军民融合产业基金方案

军民融合产业基金方案


一、基金合作背景
为响应国家军民融合大战略，推动**军民融合产业快速发展促进**产业升级发展，**计划与**科技有限公司建设**军民融合产业园基金。
由**发起成立**军民融合创新产业园，将**现有的主要产业方向入驻产业园，同时利用自身的资源引入相关企业入驻，形成围绕军事装备为主的、军民融合发展的产业集群。
二、公司简介
**有限公司前身为中国人民解放军第6912工厂，隶属于总通信兵部。公司成立于2007年，股份制企业，注册地为**，注册资金5000万元。公司2012年通过国军标质量体系认证、军工单位二级b_m资质审查。公司目前拥有军、民品专利14项，是一家专注于军事特种装备和军事训练装备研发、制造的民营高科技企业。公司2016年销售收入突破10000万元，利润突破300
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基金组织形式 有限合伙制
基金注册地 **市
基金规模 总规模5亿
基金发起人 **基金管理有限公司
普通合伙人 **基金管理有限公司
基金管理人 由普通合伙人担任基金管理人
基金管理费 按基金总规模的0.1%/年
基金股东、出资额及出资比例 **基金管理有限公司出资500万人民币；**公司出资10000万元人民币（中间级）；**有限公司出资10000万元人民币（劣后级）；金融机构/社会资本出资29500万人民币（优先级）
基金存续期 基金存续期限为7年（暂定），其中投资期为5年，退出期为2年，投资期届满未投出的金额不再对外投资。
基金投资项目在退出前取得收益的安排 基金所投项目在实现退出前的中间年度，因项目公司分红等方式取得的投资收益均用于向优先级LP支付固定利息或支付基金管理人固定管理费；如果有剩余，在满足基金财务安排，可由基金管理人做保本型理财，如有其他用途，须经全体合伙人一致同意。当单个项目实现投资退出时，可按投资退出收回的金额按下述“资产分配顺序和收益分配方式”进行分配，不得再用于其他项目投资。
资产分配顺序和收益分配方式 在项目投资退出阶段，基金在该分配项目收益时，在扣除相应的管理费、托管费、合伙企业运营费用和有关税费等后，均按以下轮次依次进行分配（分配顺序在后的分配轮次能否得到分配，以分配顺序在前的分配轮次已足额获得分配为前提）：
①支付优先级LP全部投资本金和固定收益，如果基金收回投资不足以覆盖优先级LP全部投资本金和固定收益，则回购方、差额补足方或担保人以现金方式进行差额补足；
②支付优先级LP全部投资本金和固定收益后，如果基金可供分配的剩余金额不小于桂林高新集团全部投资本金及年化8%的收益，则支付GP投资本金和收益；如果可供分配的剩余金额不足以覆盖桂林高新集团的全部投资本金及收益，则劣后级对高新集团全部投资本金及收益以现金方式承担差额补足义务；
③在支付优先级及中间级的全部投资本金及收益后，如剩余金额不小于劣后级和GP的全部投资本金之和，则支付劣后级和GP的全部投资本金；如剩余金额小于劣后级和GP的全部投资本金之和，则按各自的出资比例进行支付；
④在支付各方的全部投资本金后，如剩余可供分配的金额不小于GP及劣后级按年化收益率8%计算的收益金额，则向上述各方支付前述按年化收益率8%计算的收益；如剩余可供分配的金额小于按年化收益率8%计算的收益金额，则剩余金额则按各自的出资比例进行分配。
⑤在上述收益完成分配后，如果还有超额剩余收益,则桂林高新集团、劣后方按20%、80%分配超额剩余收益；
上述各合伙人全部投资本金系指该合伙人向有限合伙企业实际缴付的累计出资金额。
投资标的 桂林市惟觉军民融合产业园项目内公司
投资方式 不超过50%为股权投资，50%以上通过托管银行采取委贷方式投入**产业园项目公司（按项目具体情况适当调整股权投资比例）
金融机构及社会资本出资担保措施 1.质押担 ……（未完，全文共2517字，当前仅显示1600字，请阅读下面提示信息。收藏《军民融合产业基金方案》）