2020年财务决算和2021年财务预算的报告

目录/提纲：……
一、2020年主要经济指标完成情况
二、2020年主要经营管理工作
（一）制定2020年年度经济工作目标，完善考核体系
一是自我加压，围绕“服务、营销、成本、创新”四大着力点，制定年度工作目标
（二）实施精益成本_，提升企业盈利能力
一是加强过程管理，降低消耗成本
三是利用SAP预算管理系统实施控制
四是合理税务筹划，降低税费缴纳成本
（三）加强资金_，规避资金风险
一、2021年主要经营指标
（一）主要指标
（二）分类指标
2、可控费用控制额考核**万元
6、资金集中度考核**%
三、完成2021年财务预算采取的主要措施
（一）落实指标明确责任
（二）实施经营成本_，通过精益成本_措施降低成本费用，提升企业盈利能力
（三）加大绩效考核管理力度
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2020年财务决算和2021年财务预算的报告

第一部分 2020年财务决算

2020年**公司按照年初确立的“******”的总体思路，以成本_年为契机，深入推进成本精细化管理，发挥内部协同作用，完善全成本_体系，提升公司运营水平，不断增强创新力、控制力、影响力和抗风险能力,公司经济运行整体保持了平稳健康的良好局面，主要经营指标收入、利润均完成力争。
一、2020年主要经济指标完成情况
1.收入
2020年收入考核指标***万元，奋斗目标**万元，力争指标**万元。实际完成**万元，比考核指标增收**万元，增幅**%；比奋斗目标增收**万元，增幅**%；比力争指标增收**万元，增幅**%；比上年同期**万元，增收**万元，增幅**%。全年收入完成力争指标。
2.利润
2020年利润考核指标
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控成本，提升抵御经营风险能力，增强企业市场竞争力，保持职工工资合理持续增长。发挥成本控制支撑战略作用，推行目标成本，以目标利润倒推目标成本，制定三年成本控制规划目标，确保同口径2020年降低**万元，2021年降低**万元，2022年降低**万元。制定精益成本_措施，一是加强过程管理，降低消耗成本。从技术创新上提高餐饮原材料利用率，从优化工作流程上降低人工成本费用；二是强化物资管理，降低物资采购成本，规范采购计划提报、充分利用物资采购信息平台控制库存占用，加大招投标、比价采购力度，公开集中采购物资信息，增加集采透明度，有效节约采购费用；三是利用SAP预算管理系统实施控制。年初将每项费用分解到季、月，并分解到各单位、部门，预算指标之内予以报销，预算指标之外一律不予报销，通过预算管理达到提前控制的效果。四是合理税务筹划，降低税费缴纳成本。组织开展税务筹划工作，在遵循现有税收相关法律法规的基础上，通过对公司组织架构、运营模式、经营活动和税务核算等事项事先规划和安排，达到节约税款、降低税务风险。
（三）加强资金_，规避资金风险。加强资金审批制度，严格执行资金预算，无资金预算、超资金预算的成本费用不予支付。严格按照公司资金集中管理要求，为各驻外单位办理外部账户直挂业务，开设财务公司内部账户，确保完成资金集中度考核指标。全面掌控各单位资金状况，加强资金回收_，确保经营资金安全，防范经营风险。强化各项资金计划管理，严格按照工作流程开展工作，做到计划事前落实资金来源，按流程审批实施，事中跟踪调度，事后评价结算。加强应收账款清收力度，每月一总结，每季一分析，按照台账明细逐一分析，减少逾期应收款项，对于逾期款项及时进行函证，加大催收清理力度。

第二部分 2021年财务预算方案

一、2021年主要经营指标
（一）主要指标
利润：考核指标**万元，奋斗目标**万元，力争目标**万元。
（二）分类指标
1.营业收入
考核指标**亿元，奋斗目标**亿元，力争指标**亿元。、
2.可控费用控制额
考核**万元。
3.四新收入
考核指标**亿元
4.期末存货余额
考核**万元
5.应收账款
比年初降低**%
6.资金集中度
考核**%。
三、完成2021年财务预算采取的主要措施
（一）落实指标明确责任。一是与班子成员、各单位部门签订契约化经营书，班子成员对分管工作包保联责，确保指标分解到人，逐级压实履职责任。二是承包书签订后，要求各单位、部门对各项指标任务进行月度分解，以确保指标能够按照时间节点顺利完成。三是制定《2021年经营预算指标运行考核办法》，建立考核奖惩机制，对各单位部门月度指标完成情况进行月分析、月考核，规范管理运作流程，堵塞经营_漏洞，确保经营管理工作稳定可控。
（二）实施经营成本_，通过精益成本_措施降低成本费用，提升企业盈利能力。加强业务流程梳理，通过过程控制降低原料消耗，减少人员用工降低人工成本。 ……（未完，全文共2529字，当前仅显示1608字，请阅读下面提示信息。收藏《2020年财务决算和2021年财务预算的报告》）