优化财务基础管理 防范政策资金风险

目录/提纲：……
一、推行非现金结算，保障资金运作安全
二、规范补贴资金管理，优化资金管理效能
二是严格财政补贴政策
三是加强资金上存管理
三、加强购销资金管理，提高风险_能力
四、强化纳税意识，规避税务政策风险
……
优化财务基础管理 防范政策资金风险

为认真落实总公司开展“管理提升”的统一部署，企业结合当前一段时期的财务工作重点，努力优化财务基础管理工作，找准风险控制点，建立和落实风险防范措施，有效防控了财务资金管理工作中可能出现的风险。
一、推行非现金结算，保障资金运作安全。企业从2010年开始推行非现金结算，结合业务实际，出台了《非现金结算管理暂行办法》，
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规范补贴资金管理，优化资金管理效能。重点抓好三个方面的资金运作。一是加强借款管理，严格按照实际业务资金确定借款规模，并严格按照总公司借款程序履行借款手续，主动控制资金流向，做到专款专用，对每次借款严格履行信用，及时归还贷款本息，有效防控了借贷风险。二是严格财政补贴政策。认真贯彻落实好保管费补贴调整政策，将2011年代储库补贴增补部分全部及时足额拨付到位，做到了不克扣不截留，防范了政策执行风险。三是加强资金上存管理。严格按照总公司规定的存款限额进行资金上存，积极关注和提高资金的日上存率，努力提高资金盘活率，实现良好的资金上存效益。四是加强网银管理，明确责任，网银U盾分开保管，落实操作岗、审核岗和审批岗制约措施，防范了网银资金收支安全风险。
三、加强购销资金管理，提高风险_能力。由于市场原因，在销售过程中确需赊销的，需经主任办公会批准，在落实等额抵押措施的基础上，实施合同预约结算。具体操作方法是：直属库根据购销科建立的客户信用等级，对应不同信用等级确定客户不同的合同预约结算总额、总量及时限，要求必须结清上期合同销售货款才能继续供货。实施合同预约结算的必须提前签订合同，财务科按合同进行监督资金回笼，对资金不能按合同要求进行回笼的，财务科要及时通知相关科室停止粮食出库或拒签出库通知单。在采购付款工作中主要由财务科依据购销科的资金申请、入库结算单和仓储科开具的入库检验检斤单进行资金结算，有效的提高了资金风险_能力。
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