公司备用金管理制度

公司备用金管理制度

第一章 总 则
第一条 为发挥公司资产整体效益，提高资金使用效率，有效控制资金占用，加强对备用金业务的管理，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司内部各种涉及备用金业务的管理。备用金是公司内部各部门工作人员用作零星开支，业务采购，差旅费等以现金方式借用的款项。
第三条 备用金由财务部核算并负责监督；备用金借款个人（以下简称借款人）所在部门的负责人应督促本部门员工按期足额还清备用金。
第二章 备用金借款手续
第四条 公司员
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