财务结算部员工工作总结

目录/提纲：……
一是银行对账的工作
二是核对会计流水和粘贴结算凭证
三是保管空白印鉴卡的工作
四是积极献言献策，改进系统
一是结算业务复核的工作
二是开户的工作
三是代理收款和银行授权归集的工作
四是积极参与了资本项目、业务规范梳理和其他数据统计类的工作
五是及时报告系统问题，帮助改进系统
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财务公司结算部员工2013年个人工作总结

时光荏苒，岁月如梭。***经理带初来的我向诸位同事介绍的情景犹在眼前，转瞬之间已是4个月过去了。4个月不长也不短，说它不长，因其相对漫长的人生路，只是浮光一掠影；说它不短，这段时间里我认识了公司里所有的同事，从事了两个岗位的工作，学习到了各种各样的知识，见识了丰富多样的精彩。从进入公司，时间越是向前，越是与领导们同事们相处，我就越来越明显地感受到，我们的财务公司是一个团结、友爱、自强、创新的一个集体，特别是我们结算部，虽然在一开始可能由于我的内向，没有迅速地与结算部的同事们熟悉起来，但是每天听着看着他们的工作和言谈，我也能判断到他们都是很聪明，很勤奋，特别好相处的一群人，我庆幸我能够加入到这一行列中，我自忖我应该努力工作，认真学习，与财务公司共前进，与同事们
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式交接工作，我累计完成了3个月，每个月19个账户，共计57个对账任务的对账，对所有未核对上的交易与原因均已记录在《对账统计表》中，除了代理收款和手续费等时间性差异以外，未发现其他不符事项。

二是核对会计流水和粘贴结算凭证。每天我会把前一天的会计流水和结算凭证打印出来，并把二者相核对，保证结算凭证的完整性和顺序性。然后把收到的银行回单与结算凭证相匹配，核对账号金额等信息，匹配一致后粘贴在结算凭证之后作为原始凭证。因此，粘贴原始凭证也是验证账务处理正确性的一项重要途径。从1月底接手事后监督的工作到5月初交接工作，我一共粘贴了大约4500笔结算凭证，都与相应的银行原始回单核对一致，未发现不一致的情况。对于每个月核对完毕的会计流水，我于次月初都将其装订成册，至5月初交接工作，共装订存档了3个月的会计流水。

三是保管空白印鉴卡的工作。空白印鉴卡是重要空白凭证，需要有专人保存和管理。对于领用的空白的印鉴卡，我都要求领用人填写了印鉴卡领用审批单，并在《空白凭证交接登记簿》中予以记录。经与审计稽核部的沟通，并在领导的指导下，我编制了《重要空白凭证盘点备查簿》，并开始按照公司重空凭证管理制度进行每日盘点记录。

四是积极献言献策，改进系统。在从事事后监督的这段时间内，我根据工作中遇到的问题，在核心业务系统问题库中提了3条建议。一是银行对账中遇到的bug，提请信息部给予解决；二是在领导的指导下，提出了改进科目日结单的表样和打印格式问题，其中打印格式问题已经解决，系统直接导出的A5格式方便了科目日结单的装订和保管；三是根据业务量逐渐增多的情况，建议增加结算凭证单页显示数量，以方便打印，节约工作时间，这个提议现在已经实现。

4月底，在公司领导的综合布局下，在结算部领导的统筹安排下，我被安排调整到结算复核的岗位上工作。这对我来说是一份领导的信任，一种促我上进的激励。结算的经办岗和复核岗是每日经办和复核所有结算业务的岗位，可以说是结算部乃至财务公司的“生产线”，而我很荣幸成为了其中直接的操作者，这对于帮助我了解和认识结算业务种类、性质、流程等结算业务的关键和核心问题十分有益，我也决心抓好这次契机，虚心向结算部的前辈同事和领导们学习请教，发挥自己的学习主观能动性，做好记录，迅速了解和账务结算业务工作的内容和流程。从4月底到6月底，我来到结算复核的岗位已有两个月，我深感这两个月是极为充实的两个月，在领导的关怀下，在其他结算部同事特别是杨威、郭金辉的大力帮助下，我成功地进入了这个岗位的角色，了解和熟悉了大部分的结算业务，做好了给予我的工作。下面我就这两个月我在结算复核岗的工作作一简要汇报：

一是结算业务复核的工作。由于现在我们的系统对于所有的业务都采取不落地处理，因此现在所有成员单位提交的业务均需我们手动进行处理。在这两个月时间内，我一共经办和复核了各项结算业务共计4465笔，没有发生重大差错处理。经过处理这些结算业务， ……（未完，全文共3143字，当前仅显示1587字，请阅读下面提示信息。收藏《财务结算部员工工作总结》）