集团公司财务部门2023年上半年工作总结暨下半年工作计划

目录/提纲：……
一、上半年工作完成情况
（一）强基础，夯实“根本点”，让精益管理贯穿始终
一是精益制度管理
二是精益预算管理
三是精益考核管理
（二）讲实效，选准“着力点”，就资产管理常抓不懈
一是清查闲置“三资”资产
二是统一资产出租台账
三是优化资金管理流程
（三）求突破，打造“新亮点”，显融资能力稳步攀升
（四）保安全，着眼“关键点”，将财务风险降至最低
一是化债资金保障有力
二是展期降息推进有序
三是税务风险显著降低
（五）抓落实，紧扣“责任点”，保重点项目资金供给
一是保自有项目资金
二是保全市楼盘资金
二、下半年工作计划
（一）凝练内力，夯实基础，巩固财务工作成果
一是建立季度分析机制
二是持续严防税务风险
三是提升队伍综合素质
一是预算管理精细化，严控成本开支，降本提质
二是业绩考核明细化，精准指标控制，奖惩结合
三是资产系统精简化，优化业务流程，简易操作
（二）围绕中心，多策并举，保障融资化债需求
一是调整债务结构
二是扩大授信规模
一是紧跟意向融资
二是抢抓贷款申报
三是探寻新型产品
……
集团公司财务部门2023年上半年工作总结暨下半年工作计划

再寒冷的冬天，也遮不住春风拂绿，再料峭的春寒也挡不了夏日繁花，2023年疫情散去，春归如约，注定是充满希望与活力的一年。**集团在创新突破产业突围的行动纲领指引下，砥砺奋发，团结奋进，各项工作取得了“锦带花开芳四溢”之成效。据合并报表数据显示，截至2023年上半年收官之际，集团合并资产总额近**亿元，1-5月实现营收近**亿元，利润近**万元，上缴税费**亿元。
上半年中，***充分发挥自身专业优势，在集团党委的坚强领导与各级单位的支持协作下，全员踔厉奋发、事争一流，积极应对各种艰难挑战，为集团大局稳定与可持续发展提供了有力保障。现将上半年工作情况与下半年工作计划汇报如下：
一、上半年工作完成情况
（一）强基础，夯实“根本点”，让精益管理贯穿始终
一是精益制度管理。按照上级主管部门最新文件精神和集团财务管理工作现实需求，**相继修订完善了《资产管理暂行办
……（新文秘网http://www.wm114.cn省略660字，正式会员可完整阅读）……　
加压，跳起摸高。制定了**亿元全年融资计划，相较去年**亿元大幅提升。截止5月31日，融资到位资金**亿，较去年同期增长152%，完成全年融资计划的52.64%，凸显融资能力直线攀升。另一方面拓展抽屉，充实储备。截止2023年5月31日，债券方面：新增债券注册批文*笔，共计**亿人民币及*亿美元；正在申报注册的债券*笔，共计*亿人民币及*亿美元。间融方面：完成审批待放款业务共*笔，共计**亿元；正在对接的业务共**笔，共计**亿元。已审批及正在对接中的融资项目基本能够应对全年资金需求，能有效遏制不良债务发生，保障公司市场信用。
（四）保安全，着眼“关键点”，将财务风险降至最低
一是化债资金保障有力。根据相关上级单位要求，对资金储备、债务结构等相关信息进行了全面自我评估与自查自纠，目前，整体融资储备满足需求，债务结构相对较优，并顺利通过了省财政厅、省纪委各项检查流程，确保在应对各类风险时能够心中有数、泰然处之。二是展期降息推进有序。为缓解存量债务的偿债压力，一方面主动与*行、**行开展存量债务展期合作，已顺利完成**亿元债务展期任务。另一方面紧抓降息工作对接，现已完成降息债务**笔，共计**亿元，节约利息**万元，贷款周期节约利息**万元。三是税务风险显著降低。制定年度税务合规检查与计划，指导下属公司进行自查自纠，用好用对税收优惠政策，预计留抵退税**万，退印花税**万；组织财税知识培训与考试，优化税源建设流程，充分借助业务单位、**、税务中介三位一体高效防范税务风险。
（五）抓落实，紧扣“责任点”，保重点项目资金供给
一是保自有项目资金。为确保**重点项目建设的保质保量按时竣工，同时节约资金占用成本，**紧锣密鼓对接各金融机构，目前已获得贷款资金**亿元，后续资金保障上，我们持续与工商银行、交通银行、进出口银行、广发银行等多家银行洽谈，预计可争取到不低于40亿项目资金贷款。二是保全市楼盘资金。稳定地方房地产发展，政府、国企责无旁贷，我们积极响应号党中央、国务院及各上级单位号召，积极与**开展第二批“保交楼”专项借款，完成合同签订**亿元，期限**年，年利率**%，目前已到位**亿元。
上述项目贷款资金的到位，对于保障民生福祉、稳定经济大盘、调整融资结构、凸显国企担当等都有重要意义。
二、下半年工作计划
（一）凝练内力，夯实基础，巩固财务工作成果
1.勤练“易筋经”，强化自身抗风险能力
一是建立季度分析机制。从“重核算”向“重分析”转变。建立季度财务分析机制，深度挖掘数据内在驱动因素，通过更加科学合理的财务分析来预测风险与创造价值。
二是持续严防税务风险。积极参与各业务前端讨论，将业务涉税风险点前置。充分利用税务中介优势资源，按季度开展风险检查。及时学习最新收税法规，服务公司经营。规范税务业务核算，准确统计上缴税费。做好税收筹划，降低公司运营成本。
三是提升队伍综合素质。针对财务岗位需求，持续开展多元化的专题培训与业务交流，常态化邀请公司的财务顾问专家团队答疑解惑，不断强化财务人员的专业深度与知识广度，定期开展专业技术知识考试，并将考试结果纳入考核，旨在锻造更专业的财务人才队伍来支撑集团高质量发展。
2.舞活“太极剑”，精细化预算考核管理
一是预算管理精细化，严控成本开支，降本提质。坚持预算实行精细化管理，严格审查各项成本费用开支额度，坚持成本到项，费用到月，杜绝不必要开支、重复开支、超额开支 ……（未完，全文共3668字，当前仅显示1852字，请阅读下面提示信息。收藏《集团公司财务部门2023年上半年工作总结暨下半年工作计划》）