执行财经纪律自查情况的报告

目录/提纲：……
一、财务的基本情况
（一）建立健全了内部财务管理制度，财务审批程序完整、合法、有效
（二）严格按照制度规定和财政主管部门要求编制了预决算
（七）财政专项资金实行了专款专用，无挪用、挤占现象
（九）按规定缴纳税费
（十）票据管理实行了专人管理，领用、发放、填写、收回、存档等环节规范
二、存在的问题
（一）在收费票据上，票据时有填写不规范、内容不完整和涂改现象
（二）收入偶有入账不及时现象
（三）部分往来帐年成已久遗留债务，未进行呆账处理
三、整改措施
……
**质监局关于开展执行财经纪律自查情况的报告

质监局：
　　根据《四川省质量技术监督局办公室关于在全省质监系统开展执行财经纪律情况自查的通知》川质监办函【2013】478号）的文件精神，我局高度重视，由纪检牵头组织了相关的人员对全局2012-2013年的财经执行情况认真的进行了一次全
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合规定，财务报销手续完备，会计账务处理正确。
　　（六）津贴补贴和绩效工资所需资金的来源渠道合法合规，无超标准和超范围发放的情况。
　　（七）财政专项资金实行了专款专用，无挪用、挤占现象。
　　（八）国有资产购置、处置、转让、置换、评估、拍卖、账务等环节的相关文件资料完整，国有资产的会计核算资料真实、完整，账与物相符，定期进行了清理、盘点。
　　（九）按规定缴纳税费。
　　（十）票据管理实行了专人管理，领用、发放、填写、收回、存档等环节规范。
　　（十一）银行账户开设符合规定，按规定进行年审，银行存款账实相符。
　　（十三）无基本建设项目（十四）按照会计制度进行会计核算，账证、账账、账实、账表相符。财务会计档案资料真实完整、定期整理归档。
　　二、存在的问题

（一）在收费票据上，票据时有填写不规范、内容不完整和涂改现象。
　　（二）收入偶有入账不及时现象。
　　（三）部分往来帐年成已久遗留债务，未进行呆账处理。
　　三、整改措施

通过自查，真实、全面地掌握和了解了单位贯彻执行财经纪律情况、部门预算执行情况。下一步，我局将主要从以下几个方面着手进行整改：一是在票 ……（未完，全文共1039字，当前仅显示661字，请阅读下面提示信息。收藏《执行财经纪律自查情况的报告》）