您的位置:新文秘网>>公司/企业讲话/民营招商/银行/金融/金融讲话/管理/计划规划/规章制度/>>正文

集团有限公司银行账户管理暂行办法

发表时间:2022/5/10 15:14:21
目录/提纲:……
(三)严禁违反规定出租、出借和转让企业银行账户
(一)超过6个月未发生实质性业务活动的银行账户
(二)预期后续不会再发生业务的银行账户
(三)在同一银行开立多个一般账户
(四)其他不符合集团公司统一银行账户管理规定的情形
……
**集团有限公司银行账户管理暂行办法

第一章 总 则
第一条 为规范银行账户的管理,确保资金安全,防范资金风险,结合《****投资集团有限公司货币资金管理办法》,特制定本办法。
第二条 本办法适用于****投资集团有限公司(以下简称集团公司)及所投资的独资、全资、控股公司、实际控制企业(以下简称各企业)。
第三条 银行账户即为银行存款账户,主要包括基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户和临时存款账户。
第四条 银行账户管理原则
(一)银行账户的开立、变更、撤销事项实行集团公司审批、备案
……(新文秘网https://www.wm114.cn省略403字,正式会员可完整阅读)…… 
在撤销银行账户相关手续完成后5个工作日内,按要求填写《企业银行账户撤销备案表》(附件2),将备案表逐级上报至集团公司财务部备案。
(三)集团公司建立银行账户管理备查簿,企业开立和使用的银行账户必须全部纳入银行账户管理备查簿范围,集团公司财务部负责银行账户管理备查簿的建立、日常维护和动态更新。
第六条 企业银行账户开立、变更及撤销须履行内部审批手续,由经办人根据需要提出申请,由企业财务部负责人、分管财务领导及公司总经理履行审批手续后将审批、备案信息逐级上报至集团公司财务部。
第七条 企业应严格控制账户数量,防止出现账户过多造成资金沉淀、管理混乱等问题,严禁不履行审批程序随意新增账户。
第八条 企业应根据实际情况及时进行银行账户的清理与注销。对于存在下列状况之一的银行账户,应及时履行清理与注销手续。
(一)超过6个月未发生实质性业务活动的银行账户。
(二)预期后续不会再发生业务的银行账户。
(三)在同一银行开立多个一般账户。
(四) 其他不符合集团公司统一银行账户管理规定的情形。
第九条 企业应加强银行预留印鉴的管理,并严格执行《****投资集团有限公司印章管理暂行办法》。
第十条 企业根据业务需要,可自行办理网上银行业务,并严格执行《****投资集团有限公司网上银行密钥管理暂行办法》。
第十一条 企业基本账户及重要账户需开通账户余额变动提醒业务。
第十二条 严禁各企业开通手机银行业务。

第三章 附 则
第十三条 对于违反银行账户管理办法的行为一经发现,集团公司将进行通报,并依照有关规定追究企业领导和相关人员的责任。
第十四条 本办法由集团公司财务部负责解释和修订。
第十五条 本办法自印发之日起执行。

附件:1、企业银行账户开立/变更申请表
2、企业银行账户撤销备案表


附件1
企业银行账户开立/变更申请表
填表日期:
申请人名称:
法定代表人: 联系人: 联系电话:
开户行: 账户性质(划“√”):(1)基本账户 (2)一般账户 (3)专用账户 (4)临时账户
申 ……(未完,全文共1781字,当前仅显示1132字,请阅读下面提示信息。收藏《集团有限公司银行账户管理暂行办法》