公司大宗物资采购招投标和财务制度执行情况报告

公司大宗物资采购招投标和财务制度执行情况自查汇报材料

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尊敬的集团公司领导、各位同事们：
大家好，按照集团公司下发的《关于对生产经营中大宗物资采购招投标和财务制度执行情况开展调研检查的通知》（中铝宁能纪发〔2013〕5号）要求，我公司认真开展了自查工作，现就有关情况汇报如下：
一、生产经营中大宗物资采购招投标情况
我公司大宗物资采购认真执行集团公司招标管理制度，严格遵照三段式招标程序进行，从物资需求计划的申报、物资采购计划的审批、供应商的推荐和确定、组织招标、与中标厂家签订供货合同、物资的出入库等各项程序均手续完备。
1、2012年及2013年1-5月份采购计划审批情况
2012年全年物资采购计划金额共计925
……（新文秘网https://www.wm114.cn省略676字，正式会员可完整阅读）……　
487.8559 227.518474
2013年1-5月 1353.0599 84.93458 1044.74548 120.3288
2、供应商推荐和确定情况
在各类大宗物资招标前，公司相关部门根据合格供应商的产品质量、价格、服务、生产一线使用情况等推荐投标供应商。按照资格预审文件中的要求，公司计划经营部、生产技术部对投标单位资质、信誉、生产能力、业绩等投标资格进行审查，通过资格预审的单位报公司招标领导小组召开入围会确定。之后按照《宁夏宁电光伏材料有限公司招标管理标准》相关程序进行招标。
3、2012年及2013年1-5月份招标情况
公司2012年按照招标程序进行大宗物资招标共三批，分别是一季度、三季度、四季度；2013年进行第一季度大宗物资招标（具体明细见附表2）。其中，2012年二季度及2013年二季度因邀请招标到现场投标的厂家每标段少于3家，经公司招标领导小组上会讨论，决定本季度大宗物资以传真报价的方式进行比质比价采购，在物资部、计划经营部、党群部三方监督的情况下，在同一时间、同一地点、统一接收传真报价。
附表2：
项目名称 标段  名称 标段个数 招标形式 招标时间 概算价（万元） 合同价（万元） 成 效
（万元）
2012年第一季度大宗物资采购 铸锭坩埚等 12 自行 2012.02.14 355.835 304.4033 51.4317
2012年第三季度大宗物资采购 切割钢线等 9 自行 2012.06.12 42.45892 40.5077 1.95122
2012年第四季度大宗物资采购 切割钢线等 10 自行 2012.09.26 40.40597 38.37725 2.02872
2013年第一季度大宗物资招标 切割钢线等 9 自行 2013.01.22 15.2945 14.67746 0.61704
合计         453.994 397.966 56.0287
4、2012年及2013年1-5月份采购合同签订履行情况
2012年签订生产材料及备品备件合同81份，合同金额约2587万元，实际执行1842万元；全年签订订单94份，订单金额1621万元，实际执行1536万元。截止2013年5月底，签订生产材料及备品备件合同37份，合同金额487万元，实际执行437万元；签订订单33份，订单金额292万元，实际执行289万元（具体明细见附表3）。
附表：3
   执行状况
类别 合同数（份） 合同金额（万元） 合同执行金额（万元） 订单（份） 订单金额（万元） 订单执行金额（万元）
2012年生产材料 53 2393.304 1673.184 94 1621.26162 1536.7037
2012年备品备件 28 193.3046 168.83
2013年生产材料 24 293.94 268.94 33 291.8394 288.6394
2013年备品备件 13 193.3046 168.83
5、2012年及2013年1-5月大宗物资出入库情况
2012年全年大宗生产物资入库金额3378万元，2013年截止5月底大宗物资入库金额726万元，现库存322万元。物资出入库手续齐全，账、物、卡相符。
6、付款情况
公司大宗物资采购付款由物资部经办，经办人办理付款审批表（后附增值税发票，出入库单或静动态验收单），经部门负责人审核 ……（未完，全文共5406字，当前仅显示1898字，请阅读下面提示信息。收藏《公司大宗物资采购招投标和财务制度执行情况报告》）