公司差旅费管理制度

公司差旅费管理制度

第一章 总 则
第一条 为加强和规范公司差旅费管理，推进厉行节约、反对浪费，根据市委、市政府关于党政机关厉行节约反对浪费的有关规定，参照《**市市直机关差旅费管理规定》，结合公司实际，制定本制度。
第二条 本规定适用于总公司各部室及子公司。
第三条 差旅费是指公司工作人员临时到**港经济开发区以及**市区以外地区公务出差所发生的市外交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条 公司建立公务出差审批制度，出差必须按规定报经公司有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理、控制差旅费支出规模；严禁无实际内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以
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条 市内交通费是指工作人员因公到**港经济开发区以及**市区以外出差期间发生的市内交通费用。
第十二条 市内交通费按照出差自然（日历）天数计算，**市外及市内县区间出差的按每人每天80元包干使用。
第十三条 出差人员由接待单位或者其他单位提供交通工具的，应当向接待单位或者其他单位交纳相关费用，并由接待单位或者其他单位收取人出具收取证明。接待单位或者其他单位收取的交通费用于抵顶交通开支。
第四章　住宿费用
第十四条 住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。
第十五条 公司工作人员国内出差住宿费限额标准执行490元/天。
第五章 伙食补助
第十六条 伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。
第十七条 伙食补助费按照出差自然（日历）天数计算，市外出差按照财政部、**省财政厅发布的相关地区出差伙食补助费标准为100元/人/天。
**市内出差伙食补助实行误餐补助制度。具体补助标准为：早餐20元/人，中、晚餐各40元/人。
第十八条 出差人员应当自行用餐，除伙食补助外不得报销餐费。除按政策规定由接待单位接待一次之外，凡由接待单位统一安排用餐的，应当向接待单位交纳伙食费，并由接待单位收取人出具收取证明。接待单位收取的伙食费用于抵顶公务接待费开支。
第六章 报销管理
第十九条 出差人员应当严格按规定开支差旅费，费用由公司及所在子公司承担，不得向其他公司转嫁。
第二十条 出差人员出差结束后应及时办理报销手续，差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证（如参加会议需提供会议通知）。
第二十一条 公司财务应当严格按规定审核差旅费开支，批准人和出差人员应当对发生差旅费的真实性负责。
市外交通费按照乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。
住宿费在限额标准之内凭发票据实报销。实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费，原则上也不得报销市外交通费、伙食补助费和市内交通费。当天往返的按规定报销市外交通费、伙食补助费和市内交通费。乘坐本单位公务用车或租车出差的，不得报销交通费。对未经批准的出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。
第七章 监督管理
第二十二条 公司加强对工作人员的出差活动和经费报销的内控管理，相关领导、财务人员等对差旅费报销进行审核把关，确保票据来源合法，内容真 ……（未完，全文共2072字，当前仅显示1317字，请阅读下面提示信息。收藏《公司差旅费管理制度》）