资金管理内部控制情况自查内容报告

目录/提纲：……
一、资金收支管理情况
（一）资金收入管理
（二）资金支出管理
二、库存现金管理情况
三、印章管理情况
四、支票管理情况
五、网银管理情况
六、银行对账情况
……
资金管理内部控制情况自查内容报告

检查内容结合******2019年报送****的财务核算业务标准化流程中关于资金管理环节的关键风险点逐项检查执行情况，重点从以下几个方面开展自查：
一、资金收支管理情况
（一）资金收入管理
对收入的开票情况进行自查，开具
……（新文秘网https://www.wm114.cn省略211字，正式会员可完整阅读）……　
核查表。
二、库存现金管理情况
根据检查情况，填写现金盘点表、盘库自查表，同时附出纳日记账页复印件或计财业务系统直接打印的现金收支日报汇总表，作为检查依据。盘点记录核查时间段可从2019年1月至2020年5月随机抽取20天记录进行自查;月底与会计核对记录随机抽取5个月进行自查。
三、印章管理情况
根据检查情况，填写印鉴管理检查表。
四、支票管理情况
根据检查情况，填写空白支票盖有印鉴情况检查表，支票情况检查表，同时附支票管理登记簿自查页复印件，若计财业务系统使用了支票管理模块，可附计财业务系统直接打印的支票记录表，作为检查依据。支票购买、使用、作废记录核查时间段可从2019年1月至2020年5月随机抽取5个月进行自查。
五、网银管理情况
根据检查情况，填写网银权限设置及管理检查表，对于支付密码设置是否简单；是否定期修改，可以查看网银主管盾的“网银操作日志”。同时附银行系统直接打印的主管盾查询记录表和网银盾台账，作为检查依据。
六、银行对账情况
根据检查情况，填写银行存款余额调节表检查表 ……（未完，全文共933字，当前仅显示593字，请阅读下面提示信息。收藏《资金管理内部控制情况自查内容报告》）