公司财务独立运行方案

目录/提纲：……
一、公司目前的职责范围
二、公司目前的财务运行情况
三、拟定的财务运行方案
四、根据资金支出分六大类：
五、上述方案执行期限为一年
六、此方案从*年*月*日起执行
……
**公司财务独立运行方案

作为一家物业管理公司，其服务面向企业、机构及私企投资者，涵盖办公、商业、工业园区和自成一体等多种物业形态。所以在企业成立初期，我们就明确提出要为租户提供优质服务、逐步向市场化、规范化方向发展的企业战略。所谓市场化，就是收费项目、收费标准要根据我们所提供的服务逐步与市场价格接轨；所谓规范化，就是要按照物业管理行业的标准制定相应的制度，并严格按制度执行，规范化运作。
目前，为使公司能够独立运营，更好、更及时地为租户提供服务，提升公司的服务质量，落实管理职能；同时考虑到公司下属地块分散、人员精简的实际情况，在保证程序到位、手续齐全的前提下尽可能简化操作流程，特制定本方案。
一、公司目前的职责范围
受产权人的委托，对地块实施现场物业管理、日常维修、水电费的收缴及支付等，落实地块的安全责任。
二、公司目前的财务运行情况
人员编制：公司未设财务岗位，财务工作由主管单位工投公司财务部
……（新文秘网https://www.wm114.cn省略651字，正式会员可完整阅读）……　
目单项预算，超过年度预算额度的事项，需专项上报主管单位相关部门，经主管单位批准后方能执行。
财务收支形式：
收入：日常的资金由上级财务部根据审批通过的月度计划在月初一次性拨付入账。资金往来按照每月收入形式与主管单位支出进行对冲。
支出：依据月度收支计划进行支付报销。
因客观原因或者急修项目(已视事态严重程度口头汇报主管领导，并经主管领导指示)需对月度预算做调整的，应作月度追加预算，事实发生1周内上报书面请示，事实发生1个月内补齐其他相关材料，专项上报主管单位财务部，经主管领导复批的追加预算并报销支出。
月度资金支出预算与实际使用总额偏差比率为上下5%；超过的部分应分类详细说明原因，在下月结算资金收支情况时一并予以说明。
财务审批流程：实行分级审批
项 目 金 额 经办人 部门负责人 财务部负责人 分管副总 总经理 主管领导
年度预算 ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
月度预算 ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
预算外资金 ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
日常费用 2000元及以下 ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
日常费用 2000元以上 ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
物业服务支出 2000元及以下 ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
物业服务支出 2000元以上 ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
小额维修材料 2000元及以下 ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
小额维修材料 2000元以上 ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
维修项目支出 5万元及以下 ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
维修项目支出 5万元以上 ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
低值易耗品 2000元以下 ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
固定资产-办公设备 2000元以上 ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
固定资产采购(其他) ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
职工薪酬支出 ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
对外投融资 ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
入场装备费支出 ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
其他支出：
1、税费支出、银行手续费 ﹀ ﹀ ﹀
2、日常备用金 ﹀ ﹀ ﹀
3、临时备用金(暂支款) ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
4、其他支出 ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
业务招待费支出严格控制在年度预算中，日常业务招待费3000元及以下由总经理审批，超过3000元的由主管领导审批。
合同审批流程：
项 目 金 额 经办人 部门负责人 财务部负责人 分管副总 总经理 主管领导
物业管理费收入合同 预算内 ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
停车费收入合同 预算内 ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
卫生费收入合同 预算内 ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
基站租赁收入合同 预算内 ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
装修管理费收入合同 预算内 ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
其他收入合同 预算内外 ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
物业服务支出合同 2000元及以下 ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
物业服务支出合同 2000元以上 ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
维修项目合同 5万元及以下 ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
维修项目合同 5万元以上 ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
低值易耗品 2000元及以下 ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
固定资产-办公用品 2000元以上 ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
固定资产合同(其他) ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
职工薪酬支出合同 ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ……（未完，全文共3617字，当前仅显示1826字，请阅读下面提示信息。收藏《公司财务独立运行方案》）