2018年金融市场部工作总结和2019年工作安排

目录/提纲：……
一、2018年工作总结
（一）资金头寸方面
（二）资金融通方面及各项业务
一是各项业务的开展
1、今年以来我社共开展了同业存放业务6笔，总金额6.4亿
二是开展及配合同业业务检查
三是进行资管二期业务培训学习
四是资金支付风险演练
一是公平绩效考核，二是优化资源配置，三是分离利率风险，四是引导产品定价
二、2019年工作安排
一、严格遵守和执行本社统一的市场风险及流动性风险管理制度、流程和限额
七、参与新产品、新业务市场风险的识别和评估
八、接受和配合内外部的市场风险管理审计
……
**联社金融市场部2018年工作总结暨2019年工作安排

在省、市、县三级联社的正确领导下，金融市场部按照资金营运各项相关制度,加强对联社资金头寸的管理，根据资金安排及时进行调剂，既保证信贷及现金的投放，又降低了非营利性资金的占用。一年来，圆满完成了联社领导交办的任务。现将本部门2018年的工作情况总结如下:
一、2018年工作总结
（一）资金头寸方面。
从本年4月份开始，联社将现金头寸管理工作划入我部。我们深感这是一项责任重大的工作，既要确保联社现金、结算头寸使用不脱节，保证充足的流动性；又要保证库存现金
……（新文秘网https://www.wm114.cn省略414字，正式会员可完整阅读）……　
我社未发现资金业务、票据业务方面存在违规经营行为。我社审计事实确认本部门严格按遵照省市联社关于同业业务的相关要求，完成同业存放账户开户及销户工作，同业账户获得了一级法人的内部书面授权，开户银行证明文件真实、完整、合规，资金使用情况合规。
三是进行资管二期业务培训学习。
我部门根据省联社资金营运中心业务需求，进行资管业务管理系统一期二阶段系统操作培训学习。根据关于全省资金管理系统一期二阶段存量业务数据移植通知，配合数据移植工作。
四是资金支付风险演练。
我社通过支付风险演练活动就联社支付风险应急系统进行检验，进一步落实了应对突发事件的防范措施，更进一步增强了各部门风险防范意识，真正掌握了风险处置流程，提高了抵御和应对紧急突发事件的能力。
五是FTP
FTP的作用，一是公平绩效考核，二是优化资源配置，三是分离利率风险，四是引导产品定价。资金业务是管理会计利润考核的重要部分，金融市场部资金业务是全行的重要业务和利润来源，同时还负责机构的流动性管理。为科学考核，需要区分金融市场的全部资金的来源成本，进而分类确定FTP价格。
六是票据业务
金融市场部资截止2017年12月31日，票据转贴现47笔，票面金额130,551,919.40元。截止2018年6月8日，票据转贴现0笔，票面金额0元。于2018年7月25日配合票交所系统纸电票据交易融合业务完成加入、退出及填写专项工作人员信息表。
二、2019年工作安排
2019年依然围绕“加强资金营运管理，提高资金使用效益
”，做好资金头寸限额管理，保证科学合理占用头寸资金，不闲置、不浪费。做好资金调拨与信贷资金运用的衔接。做好金融市场部全面风险管理职责。
一、严格遵守和执行本社统一的市场风险及流动性风险管理制度、流程和限额；
二、在职责和交易范围内，制定交易和处置的具体操作细则；按照制衡原则设置内部岗位和职责，前、后台严格分离，前台交易人员不得参与交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付，必要时设置中台监控机制；
三、合理安排经营的资金期限结构、品种结构，保障流动性安全，能够满足正常和压力情景下的日 ……（未完，全文共1831字，当前仅显示1164字，请阅读下面提示信息。收藏《2018年金融市场部工作总结和2019年工作安排》）