财政局国库科2016年上半年工作总结及下半年工作计划

目录/提纲：……
一、组织缴交非税收入，实现收入精准入库
二、资金调度积极稳妥，保障重点支出需要
三、清理撤销待定账户，严格规范专户管理
四、推进各项财政改革，提高国库管理水平
一是圆满完成市级国库支付电子化改革目标任务
二是探索开展2015年度支出经济分类决算试编工作
五、开展资金安全检查，确保运行安全高效
六、财政决算精细准确，保障政府科学决策
七、发挥科室职能作用，扎实做好基础工作
七是配合做好人大决算审查
7、及时完成省财政厅和局领导交办其他工作
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财政局国库科2016年上半年工作总结及下半年工作计划
（2016年7月5日）

2016年上半年，国库科在局党组的正确领导下，在局领导和各科室的关心支持下，全体同志认真学习“两学一做”精神，牢固树立服务意识，紧紧围绕年初确定的工作思路和既定目标，着力落实年度重点工作，强化措施、真抓实干，较好完成了工作任务。现将上半年工作完成情况总结如下：
一、组织缴交非税收入，实现收入精准入库
将财政收入缴交入库工作作为第一要务，加强与人行国库、各商业银行的紧密联系，积极配合预算科做好收入调度及入库进度的衔接工作，认真测算非税收入总量与比重，确保非税收入及时、缴库，注重收入增幅的同时，更加注重收入质量的提高。今年1-6月份，全市财政收入超额完成时间“过半”任务“过半”。 全市实现财政收入84.96亿元，增幅全省第七位，完成预期目标的56.99%，同比增长10%；非税收入占比18.44%。分级次看：地方级收入完成59亿元，增长8.82%；中央级收入完成24.53亿元，增长18.6%；出口货物退增值税完成1.44亿元，下降38.6%。分部门看：国税部门完成25.4
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账，按照盘活财政存量资金的要求，将应盘活的结余结转资金75882万元划转国库，统筹安排使用，纳入国库集中支付管理。同时积极清理往来款项，建立备查账薄，进一步加强和规范财政专户及专项资金管理。
四、推进各项财政改革，提高国库管理水平
一是圆满完成市级国库支付电子化改革目标任务。4月11日，六安市本级资金清算电子化上线成功运行，标志着我市实现国库支付全程电子化管理。市级财政国库支付电子化管理改革工作于2015年3月份启动，陆续上线财政直接支付、授权额度、实拨资金、资金清算等电子化业务，实现预算单位、财政、代理银行、人民银行全方位、全业务流程的电子化管理，迈入“支付电子化”时代。2015年6月29日至2016年6月30日，市本级共办理电子化支付业务 81791 笔，金额 847650.5 万元，整体运转平稳、效果良好。宣城市、阜阳市财政局先后赴我市考察学习国库支付电子化管理改革工作，省厅推荐我市在全省国库支付电子化工作会议上作经验交流。
二是探索开展2015年度支出经济分类决算试编工作。按照《预算法》、省财政厅《转发财政部关于试编2015年度地方支出经济分类决算的通知》有关要求，我市首次试编本级2015年度一般公共预算支出经济分类总决算，在规定时间内较好地完成了决算报表、编制说明、分析总结的编制、撰写、上报等工作。为完成新的改革任务，我科提早准备、扎实推进： 2015年总会计帐增设支出经济分类科目，着手进行财政支出按经济分类、功能分类二维核算，为试编工作做准备。成立试编工作领导小组，明确职责分工，强化内部协作。以总预算会计核算数据为基础，结合部门决算相关数据，通过数据分析、调整和转换，汇总形成市本级一般公共预算支出经济分类总决算报表。详细记录试编工作中存在的问题、困难，提出合理解决方案，总结、积累编制经验，为今后工作理清思路。
五、开展资金安全检查，确保运行安全高效
今年1-5月，按照省财政厅《关于印发全省财政资金安全检查工作实施方案的通知》要求，我市财政系统深入开展财政资金安全检查工作。我科拟定成立全市财政资金安全检查工作领导小组的文件，制定并印发资金安全检查方案，采取自查和市级核查相结合的方式进行检查。2016年1-2月，市本级国库支付中心、非税局、局内各相关科室以及各县区（含乡镇）全面自查。4月11日-18日，市财政监督局对市局科室单位自查情况进行核查，提出整改意见。3月21日-25日，牵头组织进行市级对县区自查情况的全面核查。核查组现场出具书面核查报告，被核查单位主要负责人签字确认予以反馈。按照省厅布置，4月，我科牵头组织了我市与阜阳市的互查工作；5月，接受了省财政厅国库处对我市资金安全情况进行的核查。我市本级及四县四区136乡镇资金安全检查实现了全覆盖，各级财政针对自查中发现的问题，都及时整改，完善制度、规范管理。还将财政资金安全检查为契机，补缺补差，进一步规范我市各级财政资金管理，确保财政资金安全、高效运行。
六、财政决算精细准确，保障政府科学决策
及时召开市直、县区部门决算布置会议，讲解决算报表，督促决算经办人员理解、掌握编制要求，把握决算填报口径。认真做好年终各类账务清理，及时核实年度预算及其调整变动情况、结清拨借款项和各种往来款项。会同人民银行、收入征收机关及有关单位核实财政收支数字，向市直单位提供分单位财政拨款对账单。协同局内各业务科室汇总、审核预算单位部门决算，收集整理数据编制财政总决算。召开全市2015年度财政总决算和部门决算会审工作会议，详细审核财政总决算、部门决算数据的有效性、报表的完整性、合理性。及时上报省财政厅财政总决算、部门决算报表，全面准确反映我市2015年度年度财政总体运行态势。
七、发挥科室职能作用，扎实做好基础工作
一是及时办理财政各项收支业务，协调人行及各商业银行,加强资金调度，确保非税收入及时缴库、集中支付资金按时清算、专户资金支出实时办理，上半年办理国库资金支付41294笔273557.9万元；专户资金支付 ……（未完，全文共4253字，当前仅显示2148字，请阅读下面提示信息。收藏《财政局国库科2016年上半年工作总结及下半年工作计划》）