财政局国库科绩效管理工作总结

目录/提纲：……
一、财政收入增长情况
二、优化财政支出结构情况
三、强化财税协作情况
四、深化财政改革工作情况
（一）彻底规范财政专户管理
（二）大力推进国库集中支付改革
（三）加快推进公务卡制度改革
（四）切实加强预算执行动态监控机制建设
五、严格预算执行情况
六、预算收支报表情况
……
财政局国库科绩效管理工作总结

2012年，国库科严格按照《哈密地区财政局2012年度绩效考评指标体系》，深入开展了各项财政国库改革工作，现将前三季度绩效管理工作开展情况总结如下：
一、财政收入增长情况
2012年，地区财政形势继续向好，增幅逐月上升，财政收入增长速度始终高于全国和全疆平均增幅，实现了时间过半任务过半的目标。
1-9月，哈密地区公共财政预算收入累计完成209764万元，比上年同期增收41983万元，增长25.02%，完成预算的71.36%。高于全国财政收入增速21.48个百分点，高于自治区财政收入增速15.63个百分点。
从征收部门看，财政部门增长高于税务部门增长，财政部门累计完成占地方财政收入的32%，地税部门累计完成占地方财政收入的54%，较去年同期占比下降20%。国税部门完成财政收入35501万元，比上年同期增收5632万元，增长18.86%。地税部门完
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协调工作，综合协调国税、地税、国土资源、煤炭管理、工商、交通运输等部门50天会战各专项检查组的工作，组织召开了税收大检查50天会战综合协调会议，地区国税局、地税局、国土资源局、煤炭局、工商局、交通局、运管局、住建局八部门的领导和相关人员参加了会议，从而确保了第五次经济运行分析会议部署的任务落到实处。大检查会战期间，国库科负责编写了《工作简报》13期，汇总了各部门就加强税源_、加大税收征管力度，提出的工作中存在问题。
通过开展税收50天会战，财政、国税、地税部门已草拟了《关于进一步完善哈密地区税收征管工作机制的若干规定》，建立顺畅的综合治理协税机制，将带来税收的增长。
四、深化财政改革工作情况
全面推进国库集中收付制度改革，是党中央、国务院的一项战略部署，是“十二五”时期财税_改革的重要内容。上半年，在局党组和领导的指导下，我科按照《财政国库“十二五”规划》确定的目标要求，全面深化推进了国库改革，打好改革的攻坚战，将国务院、自治区对国库集中收付制度改革的决策部署落到了实处。
（一）彻底规范财政专户管理
为进一步加强和规范财政专户管理，堵塞财政专户资金安全管理漏洞，根据自治区财政厅的通知精神，我地区组织县（市）相关人员认真学习领会《财政部关于清理整顿财政专户的整改意见》（财库[2011]171号）文件精神，认真对照检查，针对清理整顿核查中发现的问题，再次及时进行了整改，开展对财政专户设置和资金管理中不符合规定的问题进行彻底整改，并建立健全财政专户规范管理长效机制，实现财政专户管理的精简、统一、规范、高效。从而确保了财政专户资金安全。
（二）大力推进国库集中支付改革
地区本级财政已按要求全部实行国库集中支付制度改革，将公共财政预算资金、政府性基金预算资金、财政专户资金全部纳入国库集中支付范围，对所有财政资金的拨付，能够集中支付的都实行了国库集中支付，有效防止了财政资金运用过程中‘跑、冒、滴、漏’”。截止目前，本级部门预算改革单位169家，其中165家使用北京用友政务公司国库集中支付系统2.0版,另外4家通过财政一体化平台系统使用北京用友政务公司国库集中支付系统3.0版、公务卡管及动态监控管理，同时按照分步推进的原则逐步扩大到全部预算单位。
（三）加快推进公务卡制度改革
公务卡制度能够有效解决现金支付管理漏洞，加强对公务支出行为的监督管理，增强政府公务支出信息透明度。2012年6月，地区财政局再次向行署上报了关于地区本级预算单位全面推进公务卡制度改革的实施意见，行署业已批转了该实施意见，本级已在8月底前完成所有预算单位开卡、激活、信息维护工作，并实现公务消费支出，截止9月底，已办理公务卡2600张。
（四）切实加强预算执行动态监控机制建设
预算执行动态监控机制是以国库集中支付制度为基础，综合利用现代信息网络技术的新型财政监控模式。这种模式可以实时监控财政资金运行全过程，切实强化事中监管，对违规支付行为形成有效威慑。上半年，国库科按照“完善操作、优化流程、提高效率、确保安全”的原则，通过监控系统全面跟踪财政资金支付的申请、审核、支付、清算及核算的操作流程，分别设置了18项预算资金预算执行动态监控规则和8项专户资金监控规则，及时发现支出疑点，核查重大事项，并迅速纠正查实问题。
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