城投公司计划财务部2015年度上半年工作业绩亮点

目录/提纲：……
一、完成存款协议签订，提高资金存储价值
二、完成财务管理办法讨论稿，推进财务制度的完善
三、积极推进审计工作，完成现场审计
1、工程审计：已按照审计局的要求将资料送审
一是任期内财务的真实性，规范性
二是资产保增值的情况
三是绩效指标的完成情况
四是与本企业相关的法规执行情况
五是重大经济事项的决策情况
六是总经理任期内廉洁从业的情况
七是对以前审计意见的整改情况
四、完成日常资金往来收付款，保证公司资金安全
五、完成财务报告，提供数据分析
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计划财务部
2015年度上半年工作业绩亮点

一、完成存款协议签订，提高资金存储价值。积极与公司有经济往来的各银行协商，完成《协定存款》协议的签定。该协议提高公司银行存款的利率约为原活期存款利率的3倍。同时，在保证公司资金安全灵活的前提下，充分利用短期存量资金，提高利息收益，节约财务成本，提升了资金利用效率。
二、完成财务管理办法讨论稿，推进财务制度的完善。为集思广益，
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资委安排，**智勃会计师事务所对公司下属的**市城投资产管理有限公司、**市城通线网管理投资有限公司、**市城嘉建筑材料有限公司、**省**投资开发有限公司、同享公司、**市城投地产有限公司、**市文化旅游投资有限公司七家公司及土地储备中心的年度审计工作已完成，已出具审计报告。按发债要求，公司委托大信会计师事务所对我公司2014年度财务报告进行了年度审计。目前，现场审计工作已完成，但仍在对审计初稿进行沟通磋商中，待证券公司复核后在出具正式报告，以免报告出来后不符合发债要求。
3.对合资公司的审计：根据公司安排，我们聘请**五环会计师事务所对合资公司楚天置业公司、沙北新区投资公司总经理进行经济责任审计。审计期间为自上任起至2014年12月31日。本次审计主要分为三个阶段：第一阶段是准备审计资料，第二阶段是交换审计意见，第三阶段是出具审计报告。审计内容包括以下几点：一是任期内财务的真实性，规范性。二是资产保增值的情况。三是绩效指标的完成情况。四是与本企业相关的法规执行情况。五是重大经济事项的决策情况。六是总经理任期内廉洁从业的情况。七是对以前审计意见的整改情况。现已完成现场审计，进入审计意见交换中。
四、完成日常资金往来收付款，保证公司资金安全。上半年累计收到各项资金120,721.02万元，其中银行贷款累计到位64,691.87万元、累计收到财政拨付资金及借款55,306.79万元、**银行派息（捷盛公司）722.36万元；累计支付资金172,314.16万元，其中工程款项、暂借款等11 ……（未完，全文共1331字，当前仅显示846字，请阅读下面提示信息。收藏《城投公司计划财务部2015年度上半年工作业绩亮点》）