公司员工费用报销管理办法

目录/提纲：……
1、1据公司实际情况，本着节约的原则，制定本办法
2、1出差审批2、1.1员工出差省外一律填写出差命令单
2、1.3一般员工出差，省内由所在单位领导批准，省外由主管领导批准
2、3.2参加各种会议、短期培训学习的人员凭会议通知报销差旅费
2、3.5销售市场部驻办事处人员及修理工，每天按15元伙食标准补贴
2、3.7随公司小车及在外租车出差的不予报销车费
2、3.11员工出差到成都市区及周边区县一律不给伙食补贴
2、3.15现职公司领导出差实行据实报销
3、3.3住宿费在规定标准内拉通计算，节约50%归已，超支不报
4、3驾驶员出车在外，不给市内交通费及路途补助
4、8车辆修理原则上定点
5、1各单位业务费用于生产经营工作中来往客人
5、2一般员工出差，一律不允许发生业务招待费
5、6各部门发生的新品业务费计入指标考核
7、1计算机修理由技术中心安排
7、2机械大修，按公司原有关规定执行
7、3零星报销的杂费，部门领导应写明报销金额大写
7、4享受通讯补贴的员工及中层领导每季度报销一次
……
公司员工费用报销管理办法

1 总则
1.1 据公司实际情况，本着节约的原则，制定本办法。
2 出差、借款及报销审批规定
2.1 出差审批
2.1.1 员工出差省外一律填写出差命令单。按出差命令单要求填写并在报销时附上。
2.1.2 中层领导出差，无论省内外，一律经主管领导（指主管各单位的总经理、副总经理、下同）批准；副总经理、财务副总出差由总经理批准；总经理出差由书记或财务副总批准报销。
2.1.3 一般员工出差，省内由所在单位领导批准，省外由主管领导批准。
2.2 借款
2.2.1 员工因公出差借款，必须在借款单上写明出差任务、用途及借款金额。经单位领导及主管领导审批签字后，由财务部视任务和资金情况审核借支金额。资金支付审批权限为：员工出差借款3000元以下，财务部领导签字；3000-5000（含5000元）由财务副总签字；5000元以上由主管领导签字后，再由总经理、财务副总联签。
2.2.2 员工出差借款及其它各种借款，本着“前账不清，后账不借”的原则执行。借周转金的人员（如：驾驶员等）必须年底还清，
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3.5 销售市场部驻办事处人员及修理工，每天按15元伙食标准补贴。
2.3.6 对于出差较远（如重庆、绵阳等地），在当天返回的，可按规定标准给予两天的伙食、交通补贴及一天的通讯补贴。
2.3.7 随公司小车及在外租车出差的不予报销车费。每天扣除交通费后给予补贴。因公司车辆紧张在外租车到成都，应征得车队队长签字同意。租车车票随同车队队长签字的派车单一起由部门领导和财务部领导签字后方可报销。租车费用一次超过100元以上需财务副总签字报销。到郫县办理业务发生的零星车费100元以下，由部门领导和财务部领导签字报销，超过100元以上由主管领导及财务副总签字报销。
2.3.8 凡出差期间发生的未标明路线、时间、或手工填写的公路汽车票需部门领导及财务部领导签字报销。
2.3.9 出差期间不允许发生出租车费，确遇特殊情况发生出租车费，事先报主管领导同意，经总经理、书记或财务副总审批后报销。且不再给予交通补贴。
2.3.10 出差发生票证丢失和被盗，原则上由本人负担，但对出差人员必经的车船票，需经本人书面报告，取得同行人证明，经主管领导及财务副总批准，可按必经路途票价的80％报销。
2.3.11 员工出差到成都市区及周边区县一律不给伙食补贴。因特殊情况发生住宿的，须写明原因，经主管领导、财务副总签字后可按30元/天凭票报销。
2.3.12 员工出差因工作需要发生的资料费、邮寄费、货物寄存费、复印费、传真费、购书款等零星费用，总金额在300元以内，由本单位领导核实签字，财务部长审核后报销。超过以上标准的，由财务副总审批后报销。超过2000元以上的由总经理联签报销。收据一律不报销。
2.3.13 一般员工出差超出成都范围的，未发给通讯补助的人员按规定给予补助，同时不报销任何电话费，包括宾馆内使用的座机电话费。享受通讯补贴的员工及中层以上领导在出差期间不再给予通讯补贴。
2.3.14 出差发生信用卡异地取款手续费经单位领导、财务部领导签字后可报销。
2.3.15 现职公司领导出差实行据实报销。出差期间发生的住宿费（公司副职领导含总经理助理住宿费原则不高于300元/天）、会务费及出差所在地的出租车票不需签字。但其它费用支出需按公司相关制度履行签字程序后报销。
3 交通工具乘坐及交通开支标准
3.1 交通工具乘坐标准
3.1.1 一般人员出差可乘坐火车硬卧、轮船三等舱位。特殊情况乘坐飞机的人员，应经主管领导同意，机票由总经理或财务副总签字后方可报销。
3.1.2 员工出差连续乘坐火车在8小时以上（含8小时），可购卧铺票；未购卧铺票者，按硬座票价的50%补贴，在路途上的出差员工按每天30元标准给予伙食补贴。往返火车票订票费不得超过30元。　　　　　　　
3.2 开支标准
3.2.1 员工出差，伙食补贴、市内交通补贴、通讯费补贴实行包干，调剂使用、节约归已，超支自理。
3.2.2 员工出差住宿费凭票在规定标准内报销，无住宿发票者，只给予伙食、交通、通讯补贴。不再给住宿费补贴。
3.3.3 住宿费在规定标准内拉通计算，节约50%归已，超支不报。特殊情况下，员工住宿费超支需凭票由总经理签字方可报销。
3.2.4 员工出差伙食补贴、交通补贴、通讯补贴、住宿标准如下：
地 区 成都市标准 地级以下标准 省级（含京津沪穗渝）标准
伙食 标准（元/天） 0 15 25
交通补贴（天/人） 5 10 10
通讯补贴(天/人) 5 5
合计 5 30 40
3.3.5 出差住宿标准如下：
级别 重庆标准 地级以下标准 省级标准 京、津、沪、穗标准
一般员工 80 60 80 100
中干 100 80 100 120
4 汽车驾驶员的出车补助标准
4.1 驾驶员出车补助每月报销一次，出车地点超过100公里的（特别是重庆）须注明随车出差人员名单，未注明随车出差人员的，财 ……（未完，全文共4140字，当前仅显示2091字，请阅读下面提示信息。收藏《公司员工费用报销管理办法》）