货币资金符合性测试程序

⒈了解货币资金内部控制制度
　　编制货币资金内部控制流程图或说明，了解：款项收支是否按规定程序和权限办理是否存在本单位经营无关的款项收支是否存在出租出借银行账户的情况出纳与会计的职责是否严格分开现金是否妥善保管、定期盘点、核对等
　　⒉抽取并
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