全市国有企业“小金库”治理评价验收工作总结

目录/提纲：……
一、领导高度重视，组织机构健全
二、精心安排部署，广泛宣传动员
三、抓住重点和关键环节，认真开展自查自纠和重点检查工作
四、“小金库”专项治理检查结果
五、强化源头治理，建立防治“小金库”的长效机制
……
市国资办关于开展全市国有企业“小金库”治理评价验收工作的总结
全市国有企业“小金库”治理评价验收工作总结

按照达州市国资委和万源市“小金库”治理领导小组的安排部署，市国资办负责组织全市国有及国有控股企业“小金库”专项治理工作。我办对此项治理工作高度重视，严格按照全市统一部署，稳步实施，扎实推进治理万源市国有及国有控股企业“小金库”各个阶段性工作，取得了较好的成效。为了全面反映和客观评价我市三年来治理“小金库”工作的成效和经验，我办按照达州市《关于认真做好治理“小金库”评价验收工作的通知》（达市治办[2011]25号）文件精神，扎实开展了万源市属国有企业“小金库”治理评价验收工作。现将开展情况总结如下：
一、领导高度重视，组织机构健全
为确保我市国有及国有
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在国资办的监督下，也都召开了职工大会，广泛深入发动群众，积极落实了举报制度，在国资办和各企业都设立了举报电话、举报信箱，并向社会公布举报电话和举报信箱，畅通群众意见渠道。切实让“小金库”专项治理工作不走过场。
三、抓住重点和关键环节，认真开展自查自纠和重点检查工作
“小金库”专项治理工作，无论是自查自纠阶段还是重点抽查阶段，都本着实事求是的原则，重点检查了是否有截留隐匿收入、虚列支出、转移资产和其他方法设立“小金库”的行为。同时也非常重视那些可能滋生“小金库”的土壤。一是针对清产核资批准的账销案存资产、清收款项可能形成“小金库”的进行了检查；二是把报废资产处置作为检查重点；三是针对水电费等代收款项极易形成“小金库”的情况进行检查；四是加大对资产出租收入的清理，清查租金收入不及时入账的问题；五是加强对临时雇用人员工资发放的检查核对工作，查处虚列名单套取资金的违规违纪行为；六是加强企业内部核算单位之间的内部往来账目的核对，对内部往来账目长期不一致，且差异数多次变动的作为重点检查对象。
重点检查阶段，在自查自纠基础上，我办还请求市审计局、财政监督局、市监察局派出有经验、熟悉工业会计业务的同志与国资办的人员一起成立重点抽查工作小组，对涉及民生的供水、供电和粮食储备等国有及国有控股企业进行了重点抽查。确保专项治理工作不走过场，不弄虚作假。
四、“小金库”专项治理检查结果
治理期间，在国资办和各企业都设立了举报电话、举报信箱，并向社会公布举报电话和举报信箱，国资办对各企业也进行督促检查，总结和宣传好的经验做法，对企业开展“小金库”专项治理工作领导不力、清查不认真、数据上报不实等情况，及时给予批评并责令整改，同时将督促检查结果与年终企业考核挂钩。
通过为期两年的自查自纠和重点抽查以及“回头看”全面复查，国资办治理“小金库”办公室和各企业都未收到过任何形式的举报案件，各国有及国有控股企业单位财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入单位财务账目统一核算。未有侵占、截留国家和单位收入现象，也没有任何单位私设账户行为。各企业未设立任何形式的“小金库”。
五、强化源头治理，建立防治“小金库”的长效机制
在“小金库”治理过程中，国资办要求各企业注重制度建设，重申财经纪律和学习财经制度有关规定，注重创新，完善管理，强化制约，采取积极稳妥的措施，逐步创新机制和_，建立完善长效机制，从源头上防止并杜绝“小金库”问题的发生。国资办在为期两年的治理工作中，为防治“小金库”建立长效机制，已出台7个长效机制建设文件，正在拟定计划在2012年出台《配备完善企业监事会》和《国有企业管理人员职务消费管理办法》。
各企业在国资办的督促监管下，都建立了防治“小金库”反弹的一系列措施，完善了长效机制。一是加强财经纪律和财务管理知 ……（未完，全文共2463字，当前仅显示1565字，请阅读下面提示信息。收藏《全市国有企业“小金库”治理评价验收工作总结》）