公司财务管理部2022年度工作总结及2023年度工作计划、目标

目录/提纲：……
一、2022年完成的主要工作
（一）落实降本增效，牵头做好年度预算决算工作
1、牵头做好预算编制工作
2、加强预算执行过程_，发挥资源使用效能
二是动态监控财务指标变动，加强成本_
3、做好2022年财务决算工作
（二）服务生产经营，努力做好财务例行工作
1、岗位分工明确，确保日常工作有序进行
2、加强资金管理，多方举措确保收支平衡
3、抓实重点工作，切实起到成效
4、做好新落地项目的财税工作
三是筹备**项目前期开户工作，为项目的顺利开展做好保障工作
（三）强化资金筹措，为公司健康发展提供源动力
1、寻求集团内部贷款
2、寻求外部融资渠道
3、建立健全资金使用管理规定
（四）强化监督管理，配合做好内外审计工作
1、配好做好内部审计工作，保障财务合规性
二是配合内控审计部定期对已发生经济业务的大额发票重新抽查，降低税收风险
2、积极迎检，立行立改
（五）预防涉税风险，做好税款筹款工作
1、严格执行发票管理规定
二是加强对外取得发票的管理
2、及时做好税费申报及缴纳工作
二是完成了完成2021年企业所得税汇算清缴工作，并及时缴纳税款
3、及时掌握税费政策，享受政策优惠
（六）完成的其他工作
3、建立健全了部分财务规章制度
二、存在的问题和不足
三、2023年度工作计划及目标
（一）落实预算执行监测，规范预算_
（二）……
公司财务管理部2022年度工作总结及2023年度工作计划、目标

时光匆匆，转眼便是年关，2022年，在公司党总支的正确领导下，财务管理部按照年初确定的工作计划，齐心协力，各项工作严谨规范有序地开展，保障了账务处理的合规性与准确性，同时在各部门的大力配合支持下，有效的发挥了财务部门的职能作用，共同完成了年度目标任务，为公司领导决策及公司长远健康良性发展提供精准的数据支撑。现对全年的工作情况总结如下：
一、2022年完成的主要工作
（一）落实降本增效，牵头做好年度预算决算工作
1.牵头做好预算编制工作。一是按照上级单位的文件要求与指示精神，财务管理部年初通过汇总各部室及生产单元的基础财务数据，根据以前年度的实际支出情况测算部分费用控制数，对于固定成本与变动成本逐项落实，保障成本发生的合规性，在经过公司反复讨论的基础上，报请公司党总支及经理办公会审议通过后，向上级单位上报了2022年预算及编制说明书；二是根据“十四五”期间公司发展战略，从公司实际出发，在各部门的支持下，于今年四季度编制了2023年度预算草案，初步确定公司2023年的财务指标，预计营业收入4.3亿元，预计营业利润1060万元；
2.加强预算执行过程_，发挥资源使用效能。一是要求各部室及生产单元按月
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4.做好新落地项目的财税工作。一是考虑到**项目经济业务体量较大，涉及的税率与其他项目不同，对公司原有的核算体系进行了优化调整，为**项目单独设立账套进行独立核算，保证了经营数据的准确性，进一步降低了税务风险；二是完成子公司**财务建账及报税工作，为**公司后期的财务工作做好准备；三是筹备**项目前期开户工作，为项目的顺利开展做好保障工作。
（三）强化资金筹措，为公司健康发展提供源动力
1.寻求集团内部贷款。积极与集团沟通，进行内部贷款，目前已取得并使用集团资金贷款7700万元，票据授信3000万元，已使用2400万元；
2.寻求外部融资渠道。积极与各大银行沟通洽谈，对公司进行规模授信，目前已取得光大银行，光大银行3000万元的银行承兑，600万元的现金授信，_银行5000万元综合授信，华夏银行的授信还在进一步洽谈中，有效缓解了公司资金压力。
