赴投资集团考察学习报告

目录/提纲：……
一、**投资集团基本情况
（一）**投资集团基本情况
（二）**投资集团基本情况
二、**投资集团可借鉴的经验
（一）**投资集团的融资模式
（二）与省级平台公司合作，提高与政府谈判筹码
（三）装入土地，与实力雄厚的地产开发商合作开发
三是土地出让金可让财政以偿债或增资的形式予以返还
（四）适度放权，激发子公司发展活力
……
赴**投资集团考察学习报告

为借鉴学习我省其他地市投资集团先进经验，更好的促进集团公司转型发展，根据集团公司工作安排部署，**-**日，在**带领下，我们先后到赴**投资集团进行了考察学习，现将有关情况报告如下：
一、**投资集团基本情况
（一）**投资集团基本情况
**投资集团于**年11月在原建投基础上，整合原有市属国有企业，注册资本金**亿元。成立以来，**投资集团加快发展，持续注入“四资”，将**市供水、供热、供气、宾馆、迎宾馆等国有股权及代表政府参股**纸业、**豫铁路、**热力、中石化**天然气、**石化、**石化等项目股权、债权投资等国有资产注入，同时，通过收购股权、建设项目形成资产、PPP模式移交、相关资产移交等方式，不断强化资产整合。截止**年6月底，**投资集团总资产约为2**亿元，总负债1**亿元，净资产**亿元，资产负债率7**%，信
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资租赁、中期票据、PPN、海外债等方式，多渠道、多层次、多元化利用资本市场进行融资，建立了创新型投融资机制。三年来，累计完成融资**亿元，并于**年11月通过**清算系统发行_债券美元债**亿美元，是我省地市国企首笔海外债。
亮点：该集团金融业务部目前共2人（原有3人，1人下派企业任职），企业融资额累计**亿元，其总资产约为**亿元，总负债**亿元，净资产**亿元，资产负债率**%，信用等级为AA。与**相比，资产、负债、信用评级基本一致，集团公司的净资产、负债率（57%）较濮阳投资集团要好，资产负债率比濮投要低16个百分点，说明集团公司在融资上还有空间。从该公司运用的融资产品来看，较多元化，特别是在发债方面做的比较突出，特别是在发行公司债，近期刚又获批30亿元。
主要做法：该公司不断加强与券商及中介机构的合作，多数发行的公司债均为非公开发行，非公开发行公司债是一种便捷高效的融资方式；发行审核采取备案制，审批周期更快；资金用途相对灵活，期限较银行贷款长，一般为两年；综合融资成本低。
建议：集团公司要解决融资难题，可着手在公司私募债的发行上下功夫，初步了解，目前制约集团公司发行公司私募债主要因素在于营业收入，集团公司营业收入较为单一，50%左右来自到政府类项目，进一步拓宽集团公司经营范围，提升政府类项目外营业收入是当前急需解决的痛点，这也是制约集团公司今后很长一段时间内实现多元化融资、降低融资成本化解风险的一个重要瓶颈。
（二）与省级平台公司合作，提高与政府谈判筹码
**两市投资集团均加强与**投资集团、**水投集团、**担保等省级公司的合作，通过设立合资公司、基金等形式，一方面发挥省级公司资金、项目管理优势；另一方面，发挥省级公司规格高、谈判力度强的优势，有效避开集团公司与政府间的谈判劣势，提升项目的收益。
建议：今后在承接政府项目中，加强与省级平台公司的合作，提升与政府项目谈判筹码，确保公司收益，同时，还可以借省级公司的合作，有效缓解集团公司项目建设资金短缺。
（三）装入土地，与实力雄厚的地产开发商合作开发
**市投资集团通过与政府的沟通汇报，长期参与市内土地的招拍挂工作，参与竞拍前与政府及相关部门确定好竞价上线，参加此活动有两个益处，一是协助政府提升了地价，二是如果在限价内取得地块，则与合作房地产商成立项目公司共同开发，随后如不想投资，也可通过股份转让的方式将原有投资收回；三是土地出让金可让财政以偿债或增资的形式予以返还。
**市投资集团的作法既可以解决拍地资金的回流问题，又增加了集团公司的现金流，同时，还拓展了业务经营范围。
建议：集团公司下步积极参与市政府的土地招拍挂工作，与业内口碑好、资金实力雄厚的大公司合作设立项目公司，集团公司负责摘牌取得地块，特别是**的土地开发工作，力争多摘牌，通过项目开发增加集团公司现金流和收入，亦可在合适的时机转让股份。
（四）适度放权，激发子公司发展活力
**两市投资集团目前采取的基本都是集团公司管资本、二级公司做板块、三级公司做项目管理模式，年初对各公司的经营指标予以量化考核，对二级、三级公司在财权、人事方面给予一定的授权，由二级、三级公司按各自实际经营情况进行人员调配 ……（未完，全文共2727字，当前仅显示1733字，请阅读下面提示信息。收藏《赴投资集团考察学习报告》）