电力公司上半年经济活动分析报告

目录/提纲：……
（一）电力生产和基建安全形势总体良好
（三）供电煤耗和综合厂用电率均有下降，节能降耗工作取得成效
（四）销售收入增长幅度高于电量增长
（八）生产规模扩大，现价工业总产值增加，职工人数减少，劳动生产率进一步提高
（一）加强安全生产管理，保证发电设备安全、稳定、经济运行
（二）以市场为导向，有重点地推进市场营销
（三）进一步加强经营管理，巩固和扩大经营成果
（四）加快前期工作，确保开工投产，尽快形成生产能力
（五）推进资产重组和资本运作，扩张经济规模和提高盈利能力
（六）落实改革的各项配套措施，促进深化内部改革
（七）加大监督力度，促进企业依法经营和健康发展
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同志们：
　　现在，我向大会报告集团公司上半年经济活动情况。
　　一、公司系统在集团公司党组的正确领导下，真抓实干，克服困难，实现了“时间过半、任务过半”的目标
　　上半年集团公司经济运行主要呈现以下特征：
　　（一）电力生产和基建安全形势总体良好。
　　上半年，未发生电力生产、基建人身死亡事故和群伤事故，未发生特别重大事故，未发生责任性重大设备事故，未发生垮坝和水淹厂房事故，未发生重大火灾事故。发生发电生产人身重伤事故次，同比增加次；发生一般设备事故次，同比减少次；发生设备一类障碍次，原创同比减少次；发生非计划停运次，同比减少次。
　　（二）在电力供应紧张形势下，充分挖掘现有机组潜力，克服煤炭供需矛盾突出和南方来水偏枯等不利因素影响，发电量和售电量保持稳步增长。
　　上半年，集团公司发电量亿千瓦时，同比增长，完成全年计划的。其中：火电亿千瓦时，占总发电量的，同比增长；水电亿千瓦时，占总发电量的，同比增长。
　　从区域来看，华北地区的发电量占集团公司总发电量的，同比增长；东北地区占，同比增长；华东地区占，同比增长；华中地区占，同比降低；西北地区占，同比增长。
　　火电机组利用小时进一步提高。上半年火电设备平均利用小时达小时，同比增加小时。比_火电设备平均利用小时高出小时。
……（新文秘网https://www.wm114.cn省略875字，正式会员可完整阅读）……　
成本亿元，占销售总成本的，同比上升。
　　电力成本中，火电成本亿元，占电力成本的，同比上升；水电亿元，占电力成本的，同比上升。
　　从电力成本构成来看，燃料成本占电力成本，同比上升个百分点；水费及固定成本占电力成本比例相应下降。燃料成本预算执行进度，其他成本项目均控制在以内。
　　燃料成本增加是推动成本上升的最主要原因。上半年，电力燃料成本同比增加亿元，上升；其中：因煤炭价格大幅度上涨，增加燃料成本亿元。火电售电单位燃料成本同比上升元千千瓦时。电价政策性调整难以平衡煤价的上涨。
　　从单位看，内部核算电厂成本控制总体好于独立发电公司。上半年，内部核算电厂成本同比上升，全资、控股公司成本同比上升。
　　（六）在电力利润下降、热力增亏的情况下，由于财务费用大幅下降、营业外支出减少，保持了利润的基本稳定。
　　上半年，集团公司实现利润亿元，同比减少亿元，下降，其中：电力产品利润同比下降；热力亏损亿元，同比增亏。
　　从利润形成结构来看，财务费用大幅降低和营业外支出减少是保持上半年利润基本稳定的主要原因。通过优化债务结构，降低资金成本，规避汇率风险，财务费用同比减少亿元。营业外支出同比减少亿元。
　　从各单位利润完成情况来看，上半年内部核算电厂实现利润总体略有增长，全资及控股公司实现利润同比下降。累计亏损单位家，减少家。亏损单位的亏损额由上年同期的亿元，下降到亿元，减亏亿元。
　　上半年财务状况保持稳定。合并资产总额亿元，同比增长；负债总额亿元，同比增长；所有者权益亿元，同比增长。资产负债率，同比升高个百分点。
　　（七）固定资产投资按计划实施，发展布局和结构调整取得明显成效，前期项目规模初步满足集团公司持续发展需要。
　　上半年，固定资产投资亿元，完成年计划的。实际到位资金亿元，其中：资本金亿元，银行贷款亿元，企业债券亿元，利用外资亿元，其它资金亿元。
　　上年结转建设规模万千瓦。上半年新开工大连泰山等两个热电项目共万千瓦。投产碗米坡＃和＃水电机组、白鹤二期＃机组、通辽六期＃和＃供热机组，共万千瓦。到月底，在建规模共万千瓦，其中：水电占，火电占；大中型基本建设规模占，“以大代小”技改规模占。
　　目前，开展前期工作的项目共项万千瓦。其中：已上报开工报告万千瓦，已批可研报告万千瓦，已批项目建议书万千瓦，已上报可研报告待批万千瓦，已上报项目建议书待批万千瓦，正在开展初可和规划的万千瓦。
　　从布局和结构上看，分布范围由组建初的个省份发展到目前的个省份。其中：黄河上游和沅水等流域上的水电项目个共万千瓦，辽宁核电和山东海阳等个核电项目，蒙东等煤电基地的煤电项目、其它新建和扩建煤电项目个共万千瓦，天然气发电项目个共万千瓦。
　　（八）生产规模扩大，现价工业总产值增加，职工人数减少，劳动生产率进一步提高。
　　截止月末，集团公司系统职工期末人数人，比上年同期减少人，比****年末减少人。
　　以现价工业总产值计算，上半年集团公司全员劳动生产率为万元人，同比提高。其中：火电企业劳动生产率万元人，同比提高；水电企业万元人，同比提高。
　　同志们，我们在面临诸多非常尖锐和复杂的矛盾面前，能够形成经济运行的良好局面，是非常不容易的。比较而言，我们是在老小旧机组比较多、设备长期处于高负荷运行、煤质下降、新机组投产压力大的情况下，保持了生产、基建的安全稳定局面；我们是在煤电油运供需矛盾突出、新增生产能力相对不多、市场结构发生新的不利变化、南方来水偏枯的情况下，实现了发电量的稳定增长；我们是在电煤价格飞涨、电价调整不能弥补燃料成本增加的情况下，保证了经济效益基本稳定，亏损面没有扩大，亏损额大幅下降；我们是在成立之初发展项目严重不足、电源前期竞争极其激烈的情况下，初步为合理布局、结构调整和产业技术升级，进行了规划储备；我们是在着力消除旧的_、机制性障碍的变革探索实践过程中，认真贯彻年初工作会议精神，坚持以增收节支，促进经济效益的稳步提高，坚持以业绩评估，促进经营管理水平的全面提升，坚持以改革创新，促进管理_和经营机制的根本转变。是公司系统全体干部员工齐心协力、坚强拼搏的结果。
　　二、经营形势严峻，机遇与挑战并存，内部管理仍有薄弱环节，完成全年任务还很艰巨，要把握主要矛盾，趋利避害，巩固和发展上半年良好势头
　　综观当前和今后的经营工作：
　　第一，外部市场环境存在诸多不利因素。一是电煤供应紧张、煤质下降、价格大幅上扬，严重危及设备运行的安全性和经济性，严重影响经济效益的稳定和提高。上半年，集团公司供煤量低于耗煤量，截止月 ……（未完，全文共8997字，当前仅显示2457字，请阅读下面提示信息。收藏《电力公司上半年经济活动分析报告》）