公司高管个人述职报告(财务总监、董事会秘书)

目录/提纲：……
一、政治思想学习方面
二、业务学习方面
三、工作方面
1、加强成本费用控制，提高财务管理水平
2、强化资金预算管理，严格资金使用
3、加强资金与账户管理，提高资金使用效率
4、组织开展季度经济活动分析，提升财务分析决策水平
1、55亿元，有效缓解了金赤化工上半年的还贷资金需求压力
6、为公司发行中期票据及短期融资券融资积极开展相关工作
7、完成2012年年报审计工作
8、完成年度董事会相关财务议案及资料的准备工作
四、廉洁自律方面
五、存在的不足和努力的方向
二是信息化工作方面介入不深，有待加强学习和进一步提高三是工作创新意识不够
……
高管半年试用期满述职报告
---**股份公司财务总监、董事会秘书
(2013年6月)
公司高管个人述职报告(财务总监、董事会秘书)

2012年12月，通过参加集团公司岗位公开竞聘，我有幸于2013年1月受聘，担任**股份公司财务总监一职；2013年5月，因公司工作安排需要，被聘任为**股份公司董事会秘书。根据集团公司文件通知要求，现将个人上半年任职以来在学习、工作、廉洁自律等方面的情况总结汇报如下：

一、政治思想学习方面
作为一名党员，我始终把加强自己的政治思想学习、提高自己的思想觉悟与政治素质放在工作的首位。上半年以来，坚持以_理论和“_”_想为指导，特别是认真学习和深入领会__精神和省委十一届一次、二次全会精神。通过政治学习，了解和贯彻执行国家的路线、方针、政策，以增强自己的党性修养，提升自己的政治素质，使自己在思想上始终与_、省委保持高度一致，增强了实现全面建成小康社会和实现中华民族
……（新文秘网https://www.wm114.cn省略667字，正式会员可完整阅读）……　
司董事会秘书时间较短，因此2013年上半年所做的工作主要是围绕协助总经理分管的财务工作方面。主要工作内容具体如下：
1、加强成本费用控制，提高财务管理水平。
财务管理是以“成本控制为重点”。当前，由于原料天然气供应紧张且价格上涨预期强烈，公司也将因此面临巨大的成本压力，做好成本控制工作显得尤为重要。为此，在袁3总的重视和关心下，结合集团公司经济责任制对成本指标考核的要求，我牵头组织资产财务部制定了股份公司新的成本考核方式与考核办法，突出了每个部门责任考核指标与产量完成指标挂钩的紧密性以及考核指标的动态性，提高了考核指标变动的敏感度，目前实施效果总体较好，对各部门及员工主动增强成本意识起到了良好的推动作用。
2、强化资金预算管理，严格资金使用。
财务管理是以“资金管理为中心”。上半年以来，按照集团公司资金管理的要求，每月组织资产财务部编制并上报公司下一个月的资金使用计划，充分预计公司经营活动、投资活动、筹资活动等方面将要发生的现金收入与支出情况，并严格按照集团公司对资金使用预算的批复使用资金，做到预算外大额资金使用按程序上报审批。通过强化资金预算管理，进一步严格和规范了公司资金使用。
3、加强资金与账户管理，提高资金使用效率。
根据集团公司资金管理规定的要求，本着便于资金集中管理，提高资金使用效率的原则，上半年组织资产财务部对公司开设的银行账户进行了清理，将资金向对公司支持较大的工行、建行、光大银行转移、集中，再逐步办理销户。与此同时，对公司不规范的账户及时进行了销户处理，进一步强化了资金账户管理，有效规避了可能存在的资金风险。

4、组织开展季度经济活动分析，提升财务分析决策水
平。
做好经济活动分析是提升财务管理水平的重要前提。
上半年，组织资产财务部对公司一季度的资产状况、财务成果、现金流量等情况进行了详细分析，重点是对影响公4司利润变化的各种重要因素进行对比分析，并结合相关财务指标对公司的盈利能力、偿债能力、营运能力等作出客观评价，指出存在的问题，提出建议措施，为更好开展下一步工作和为公司决策提供有力支持。

5、利用公司良好信用，通过银行间接融资，缓解金赤
化工还贷资金需求压力。
随着金赤化工投产时间的增加，生产运行逐步趋于稳定，产品产量大幅增加，其生产经营所需流动资金也相应大幅增加。由于2012年投产以来，产品原料消耗较高，经营出现亏损，暂不能贡献正的现金流，加上2013年已进入项目贷款还本期，导致资金更趋紧张。针对金赤化工直接向银行融资难且融资成本较高（银行利率上浮）的情况，根据公司安排，由股份公司利用良好信用，通过银行间接融资后再转贷给金赤化工，以缓解金赤化工还贷资金需求压力。今年1-5月，通过向贵阳光大银行、赤水工行、赤水建行申请流动资金贷款1.6亿元，共向金赤化工委贷
1.55亿元，有效缓解了金赤化工上半年的还贷资金需求压
力。

6、为公司发行中期票据及短期融资券融资积极开展相
关工作。
针对金赤化工当前生产经营情况及2013年项目贷款还本计划，公司拟通过发行中期票据及短期融资券进行融资，以解决金赤化工项目贷款还本的巨大资金压力。2013年3月底，聘请的中介评级机构正式进入公司现场展开信用评级尽职调查。为此，我组织资产财务部对此次信用评级及中期票据及短期融资券发行准备工作中需要的资料进行全力配合（其中包括新世纪评级公司、上海银行、光大5银行所需的各种资料），并积极联系公司相关高管接受中 ……（未完，全文共3707字，当前仅显示1872字，请阅读下面提示信息。收藏《公司高管个人述职报告(财务总监、董事会秘书)》）