学院财务处工作总结

目录/提纲：……
一、收入方面
（一）做好收费工作，确保收入完成
（二）清理校内收入项目，保证应收尽收
（三）盘活沉淀资金，增加利息收入
二、支出方面
（一）严格预算管理，维护财经纪律
（二）统筹利用资金，减轻利息负担
（三）做好沟通，减轻税、费、基金负担
三、管理方面
（一）做好会计基础工作，落实《会计基础工作规范》
（二）清理应收款，杜绝长期拖欠公款
（三）加强固定资产管理，确保帐实相符
（四）清理收费项目，确保收费规范
（五）做好教育发展基金会有关工作
四、服务方面
（一）做好工资发放、各项保险、住房公积金和税收管理工作
（二）做好服务中心、车队、驾校、餐厅会计工作
（三）做好学生代办费结算、奖助学金发放工作
（四）开展业务培训，提高职工业务水平
五、2013年工作展望
（一）预算工作
（二）实物资产管理方面
（三）收入分配秩序方面
（四）创收管理
（五）制度建设
六、廉洁自律方面
……

述 职 报 告
学院财务处工作总结

2012年，财务处在院党委、行政的领导下，深入贯彻落实科学发展观，努力争先创优，紧紧围绕学院工作重点，积极筹措办学经费，科学运筹财力，强化预算管理，努力增收节支，狠抓基础工作，为学院事业发展提供了稳定的财力保障。2012年度主要工作如下：
一、收入方面
（一）做好收费工作，确保收入完成
我院收入的主要来源是学费，加强对学费的收缴力度，是我院各项事业发展的必要保障。收费工作是财务处一项经常性的工作，由于财务处人手少，特别是新生报到、老生返校的9月份，财务处收费工作压力特别大，财务处全体同志更是全力以赴，齐心协力，发扬连续作战，吃苦耐劳的精神，较好地完成了收费任务。由于准备充分，新生缴费秩序井然。对于老生的学费，财务处和各系以及学生处积极配合，暑假前给每位学生发放缴费通知单，让学生知晓缴费标准，以便开学时缴纳学费；平时采取“一周一通报”的办法，定期发送欠费名单。在做好全日制本专科生学费收缴工作的同时，我们还认真完成了暑期捐赠收费及继续教育学院函授生收费工作。后台批量划款22次计9769笔，柜面收费10087笔。11-12学年缴费率达99.72,比上年提高0.16个百分点，超额完成学年收入预算。截至12月底，12-13学年缴费率已达98%。
（二）清理
……（新文秘网https://www.wm114.cn省略890字，正式会员可完整阅读）……　
3.01.11 2.85% 2.1375 2
15 1300 2012.09.27 2012.12.27 2.85% 9.2625 9.263
16 1226 2012.09.27 2013.03.27 3.08% 18.88 9.9
17 2000 2012.09.27 2013.03.27 3.08% 30.8 15.4
18 400 2011.8 2016.8 5.50% 110 22
19 1000 协定存款 　 1.31% 13.1 13.1
合计 　 　 　 350.8265 162.688

二、支出方面
（一）严格预算管理，维护财经纪律
预算管理工作是很重要的一项财务基础工作，也是单位财务工作的基本依据。加强预算管理、严格预算约束，是完成学院各项工作任务，实现事业计划的重要保证。在预算执行过程中，我处财务人员能够严格遵守预算制度，按照财务预算严格执行每一笔支出，坚决拒绝违反预算制度的现象发生，保证预算执行的严肃性和权威性。在经费十分紧张的情况下，保证了学院一大批教学、后勤项目的资金需要，确保了各项工作的顺利完成。在每月末及时、详细编制预算执行情况分析，让院领导了解到预算资金的运转情况，以便院领导科学决策。11-12学年预算执行良好，实际收入21337.17万元，实际支出20354.10万元，累计结余983.07万元。12-13学年预算尚在执行中，执行秩序良好。
2011--2012学年收入支出决算表
单位：万元
行次 收入项目 金额 行次 支出项目 金额
一 学费、住宿费收入 14140.21 一 经常性支出 9864.01
二 财政补助 4006 二 专项支出 2995.79
三 捐赠收入 1790.22 三 机动经费 128.06
四 其他收入 606.95 四 基建及还贷支出 7366.24
五 上年节余 501.00
　 收入合计 21337 　 支出合计 20354
（二）统筹利用资金，减轻利息负担
按照11-12年的财务预算，当年只偿还4800万元贷款，其余2400万元贷款要到2012年9月份才能偿还。由于到9月份开学时资金较多，为节约利息，去年10月份我们把所有银行贷款全部偿还，计划到今年4-5月份资金紧张时再贷出。今年5月，考虑账上富余资金较多，在准确把握用款量的基础上，决定不再贷出，共节约利息84万元（按半年计算）。
（三）做好沟通，减轻税、费、基金负担
积极与地税局沟通，取得征管人员理解，尽量减轻学院应缴纳的税收和基金负担。2012年应缴各项基金、工会费155万元，实际只缴纳25万元，共节约资金130万元。个人所得税少扣若干（未具体测算）。
三、管理方面
（一）做好会计基础工作，落实《会计基础工作规范》
会计基础工作是财务管理工作中的一个重要环节，规范管理尤其重要，我处同志以高度的主人翁责任感，严格按照财政部《会计基础工作规范》和我院现行的财务制度进行日常会计工作。一是会计核算方面，我处同志以《规范》严格要求自己，在制单、复核、记帐、凭单装订及档案管理、工资审核发放、学生奖贷金发放、学费收缴等工作中都做到了一丝不苟。做到了每月会计电算化、学生收费、工资管理、网查数据库进行备份。不定期对每日库存现金进行盘点、每月编制各个帐户的余额调节表。为领导以及内部各部门、财政、税务、教育厅等有关方面及时提供了真实、完整、有用的财务信息。二是会计监督方面，财务处全体人员坚持从细微处入手，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核。全年审核原始凭证十余万张，除去节假日，平均每个工作日审核约700张。加强财务印章的管理和使用，定期进行银校资金的核对，确保学院资金的安全、完整。加强票据的管理，采取专人负责，日常工作中做好各种财政、税务和内部印制的票据的领用、核销、库存等的台账登记工作，及时核销各种票据，从源头做好学院的财务监督工作。
（二）清理应收款，杜绝长期拖欠公款
应收款主要是教职工出差和购物所借款项，这部分借款如不及时进行清理，就不能够反映经济活动和经费支出的真实面貌，甚至会出现不必要的损失，而且时间长了借款人也会出现记忆模糊的现象。我们采取积极措施加以管理和清算，每个月都开展清理拖欠公款的专项工作，针对借款超过规定时间的教职工，采取电话提醒的方式，让其及时结账清算。若仍不能进行清还，则按照学院的规定从工资中扣还。由于采取了这些有力措施，我院没有长期拖欠公款的现象。
（三）加强固定资产管理，确保帐实相符
固定资产是学院开展教学业务及其它活动的重要物质条件，其种类 ……（未完，全文共4950字，当前仅显示2500字，请阅读下面提示信息。收藏《学院财务处工作总结》）