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财务公司结算部工作职责及岗位分工

发表时间:2013/12/23 10:36:24
目录/提纲:……
一、依据国家相关法律法规和人民银行结算制度要求,组织开展公司结算业务工作
二、负责起草公司结算业务规章制度和操作流程,并结合工作实际提出补充、完善及修改意见
三、负责公司及成员单位本外币结算业务的会计核算及账务处理工作
四、负责成员单位存贷款账户结息工作,并组织与成员单位的账务核对
五、负责成员单位在财务公司的结算账户及其他账户开立、变更、撤销等管理工作
七、负责公司结算业务的数据统计及分析工作
八、负责做好对成员单位的结算服务并解答相关业务咨询工作
九、配合做好公司_业务系统与财务系统的核算管理及数据过账对接工作
十、负责公司资金集中管理的具体方案及实施工作

十一、负责公司营销管理工作,建立营销服务团队,搭建营销体系,确定营销方案
十二、公司交办的其他工作
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中国***财务有限公司
结算部工作职责及岗位分工

结算部工作职责
一、依据国家相关法律法规和人民银行结算制度要求,组织开展公司结算业务工作。
二、负责起草公司结算业务规章制度和操作流程,并结合工作实际提出补充、完善及修改意见。
三、负责公司及成员单位本外币结算业务的会计核算及账务处理工作。
四、负责成员单位存贷款账户结息工作,并组织与成员单位的账务核对。
五、负责成员单位在财务公司的结算账户及其他账户开立、变更、撤销等管理工作。
六、负责公司_业务系统用户申请的线下管理工作,并负责在_业务系统中维护关联公司及成员单位银行结算账户及其他相关维护工作。
七、负责公司结算业务的数据统计及分析工作。
八、负责做好对成员单位的结算服务并解答相关业务咨询工作。
九、配合做好公司_业务系统与财务系统的核算管理及数据过账对接工作。
十、负责公司资金集中管理的具体方案及实施工作。
十一、负责公司营销管理工作,建立营销服务团队,搭建营销体系,确定营销方案。
十二、公司交办的其他工作。

设置岗位:部门经理岗、部门副经理岗(二岗)
11个业务岗位:
……(新文秘网https://www.wm114.cn省略778字,正式会员可完整阅读)…… 
理工作,协助内部结算工作,及经理委托的其他方面工作;
●全面负责_业务系统中涉及结算业务与信息部对接问题的沟通协调,确定解决方案,跟进落实;
●协助配合集团营销工作,建立营销体系,制定营销方案;
●全面配合资金集中管理工作,对成员单位展开资金集中工作;
●负责实施集团相关各项管理制度,组织制定各项结算业务管理办法及操作规程;
●配合指导部门人员开展内部结算、成员单位交易款项的收付等工作;
●配合负责对财务公司内部错账调整的审批;
●配合对开销户、大额支付、业务状态变更等业务进行审核授权;
●负责定期对部门的印章使用情况进行检查,对内部重要空白凭证的实物库存及登记情况定期核查。
●及时发现并解决出现的业务问题,重大业务问题及时逐级上报公司相关领导;
●配合成员单位账户、内部账户开立的审批;
●负责完成财务公司领导交办的其他工作。

业务岗位
※结算经办岗
●接收成员单位提交的结算业务单据,审核手续是否齐全、填写是否规范,并核对印鉴,无误后进行系统录入;
●处理成员单位通过网上金融提交的各项业务,并将业务处理中的异常情况及时告知成员单位及部门相关领导;
●及时刷新银企接口银行账户交易记录,确保收付款、退汇等业务及时入账;
●针对成员单位通过网上金融提交的大额付款业务,负责与成员单位电话核实业务真实性;
●根据央行通知及计财部利率维护文件,在系统内进行存贷款利率维护;
●协助计财部完成资金头寸调拨及存款准备金相关业务;
●根据集团及公司相关规定,完成成员单位资金的上收和下拨;
●负责与计财部办理相关业务单据的交接核对工作;
●协助客户查询款项收支情况;
●帮助客户解决收付业务中存在的问题;
●负责财务公司_业务系统内部账户的开立申请、变更、撤销工作;
●负责财务公司全部对外支付流程的经办确认工作,根据公司的要求管理资金头寸,控制对外支付业务风险;
●保管同业定期、通知存款卡片账;
●按时完成_业务系统日结、开关机操作。
※结算复核岗
●负责接收业务经办岗提交的结算业务原始凭证,并审核手续是否齐全、填写是否规范;
●负责复核业务经办岗录入的结算业务信息;
●负责财务公司全部对外支付流程的复核确认工作,根据公司的要求管理资金头寸,控制对外支付业务风险;
●负责成员单位结算账户及财务公司内部账户的资料复审及系统复核工作;
●负责在业务复核通过后,打印内部凭证,完成内部凭证的发放及存档;
●完成对有关原始凭证、资料的日常整理、归档工作;
●负责每日记录公司结算账户开销户登记簿工作,并负责完善账户资料并归档保管;
●负责客户回单打印、派送及交接登记工作;
●负责开户资料的审核,并交由信贷部审核资料盖章。
●负责委托贷款的资料审核和委贷发放的业务操作,并负责借款凭证结算部门联的保存;
●负责流动资金贷款的资料审核和贷款发放业务操作,并负责借款凭证结算部门联的保存;
●负责成员单位提供票据的审核工作,包括手工识别和机具识别,负责到银行进行票据查询;
●负责贴现业务的操作,负责贴现票据的保管。
※结算后督岗
●负责每日_系统业务完成后,打印财务公司记账联,并核对粘贴原始凭证,与计财部办理凭证交接;
●负责与银行端银企互联的对账、查询、明细账勾兑等工作;
●负责每日打印会计查询流水进行账务勾对,并定期装订;
●负责每日核对银行回单并与业务凭证进行匹配工作。
※客户服务管理岗
●负责联系成员单位并提供开户资料,包括印鉴卡及相关合同;
●负责收集成员单位填写后的开户资料,并进行初步审查;
●负责告知成员单位开立的账户信息并寄回开户的回单资料;
●负责通过电话、网络等方式对成员单位包括结算业务、网上金融使用、开户业务、开通网上金融业务等各方问题进行解答;
●负责成员单位所有业务资料填写的指导工作。
●负责对成员单位提出的各种问题形成电话记录,提交归口业务部门进行协调解决。
※资金集中管理岗
●负责成员单位代理收付业务的账户管理工作 ……(未完,全文共4326字,当前仅显示2185字,请阅读下面提示信息。收藏《财务公司结算部工作职责及岗位分工》