市总工会货币资金管理2013年度报告

市总工会货币资金管理2013年度报告
货币资金管理员
提示：本文原版含图表word版全文下载地址附后（正式会员会看到下载地址）。这里只复制粘贴部分内容或目录（下面显示的字数不代表全文字数）,有任何不清楚的烦请咨询本站客服。

　　　帮扶中心货币资金管理员负责“中心”的现金收付，相当于履行“中心”出纳的职能，2013年在市总党组、机关各部室关怀指导及“中心”各窗口的大力支持下，圆满完成了700多万元各类资金的收付，做到了准确无差错，现将有关情况报告如下：
　　　一、全年资金收付情况
央财 省财 省总 市财 市总 合计
人次 金额(元) 人次 金额(元) 人次 金额(元) 人次 金额(元) 人次 金额(元) 人次 金额(元)
500 300,000 540 270,000 400 200,000 700 350,000 350 175,000 2,490 1,295,000
　　　1.2013年元旦春节送温暖2,490人次，送温暖资金129.5万元，各类资金使用情况如
……（新文秘网https://www.wm114.cn省略744字，正式会员可完整阅读）……　
14 850 1,852,824
　　　全年收付现金共计7,389,798元，所有资金均按照规定的用途发放或存回市总账户，并及时进行处理，做到了账目清楚，资金安全。
　　　二、作为货币资金管理员所作的主要工作
　　　1.按照岗位职责的要求完成了全年现金收付业务。随着各级帮扶力度的加大及市总“四会”建设的推进，帮扶中心的现金流量逐渐增大，在工作日日均现金流量近3万元的情况下，经过细致的努力保证了资金的安全与准确。
　　　2.建立了各类台账，及时与会计及中心相关业务窗口对账，保证收付的及时准确。通过建立现金日记账、收付款明细账，掌握资金应收应付情况，提醒窗口催收借款，也使账务处理更加规范。
　　　3.及时统计资金使用情况及市本级帮扶资金年度预算完成情况，按照帮扶资金分类分项使用的要求提出资金使用建议，协助业务部室完成帮扶年度预算。
　　　4.完成了财务部及其他部室交办的其他工作。市总组织部交办的发放市总退休职工的体检费工作，也按照劳模体检费发放的要求，以实名制体检发票入账，虽然改变了以前以签字入账的方式，最终也取得了退休职工的理解，资金使用更加规范。
　　　5.端正态度，廉洁自律，努力工作不敢懈怠，尽最大努力实现市总设置货币资金管理岗位的初衷。
　　　（1）增加了市总工会与职工的联系。虽然以打卡的方式发放救助金会更加方便快捷，但救助金直接发到卡上会使救助对象对资金的性质、来源及数额不会有更深的印象，通过中心发放救助金则可以增加困难职工与工会的之间交流，形成“有困难找工会”的认识，提高工会的影响力。
　　　（2）对资金的具体使用起到了一定的监督作用。设置岗位的目的是为了使帮扶政策的制定、资金的监管和帮扶项目的具体运行相分离，通过岗位的运行改变以前中心各窗口既管账又管钱的运行模式，从制度上保证了资金运行的安全，更加符合财务管理制度的要求。
　　　（3）按照财务会计规范化建设的要求与中心各窗口积极配合，通过提供资金收付的具体名单、借款还款的具体时间、劳模凭体检发票报销体检费等具体措施，提供了更加翔实的会计核算资料，反映市总在“四会”建设中所做的具体工作。
　　　三、存在问题及下步打算
　　　货币资金管理是一个全新的岗位，接触的困难职工也较多，要求既掌握财务制度又掌握帮扶政策。由于自己对这两个方面涉入都不够深入，业务处理方法也是在财务部及相关业务部室的具体指导下逐步改进完善，一些业务处理还不够细致，同时也有资金发放完毕后报销不及时反应出账面资金比较大的问题，在今年的工作中我都将逐步加以总结和完善，以更大的热情和爱心来完成自己的工作，同时也希望加强对我工作的审计与指导，以提高自己的工作水平；强化帮扶中心资金监管员的职责，确保帮扶资金发放到应该救助的职工手中，发挥救助资金的最大效力。
　　　附：帮扶中心货币资金月度使用情况表
　　　
帮扶中心货币资金月度使用情况
　　项目
　　
　　　 期间 日常救助 助学救助 创业援助小额借款 职工互助保险赔付
医疗救助 生活救助 月度小计 人数 金额 创业借款 创业还款 待还
金额 保险预赔 省总到付 待省总赔款 转省总
保费
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
上年余额 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 462,000 　 　 　 　 101,188 　
1月 67 84,500 3 4,100 70 88,600 1 2,400 12 48,000 22 47,000 463,000 54 54,396 　 　 155,584 　
2月 2 5,500 1 1,000 3 6,500 　 　 　 　 20 69,000 394,000 　 　 　 　 155,584 　
3月 25 59 ……（未完，全文共4135字，当前仅显示2088字，请阅读下面提示信息。收藏《市总工会货币资金管理2013年度报告》）