穗港米业2013上半年运营分析报告

目录/提纲：……
一、公司财务指标完成情况
（一）主要财务指标完成情况
（二）报表利润总额（含物业）及构成情况
（三）应收款项的相关情况
（四）毛利率完成情况
二、企业主要经营指标完成情况
（一）主要产品加工计划完成情况
（二）主要产品销售计划完成情况
（三）企业运营的基本情况及特点、亮点
3、上半年各项优化指标完成较好,有效控制生产成本,产品毛利率得到提高
（四）经营效益变化较大的原因分析
（五）食品安全、安全生产情况
三、存在问题
四、下半年主要工作措施
1、加强与研发中心沟通，研发出适销对路的大米产品
……
穗港米业2013上半年运营分析报告


一、公司财务指标完成情况
（一）主要财务指标完成情况。
主要财务预算指标完成情况表 金额单位：万元
2013年上半年穗港主要财务预算指标完成情况表 （不含物业）
金额单位：万元
项 目 6月实际 本月止累计 本月止累计预算 增减对比额 上年同期累计 本年累计比上年增减% 全年预算(不含物业） 完成年度预算%


1、主营业务收入 431.76 2509.09 2665.00 -155.91 2831.72 -11.39% 4840.67 51.83%
2、毛利 31.09 226.57 241.02 -14.45 235.12 -3.64% 434.62 52.13%
3、毛利率（%） 7.20% 9.03% 9.04% -0.01% 8.30% 8.75% 8.98% 100.57%
4、销售费用 8.99 60.35 87.72 -27.37 143.53 -57.95% 177.50 34.00%
5、管理费用
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%；三是人工成本下降6.54%。
2013年6月主营业务累计费用总额164.63万元，比去年同期242.73万元，减小78.1万元，下降32.18%。主营业务费用率6.56%，比去年同期8.57%下降2.01个百分点。主要原因是上年初还有沃尔玛等大型商超的销售费用列支，本年度没有产生商超的销售费用，减少销售服务费50万。运输费、装卸费共减少5.6万元。在费用列支的人工费用减少34.2万。
2013年6月累计大米单元业务人工成本177.53万元,比去年同期189.96万元减少12.43万元，主要是本年度人员有精减，部分职工调到集团工作及大朗车间停产减员，综合各种增减因素人工成本比上年下降6.54%。






（二）报表利润总额（含物业）及构成情况。

2013年6月利润总额构成项目变动情况表（汇总）
金额单位：万元
项目 本年累计 占利润总额比例% 上年实际 占利润总额比例% 同比增减额 同比增减%

1、分业务利润 53.14 45.68% -15.41 -27.82% 68.55 544.84%
加：物业出租收益 69.53 59.77% 69.74 125.88% -0.21 -0.30%
补偿收入 0 0.00% 0 　 0 　
其他非经营性收益 0 0.00% 1.17 　 -1.17 　
减：其他非经营性损失 6.35 5.46% 0.1 0.18% 6.25 6250.00%
2、报表利润总额 116.32 100.00% 55.4 97.89% 60.92 109.96%

2013年1-6月大米及贸易板块的业务利润为53.14万元，上年同期-15.41万元，增加68.55万，在主营收入下降的情况下，利润大幅增加，主要原因是毛利率增加0.7个百分点及费用总额的减小78.1万；物业收益基本持平。穗港及米制公司汇总报表含物业总利润增加60.92万元。

（三）应收款项的相关情况。

2013.6月穗港应收款项账龄分析表
金额单位：万元
账龄 期末余额 年初余额
应收账款 其它 预付账款 应收账款 其它 预付账款
应收款 应收款
其中：3个月以内 403.19 3.02 　 148.67 3.34 　
3-6个月 　 　 　 　 　 　
6-12个月 　 　 　 　 　 　
1—2年 　 　 　 0.21 　 　
2—3年 0.21 　 　 　 　 　
3年以上 2.21 6.67 　 2.21 6.63 　
合计 405.61 9.69 0 151.09 9.97 　



穗港前十名应收账款明细表
2013年6月25日
　 单位：人民币元
序号 债务单位 年初帐面值 本月末帐面值 年初帐龄 本期帐龄 备注
3个月内 3个月内
1 广州市粮食集团有限责任公司 205,713.00 4,028,618.89 205,713.00 4,028,618.89 　
2 广州市春丰农产品实业有限公司 20,300.00 20,300.00 　 　 已提坏帐
3 广州乔一家庭用品有限公司 2,134.70 2,134.70 　 　 已提坏帐
4 广州市正广和网上购物有限公司 1,824.00 1,824.00 　 　 已提坏帐
5 三窖幼儿院 7,100.00 2,410.00 7,100.00 2,410.00 　
6 广州市荔湾区人民医院 8,023.00 800.00 8,023.00 800.00 　
7 广州市荔湾区惠而信塑胶五金厂 　 -0.04 　 -0.04 　
　 　 　 　 　 　 　
　 合 计 245,094.70 4,056,087.55 220,836.00 4,031,828.85 　

期末应收帐款 ……（未完，全文共8142字，当前仅显示2224字，请阅读下面提示信息。收藏《穗港米业2013上半年运营分析报告》）