公司财务部上半年工作总结及下半年工作计划

目录/提纲：……
一、部门半年工作概况
4、上报国资委报表及财务情况说明书
2、完成对2019年度全年预算执行情况的分析，并上报管理处
4、每月上报财务报告，对公司经营情况作出分析
1、加强财务信息监管，严格执行财务信息对外报送审批流程
2、加强对报销单据的发票的审核，杜绝非法票据
4、草拟单机、单船核算办法及环保统计细则，统一核算口径
5、根据汽渡要求，拟草、讨论、修改公司提质增效方案
6、准备董事会财务部分资料
1、严格执行财务公司的资金计划规定和管理处的资金日报制度
2、加强应收票据的管理，做好应收票据的核验工作
4、加强对资金的管理，委放及担保事宜，均按规定办理签报等手续
1、完成2019年所得税汇算清缴工作
3、配合国税局完成税务自查、2019年_重点企业税收调查工作
4、办理2020年度土地使用税减免备案工作
5、根据税率调整政策，及时与相关客户沟通，保证公司利益
（六）其他工作
7、主动了解生产管理系系统功能，熟悉系统操作流程
二、下半年工作计划
……
公司财务部上半年工作总结及下半年工作计划

一、部门半年工作概况
(一)．做好日常财务核算及报告工作
1、做好日常财务核算工作；
2、按要求上报各类财务报表及分析；
3、配合做好上年度的年报审计、税务审计工作、管理审计工作；
4、上报国资委报表及财务情况说明书。
(二)．加强财务分析与预算管理，为公司生产经营提供有效数据支持。
1、汇总各部门预算数据，经过分析测算、讨论，编制了2020年
……（新文秘网https://www.wm114.cn省略324字，正式会员可完整阅读）……　
拟草、讨论、修改公司提质增效方案。
6、准备董事会财务部分资料。
(四)．加强资金及应收款管理。
1、严格执行财务公司的资金计划规定和管理处的资金日报制度。
2、加强应收票据的管理，做好应收票据的核验工作。保持与银行的沟通，对到期未能入账的票据及时联系被背书人补充说明，补齐手续使票据能尽早进账，保证了公司资金及时回流。
3、根据公司账面情况，合理向经营层建议增加委放额度，与控股公司沟通，完成提质增效要求。（目前已完成新增委贷1500万的目标）提高资金的利用效益，上半年共取得委放利息收入200万元。
4、加强对资金的管理，委放及担保事宜，均按规定办理签报等手续。资金支付按权限进行审核，现金支付符合《货币资金管理办法》，每周盘点一次库存现金。
5、定期与商务部进行应收账款核对，每周五上报管理处应收账款回收情况表，与商务部配合完成了对所有存在应收账款的客户（询证工作。
(五)、做好税务相关工作。
1、完成2019年所得税汇算清缴工作。
2、完成了日常税金的申报缴纳工作，2019年度12万以上个税申报、2019年个税手续费返还工作。
3、配合国税局完成税务自查、2019年_重点企业税收调查工作。
4、办理2020年度土地使用税减免备案工作。
5、根据税率调整政策，及时与相关客户沟通，保证公司利益。
（六）其他工作
1、完成了2019年度会计档案的打印、整理、装订、归档工作，将2018年度会计档案移交给综合部（档案室）；
2、配合管理处做好用友系统与控股财务系统对接工作，1-4月份手工录入凭证至控股财务系统并出具报表，5月份起设置公式将凭证传输至控股财务系统。
……（未完，全文共1431字，当前仅显示910字，请阅读下面提示信息。收藏《公司财务部上半年工作总结及下半年工作计划》）