3.建立健全资金使用管理规定。按照“量入为出，以收定支”的管理思路，加强了各部室、单元、项目的资金使用的计划性，保障了资金合理使用，提高了资金的使用效益。
（四）强化监督管理，配合做好内外审计工作
1.配好做好内部审计工作，保障财务合规性。一是配合党务工作部按“三重一大”、 “三项经费”、“资产管理”等相关规定，对各部门机械租赁、经营合同签订和执行、固定资产购置、后勤厨房管理等重点工作内容进行内审，确保工作流程、手续合理、合规；二是配合内控审计部定期对已发生经济业务的大额发票重新抽查，降低税收风险。充分发挥了内部审计优势，强化了内部监督，提高了内控管理水平。
2.积极迎检，立行立改。2022年共迎接了四次大型外审工作：市政路桥集团金砖基金退出审计、中信建投证券尽职调查审计、市政路桥集团规模性审计，建工集团2022年度资金审计大检查，对于审计过程中提出的意见建议能制定整改计划，将需整改的问题进行分类，归口落实到责任人，并形成整改报告，同时财务内部人员互相提醒督促，有效的保障了财务合规性、财务资料完整性、核算准确性的进行把控。
（五）预防涉税风险，做好税款筹款工作
1.严格执行发票管理规定。一是对外开具发票的管理，先期核实已开票金额与应收账款金额，有效规避多开发票的情况，在审批手续齐全情况下，及时为相关业务部门开具发票，并做到及时清理，达到税务相关要求，未出现违规行为的发生；二是加强对外取得发票的管理。要求采购物资等经营性活动尽量取得增值税专用发票，极力杜绝定额发票，发票抬头信息正确细化，并落实相应主体责任，谁取得谁签字的管理措施，管理效果较为显著；
2.及时做好税费申报及缴纳工作。一是随着公司经营业务的不断扩大，涉及的税种包括增值税、资源税、个人所得税、企业所得税、印花税等，每项经济业务对应的增值税税率也有不同，具体税目也较为繁杂，财务人员分别对各项业务单独核算，若公司产生新的经营业务涉及税种，对新的经营业务税率不清楚的情况下，及时与税务部门进行沟通，确保公司税负达到最优，每月严格按期申报并及时缴纳税款，保证账实相符，维护好公司纳税信用等级。二是完成了完成2021年企业所得税汇算清缴工作，并及时缴纳税款。
3.及时掌握税费政策，享受政策优惠。财务人员通过税务公告、税务网站和主管税务所咨询，了解最新的税务规定。及时与税务部门沟通、学习，并以新政进行日常业务处理。根据2022年制造业中小微企业延缓缴纳部分税费的公告，我单位符合政策要求，已向税务机关提出申请并延缓缴纳税费共计350万元，有效缓解了公司的资金压力，保障了公司的常态化运营。
（六）完成的其他工作
1.完成了财务人员年度继续教育培训工作；
2.完善了科研经费归集内容，与科技质量部沟通协作，提供必要的财务数据支撑，完成了2022年高新企业申报工作；
3.建立健全了部分财务规章制度。
二、存在的问题和不足
1.预算管理方面：对于公司各项经济业务预期产生的固定成本及变动成本没有完全掌握，距离预算精细化管理还存在一定差距，预算_能力还有待进一步强化提升；
2.核算管理方面：账务处理不够及时，各部门需要进一步按结账日时间要求报送财务数据，以便成本归集，整体核算水平与公司管理的要求还存在一定差距。
3.资金管理方面：三年以上外部应收账款及保证金回款不及时，对于资金的整体回收_还需提升；
4.综合管理方面：财务人员需要继续加强学习，提高自身业务水平及解决问题的能力；审计过程中发现偶有小差错，在今后工作还要细致，减少差错率。
三、2023年度 ……（未完，全文共4779字，当前仅显示2413字，请阅读下面提示信息。收藏《公司财务管理部2022年度工作总结及2023年度工作计划、目标》）