国有公司债务化解情况汇报

目录/提纲：……
一、公司基本情况
二、债务情况
三是**与**局专项应付款余额0.25亿元债务共计31.63亿元
（三）**公司融资债务：
（四）**公司融资债务：截止2022年融资债务余额30.35亿元
二是材料采购0.31亿元三是保证金、代收的污水费、设备及其他等0.05亿元
三、化解债务及欠款采取的措施
（一）融资债务
二是优化公司融资结构，拓宽融资渠道
二是新增银行授信资金49000.00万元
一是按照既定计划，做好银行续贷
二是优化公司融资结构，拓宽融资渠道
二是举新债还旧债10950万元
（二）经营性负债
二是通过融资贷款及自身经营收益化解
二是由出资方（市政府）拨付注册资本金
（三）严禁违规担保事项
（四）严控对外投资风险
（五）加大应收账款清收力度
（六）做强做优做精主业
二是针对历史遗留问题认真梳理，分析办证过程中存在问题，及时协调各单位解决
三是强化内控建设，加大风险_力度
……
国有公司债务化解情况汇报

一、公司基本情况
***有限公司，成立于***年***月，注册资本金***亿元，是由**市国有资产监督管理局全额出资的一级国有独资公司，打造具有较强竞争力的***企业集团，实现***、***、***、****四大运营板块目标。
2022年6月27日经市委批准正式成立中共**市国有资产投资控股有限公司委员会。从管理结构划分，市**公司下辖市属二级国有企业4家，三级企业24家，按照功能界定分类分别为商业竞争类(**公司、**公司）、公共服务类(**公司)及特殊功能类(**公司)。
截止6月底，**市**公司总资产**亿元，负债**亿元，净资产**亿元，资产负债率**%，现有公司债务**亿元。
二、债务情况
（一）**公司融资债务：截止2022年末债务余额**亿元，截止2023年7月底，债务余额为 8.85亿元，其中：基金11万元，融资租赁7593.81万元，流贷17195.47万元，债务重组10552.51万元，村集体借款
……（新文秘网http://www.wm114.cn省略688字，正式会员可完整阅读）……　
元；二是***局拨入***中心项目0.09亿元；三是**局拨付为**公司发债增加资产等3.14亿元；拨入***项目专项资金0.24亿元；回购房资金项目资金0.48亿元；城建资金6.64亿元；发行中期票据相关资金0.58亿元；***小区项目资金0.61亿元；****站（124#）土地资金0.11亿元；****地块土地资金0.2亿元；****小区项目资金0.11亿元；****项目资金0.2亿元；**市场项目资金0.1亿元；***客运站股权款0.35亿元；债务共计17.32亿元。
（三）**公司融资债务：
截止2023年7月31日**公司及托管公司融资债务余额47.1亿元（2022年债务余额44.17亿元），其中：私募债15亿元，债务重组0.48亿元，股权并购贷2.95亿元，银行承兑汇票3.11亿元，定向债2.65亿元，委托贷款4.68亿元，银行流贷18.23亿元。2023年8月至12月需归还公司债本息合计173,844.22万元，其中8月需归还利息519.52万元；9月需归还本金35,500.00万元，利息2,163.82万元，合计37,663.82万元；10月需归还利息505.72万元；11月需归还本金11,442.00万元，利息514.02万元，合计11,956.02万元；12月需归还本金117,335.66万元，利息5,863.48万元，合计123,199.14万元。
经营性负债：一是**局隐债本金3.36亿元；二是**局借款0.36亿元；三是资管应付**局款1亿；四是***工程基础设施PPP项目未完成出资6家，金额0.16亿元；债务共计4.8亿元。
（四）**公司融资债务：截止2022年融资债务余额30.35亿元。其中固定资产贷款19.08亿元，基金2.52亿元，流动资金贷款2.52亿元，融资租赁5.57亿元，债务重组0.66亿元。截止2023年7月底融资债务余额29.28亿元，其中固定资产贷款18.89亿元，基金2.52亿元，流动资金贷款2.46亿元，融资租赁4.81亿元，债务重组0.6亿元。**公司2023年1月至7月已还金额合计27873.92万元，其中本金19311.28万元，利息8562.64万元；8月至12月预计还款金额合计34920.89万元，其中本金27769.76万元，利息7151.13万元。
经营性负债：一是工程类款项0.78亿元；二是材料采购0.31亿元；三是保证金、代收的污水费、设备及其他等0.05亿元。四是政府类500项目工程款、**市垃圾处理项目、**局应付的污泥处置费等0.20亿元；债务共计1.34亿元。
三、化解债务及欠款采取的措施
（一）融资债务。**公司一是合理制定续贷计划：六工镇西五工村 0.09亿元、六工镇西五工村 0.08亿元、建国路街道六工庙村 0.0 45亿元、**在乌鲁木齐银行贷款 0.6亿元、国力资本在新疆银行贷款 0.1亿元、国力资本在华夏银行 0.3亿元；合计:1.215亿元。二是优化公司融资结构，拓宽融资渠道。漠北公司(国力资本)在农发行申请***项目贷款8亿元、*(**公司)在农行申请**市坑塘养殖流转项目贷款 1.2亿元；合计9.2亿元。**公司一是银行续贷资金125692.00万元，8月-12月可续贷125,692.00万元；二是新增银行授信资金49000.00万元。**公司一是按照既定计划，做好银行续贷。**公司一是8-12月确定可续流贷额度为20.83亿元，**公司将按照既定的时间，提前1个月与银行对接，做好续贷的前期准备工作。二是优化公司融资结构，拓宽融资 ……（未完，全文共3826字，当前仅显示1933字，请阅读下面提示信息。收藏《国有公司债务化解情况汇报》）