系统产生 不显示给用户要检查的科目 交互式采集Char(10) 可以人工输入，但要进行合法性检验，鼠标移到当前行时即显示当前科目的名称，类似Toolbar上的Tipte*t合法对方科目 交互式采集te*t 保存为科目编号，编号从小到大非法对方科目 交互式采集te*t 进行排列。同时可通过右键查看当前科目对应的编号和名称，注意系统本身有的复制，粘贴功能依然要保留。
传输状态 系统产生 新增时初始值为0；修改和注销Char（1） 时，如果为0值则为0，如果是1则值为1，如果是2则改为1。//不显示给用户状态 系统产生 0、正常；2、注销第11 页 共128页 TOB ERP Series 2002详细设计报告(第二部分) 2005/3/1建档日期 系统产生建档人 系统产生修改日期 系统产生修改人 系统产生相关提供数据主要功能模块：
数据输出主要接受模块：
说明：合法对方科目和非法对方科目可以人工输入，但要进行存在性检验，同时可以进行多选的方式选入，已选入的科目不可重复选入，同时记录的为科目编号全码，编号之间以“、”区分。
修改说明：
第12页 共128页 TOB ERP Series 2002详细设计报告(第二部分) 2005/3/1期初余额录入功能描述：在本年度，开始使用总账系统之前，先将各账户的期初余额录入系统，以便使用总帐系统。如对应科目带有核算项目，则要提示用户必须录入对应核算项目功能控件：试算平衡、过滤、保存、还原、打印、关闭。
试算平衡：核对各性质科目的借贷方总余额是否平衡，核对科目上下级余额是否正确，核算项目的金额与科目之间的余额是否一致！核算完成之后提示相关性质科目总合计余额，且标识出各余额是在借方还是贷方，同时提示总借贷方合计余额。
过滤：根据科目性质，科目起止区间（全编号）显示特定的部分科目。
保存：保存已修改的内容。
还原：对修改的内容还原为动作前的状态。
打印：打印科目初始余额清单。
关闭：关闭当前窗口，当系统有修改数据没有保存时，要提示用户作相应处理,是否保存或者取消关闭窗口。
输助控件：项目增加，项目删除。
项目增加：对当前科目增加一条辅助核算项目资料。
项目删除：删除当前科目一条辅助核算项目资料。
注意：如当前科目没有辅助核算项目，此辅助控件则不显示给用户。
数据流程：
科目结构表科目其它辅助核算档案F 总分类帐/明 财务/会计部 期初资料处理 细分类帐期初余额档案第13页 共128页 TO ……（未完，全文共34682字，当前仅显示6238字，请阅读下面提示信息。收藏《企业ERP详细设计说明书》）