公司出差报销规定

目录/提纲：……
（二）采购人员采购在采购时，原则上应货比三家,选定质优价廉的供应商
（二）财务部将复核无误的工资表于次月3日前送总经理审核
（三）根据核准发放的工资额拨款到银行开设的工资专户
（二）借款申请单送财务部经理复核
一、审批程序
（三）公司领导审批——财务部将初审合格的原始凭证送总经理审核批准
二、业务招待费报销规定
三、有关规定
（一）费用发生时，应取得合法、有效的原始凭证作为报销依据
（三）员工因公借款且在借款期发生费用报销时应先冲借款，直至冲完借款为止
（二）凡在公司报销手机费的员工出差，不再报销异地长话费
（一）公司员工出差借款，经批准应提前填写“出差申请表”
（二）部门经理级及以上干部乘坐飞机、火车软卧、二等舱以上的轮船须经批准
（四）交通工具等级规定
（五）差旅费报销额度如下：
……

　　*****有 限 公 司
　　文件
　　qaassdd[2008]12
　　
　　费用报销制度
　　第一章 费用报销、支出审批人员和审批权限
　　第一条公司总经理为公司各类费用、支出事项的有权审批人。
　　凡公司开展业务需发生费用时，均应事先申请，经部门经理同意，报公司分管副总批准后方可办理或执行。未经批准或超过预算范围内的费用、支出，财务部门有权拒绝办理，且由支费个人自理。
　　第二章 费用报销、支出审批程序
　　第二条 经济合同付款审批程序：
　　签定经济合同的部门应按照合同约定的付款方式和付款时限，分月向财务部报送预算，并由分管业务负责人和财务负责人审查，总经理批准后，财务部安排资金，有计划分步骤地支付各类经济合同款项。
　　（一）在预算内，根据合同履行情况，需付款时，由经办人员如实填制“公司合同付款申请书”，并附上与之相关的合同、验收等相关资料，分别送业务部门负责人和业务主管副总审核，并签署意见；
　　（二）将业务部门和主管副总核准同意支付的
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