公司管理费用报销办法

公司管理费用报销办法

为进一步加强对公司办公费用的管理,合理控制各项管理费用支出,坚决杜绝各种铺张浪费和奢侈行为,根据(豫嵩阳高财【2010】48号)《关于洛栾高速公路项目洛嵩段2010-2012年资金预算的通知》等有关规定要求,现制定本办法.

一、管理费用报销签批程序: 根据公司2011年2月23日《关于对公司内部管理若干事宜进行明确的通知》规定,公司管理费用报销签批程序是: ---票据审核(财务处
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1、车辆维修费.车辆保养维修要由车辆管理员对车辆行驶里程及车况现状进行认真检查,凡是达到维修保养标准的方可进行维修登记,并按照规定程序填写维修保养申请单,待车辆维修完毕后,车管员要对维修后的车辆进行认真检查核实,方可报销车辆维修费用. 2、车辆通行费.车辆通行费报销,要由车管员对照车辆派车单、派车登记表和车辆公里数,当以上内容核实无误后,方可进行登记并履行报销程序.

四、 差旅费报销: 1、差旅费报销应本着实事求是的原则进行,不得出现本单位以外的人员或公司以外的差旅费报销票据.(公司特别邀请的专家等除外) 2、各处室负责人要加强对差旅费报销的监督管理,报销差旅费时,要严格按照"管理费用报销签批程序"进行验收、登记,方可进行报销. 五、 公务接待费用报销: 1、安排公务接待活动要提前进行请示,并在办理报销时要随附接待申请单及消费明细,否则不予办理接待费用报销. 2、凡是在公司协议单位以外发生的接待费用,要按照当月发生、当月办理的原则报销其相关费用.

六、会议费的报销 各种会议费的报销,需先编制会议预算表,由综合处按有关规定核定费用标准,报处室负责人、综合处负责人、主管领导及董事长审批后方可办理,报销单据必须附会议预算单、会议通知及参会人员签到表.

七、办公用品、书籍及日常管理费用的报销 公司办公用品的采购应在月初由综合处根据公司需要列出采购计划,经领导审核同意后,统一购买.报销时,需随发票附有供货单位盖章的清单. 机关各处室确需购置特殊办公用品用具时,需列出清单,经书面签呈形式汇报公司领导同意后,方可由综合处统一购买.凡自行购买的日常办公用品一律不予报销. 各处室需购买的业务用书、资料等,应先报计划,经主管 ……（未完，全文共1474字，当前仅显示937字，请阅读下面提示信息。收藏《公司管理费用报销办法》）