公司日常费用报销规定

目录/提纲：……
（一）公司购置固定资产、公司领导出国费用及日常费用支出须经总经理签字
（二）各部门所有报销单据必须经部门主任签字后，才能汇总交公司总经理审批
（二）请款人员执“借款单”到公司总经理处审批
（四）请款人员请款后必须及时报销
（一）请款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借
（三）会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核
（五）请款购置固定资产和低值易耗品，还应附验收单
（二）出差人员的住宿规定：公司领导及具备享受乘坐软席车的人员，住宿
（四）夜间乘火车补助规定：出差期间在夜晚（从晚八时至次日晨七时之
（五）白天和夜间的划分：早六点至晚八点为白天时间，其余时间为夜间
（六）关于私事绕道的报销规定：趁出差或调动工作之便，事先经公司领
（七）出差期间市内交通费及业务招待费经公司领导审批财务审核后报销
（八）其他费用报销标准按照有关规定审核报销
（一）报销标准
（二）报销范围
（一）每月日—日为报销时间，遇节假日不顺延
（二）周一、三下午财务部进行内部核算，不办理请款报销查账等业务
（二）财务部按照规定核审后予以报销
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　　公司日常费用报销规定
　　第一章总则
　　第一条为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况制定本规定。
　　第二章请款报销程序
　　第二条请款报销的审批权限
　　（一）公司购置固定资产、公司领导出国费用及日常费用支出须经总经理签字；
　　（二）各部门所有报销单据必须经部门主任签字后，才能汇总交公司总经理审批。
　　第三条请款审批手续
　　（一）请款人员因公需要领用现金或支票时，应填写“借款单”经部门主任初审签字；
　　（二）请款人员执“借款单”到公司总经理处审批；
　　（三）请款人员执审批后的
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