集团公司财务部门2022年工作总结及2023年工作计划

目录/提纲：……
一、回顾2022，旧岁已展千重锦
（一）锚定四项管理，确保财务工作稳中有新
（二）做好四个角色，确保融资化债成效显著
二、存在的问题
（一）2022年经营业绩考核压力大
（二）2022年税收征管环境不容乐观
（三）融资结构单一，刚兑压力增大
（四）监管政策紧缩，直融增量受限，间融成本上升
三、展望2023，新年再进百尺竿
（一）凝练内功，用活三个技能，巩固财务工作成果
一是加强账户_
二是严防财务风险
三是提升综合素质
一是预算管理精细化，严控成本开支，降本增效
二是业绩考核明细化，精准指标控制，奖惩结合
三是资产系统精简化，优化业务流程，简易操作
一是优化财务考核指标体系，促进各公司健康发展
二是开展业务比武，激发财务人员自我鞭策的积极性
三是实行财务岗位轮动，发掘一批高素质、精业务的财务人员
（二）围绕中心，坚持多策并用，保证融资化债需求
一是能续尽续
二是周期错配
一是紧盯政策窗口
二是紧跟“三盘”政策
三是紧抓贷款申报
……
集团公司财务部门2022年工作总结及2023年工作计划

**年以来，面对跌宕反复的新冠疫情、房产市场持续低迷、政府压减项目投资等超预期因素叠加，市**集团始终坚持走盘活存量、培育增量、借势发展的路子，在经济下行压力下负重前行，紧紧围绕“一体两翼”战略布局与“双倍增”经营目标，六大行动、六大工程取得了“满园春色关不住”之成效。据合并报表数据显示，截至12月31日，预计集团合并资产总额超**亿元，实现营收**亿元，净利润**亿元。
2022年，财务中心以“先进”为目标，拿出“逢山开道、遇水搭桥”的闯劲、“撸起袖子、甩开膀子”的拼劲、“踏石留印、抓铁有痕”的韧劲，踔厉奋发、事争一流，扎实做好财务管理、预算管理、融资化债及信用体系建设等各项工作，在集团高质量发展过程中切实担起“压舱石”之责。根据工作要求，现将2022年工作情况与2023年工作计划汇报如下：
一、回顾2022，旧岁已展千重锦
（一）锚定四项管理，确保财务工作稳中有新
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……（新文秘网http://www.wm114.cn省略671字，正式会员可完整阅读）……　
查安排进要点工作，完成了第一轮针对预算执行指标、资金安全、资产台账建立的检查工作；启动了第二轮财务基础工作规范、准则执行、税收法规遵守等方面核查工作。检查结果形成明文通报，并严格与月度、年度考核挂钩，促使各财务人员时刻保持高度的职业敏感性，最大限度降低财务风险。
（二）做好四个角色，确保融资化债成效显著
今年以来，我们紧跟政府政策与瞬息万变的市场形势，科学制定融资计划与措施，有序推进融资工作。截至今年11月，全集团融资到位资金**亿，融资成本**%，平均期限**年目标完成率达**%，预计到12月底，融资将超**亿，切实控制了成本，保障了资金链安全。
1.紧盯发行窗口，抢当闻讯而动的先锋队
面对复杂多变的资本市场，我部时刻关注市场动向，把握市场较好发行窗口，调整发行结构，将债券发行的结构由基石单作价格引导转变为由市场单_竞价，在此严峻挑战下，公司的债券发行成本屡创同期限、同级别最低发行利率。不仅在资本市场进一步树立了正面形象，增强了投资人与市场专业机构对公司的信心，也有效降低了公司财务成本。
2.丰富产品抽屉，做好风险防控的守门员
根据公司融资管理与风险应对需求，我们按照筹划一批、申报一批、发行一批的原则，不断扩充融资产品抽屉。新获批公司债券规模**亿元、短期融资券规模**亿元，启动了**亿元定向融资工具和**亿元中期票据申报，并积极探索筹划短期美元债、企业债、基金债的产品，目前公司债券批单储备**亿元，为2023年公司资金链的健康稳定提供了充足保障。
3.抢抓“三盘”政策，竞为持筹握算的操盘手
根据国务院办公厅发布《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见（国办发〔2022〕19号）》文件精神，结合公司现有资源情况，积极与国开行、农发行保持业务联系，以**市城区停车位（场）特许经营权、**景区特许经营权、市城区供水管网特许经营权等作为盘活存量资产贷款项目约共计*笔**亿元。
4.落实降息降本，争做克勤克俭的理财员
截止11月底，我公司累计已完成降息债务**笔，涉及债务余额**亿，本年度节约利息**万元，贷款周期节约利息**万元。其中：利率6%以上的债务累计已完成降息债务*笔，涉及债务余额**亿，本年度节约利息**万元，贷款周期节约利息**万元；利率6%以下的债务累计已完成降息债务**笔，涉及债务余额**亿，本年度节约利息**万元，贷款周期节约利息**万元。
二、存在的问题
2022年，公司在产业拓展上发力、内部整合中聚力、红利政策下借力，以浑厚内力应对外部压力，但也存在以下问题：
（一）2022年经营业绩考核压力大
根据市国资委下达的经营业绩考核指标来看，全年要完成**亿元的经营利润总额，挑战很大。从纵向来看，较上年增加考核利润总额增加近**万元，增长超25%，从横向来看，较全年预算利润总额也高了不少。在旅游业不景气、房产不回暖的大环境下，集团全年要实现经营利润的大幅增长很难。
建议：一方面以稳健经营为主，抓销售回款、优化债务结构，保证现金流和经营安全；另一方面，加快资产资源注入，盘活存量资产，提升经营效益与造血能力。
（二）2022年税收征管环境不容乐观
近年来，地方政府财政收入减少，政府只得通过税收渠道平衡收支。民营企业三年年疫情影响，已无太大能力贡献更多税收，政府将税源重点关注对象转向国有企业。2022年，全集团已上缴税费*亿元，目前，税务局在集团多个下属公司开展税务稽查工作。
建议：紧盯各项助企惠企政策，争取专项资金拨付， ……（未完，全文共5370字，当前仅显示1886字，请阅读下面提示信息。收藏《集团公司财务部门2022年工作总结及2023年工作计划》）