公司2022年上半年财务工作总结及下半年重点工作

目录/提纲：……
一、上半年工作整体完成情况：
（一）围绕“降本增效”、“固变分离”主基调发挥预算工作作用
2、加强预算执行过程_，提升资源使用效能
二是根据各渠道经营特色，协助渠道部门确定三级机构月度变动费用报销额度
3、动态监控财务指标变动，做好归因分析，协同渠道调整资源配置
二、精准无误，全面推进与落实精细化核算管理
1、做好规定动作
2、抓实重点工作，切实起到成效
3、上下协作，助力降本增效
4、紧跟总公司工作安排切合实际制定落地方案
5、分工协作，把握节点，确保顺利推进
6、小心论证，紧盯实施，确保方案落地
三、规避风险，履行专岗职责遵章守纪完成采购管理工作
3、积极迎检，立行立改
4、上年度审核、会签机构租赁、事宜10余项，装修事宜10余项
四、日清日结，精细管理资金工作
1、每月根据业务数据，进行账务处理
五、事无俱细，夯实部门综合管理工作
2、修订工会费用管理办法
3、规范税务管理，严格按照税务规章制度进行税务核算
二、整体工作中存在的不足
三、下半年重点工作：
1、加强预算精细化管理，持续评估费用预算政策执行情况
2、增强底线思维意识，动态监控分公司绩效考核达成及年度奖金预算
1、重启复核机制，降低会计差错率
2、针对精细化，深耕细作，让内外都明明白白
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公司2022年上半年财务工作总结及下半年重点工作

时光匆匆，在此起彼伏的疫情中2022年走过了不平凡的半年。在公司党委的正确领导下，财务部各项工作严谨规范地开展，在各部门的配合支持下，发挥了财务部门的职能作用。现对上半年的工作情况总结如下：
一、上半年工作整体完成情况：
（一）围绕“降本增效”、“固变分离”主基调发挥预算工作作用。
1.认真研究“固变分离”费用预算政策，实现省公司本级与三级机构“固变分离”费用预算政策及考核落地实施，通过细化预算分解促进省公司相关部门及三级机构权责利对等及精细化管理。截止5月底，分公司整体费用预算结余4718万、费用预算执行率87%，固定费用结余1360万、费用预算执行率81%，大个险变动费用结余1572万、费用预算执行率90%，银保变动费用超
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95.6万元。
3.上下协作，助力降本增效。截止6月公杂费、车辆使用费等10大类费用较去年同期降低589.9万，同比减少45.72%。
4.紧跟总公司工作安排切合实际制定落地方案。4月成立专项小组，形成费用确认总表，明细表，手续费佣金提取路径等多项文件，减轻基层压力。
5.分工协作，把握节点，确保顺利推进。精细化核算实施方案中的重点是职场费用的分摊，财务会计部在6月30日前顺利完成系统导入。
6.小心论证，紧盯实施，确保方案落地。精细化核算的实施是多方协作的结果。一路行来在多方的共同努力下，终于完成如期完成阶段性任务。
三、规避风险，履行专岗职责遵章守纪完成采购管理工作
1.严格审核地市机构采购备案，审核地市机构采购备案10余项，采购公告挂网20余项，涉及预算金额约300万元。
2.上年度共完成分散采购工作17项，涉及预算金额492万元，最终采购结果金额402.21万元，节采率达到18.25%。
3.积极迎检，立行立改。5月份配合集团审计工作，清理了2019年至2022年4月份所有采购项目，针对审计底稿积极整改到位。
4.上年度审核、会签机构租赁、事宜10余项，装修事宜10余项。
四、日清日结，精细管理资金工作
1.每月根据业务数据，进行账务处理。截止6月底，全省无超期未达账项。每月初核对省公司抵押金数据，编制抵押金核对表，同时汇总全省抵押金核对表上报总公司。每月末根据全省支付的业务员抵押金数据，登记省公司抵押金台账，并进行账务处理。
2.截止5月31日，应收保费首期余额1880元，其中账龄超期（挂账超3个月）20元（已在6月收回）。应收保费保全余额61108.83元，其中2022年新增46832.59元,投保单位为**银行股份有限公司（根据协议需年度结算）。2022年收回前期挂账13051.65元，历史数据余14276.24元暂未收回，已全额计提减值。
3.完成省公司现有银行账户（10个），法人及印鉴变更业务；截止目前除**、**和**外，其他机构均已完成印鉴变更工作。
五、事无俱细，夯实部门综合管理工作
1.严格按照公司有价单证管理制度的规定对单证的征订、入库、领用、回销、遗失、作废、销毁等环节进行_，确保单证管理风险可控，2022年上半年共计销毁实物有价单证49779份。
2.修订工会费用管理办法。对现行工会管理办法内容进行修订，使之完全对接国家最新规定。
3.规范税务管理，严格按照税务规章制度进行税务核算。完成1-6月全省增值税数据汇总分配、申报缴纳，合计缴纳各种税金173.26万元
二、整体工作中存在的不足
1.预算管理方面：2022年为正式实施“固变分离”费用预算管理政策的第一年，距离预算精细化管理还存在一定差距。预算_能力还有待提升。
2.核算管理方面：核算条线人员管理水平与精准度把握水平 ……（未完，全文共3057字，当前仅显示1544字，请阅读下面提示信息。收藏《公司2022年上半年财务工作总结及下半年重点工作》）