药品器械分公司“小金库”专项治理工作总结

目录/提纲：……
一、自查自纠基本情况
一是制定了专项治理实施方案
二是成立了组织领导机构
三是有计划展开专项治理工作
四是设立了群众举报箱
二、自查自纠“回头看”情况
三、“小金库”治理复查工作情况
四、下步工作打算
（一）加强宣传，提高认识
（二）治理源头，注重预防
五是规范经营性资产管理,节约和控制成本支出
（三）采取措施，加强监督
（四）健全制度，搞好监控
……
药品器械分公司“小金库”专项治理工作总结

药械分公司党支部
医药（集团）股份有限公司药品器械分公司
“小金库”专项治理工作总结

重庆医药（集团）股份有限公司：
按照公司开展“小金库”专项治理工作的文件要求，为确保部门2011年“小金库”专项治理工作的顺利完成，部门领导高度重视，积极牵头部门各环节自查自纠，认真、细致地开展了“小金库”专项治理工作，在复查中未发现私设“小金库”的违法违纪问题。通过开展专项治理“小金库”工作，强化了部门领导和财务人员贯彻执行财经纪律及有关规章制度的意识。现将“小金库”专项治理工作总结如下：
一、自查自纠基本情况
一是制定了专项治理实施方案。根据集团公司2010年8月3日“小金库”专项治理工作会议
……（新文秘网https://www.wm114.cn省略517字，正式会员可完整阅读）……　
已全部上交财务处理。2010年8月25日，部门已将自查自纠总结报告和《国有及国有控股企业“小金库”自查自纠情况报告表》、《国有及国有控股企业“小金库”自查自纠情况统计表》及《“小金库”专项治理承诺书》，一并上报到集团公司“小金库”专项治理工作领导小组办公室。
四是设立了群众举报箱。鼓励和发动群众对部门的工作情况进行举报，同时也可以向公司“小金库”专项治理领导小组办公室进行举报。截止目前，未收到举报信件及电话。
二、自查自纠“回头看”情况
2010年12月8日，我部门再次组织干部、职工学习中央、市国资委、化医集团关于治理“小金库”工作领导小组通知精神，引导大家正确认识“小金库”治理工作的紧迫性和重要性，并回过头来将具体自查工作再次落实到各个环节，对自查工作的全过程一步一步地进行了梳理，查漏补缺，并由分管领导进行监督和指导，确保了未瞒报、未漏报。
三、“小金库”治理复查工作情况
2011年5月集团公司下达了治理“小金库”复查工作的通知，我部门积极应对，各环节严格按照自查自纠阶段方法进行了复查，并按时上报《“小金库”全面复查报告表》、《“小金库”全面复查统计表》。在复查中未发现“小金库”情况。
通过自查自纠、回头看及复查工作的开展，提高了部门领导和职工对存在“小金库”的危害性和严重性的认识，强化了部门领导和财务人员执行财经纪律及有关规章制度的意识，制定了管理措施，完善了管理制度，建立了监督机制， 把“小金库”专项治理工作真正落在了实处。
四、下步工作打算
为确保“小金库”专项治理工作取得长期效果，部门从四个方面入手，建立了防范“小金库”机制，以从源头、从环节上加强监管，杜绝出现“小金库”。
（一）加强宣传，提高认识
首先，每月定期以会议、宣传栏等形式组织干部职工传达学习集团公司关于“小金库”治理工作精神，部门领导要引导大家提高对“小金库”治理工作的再认识，确保大家认识上高度统一，行动上严格落实，确实做到与集团公司、部门的要求保持一致。其次，对部门公务用车、办公设备等资产采取精细化、规范化管理，防止有机可乘；加强资产管理，防止国有资产闲置、浪费甚至流失，避免通过固定资产采购、处置环节来谋取“小金库”。
（二）治理源头，注重预防
从源头抓起，根除“小金库”的产生。一是出台新的管理制度，严格控制招待费支出；二是加强银行账户监管，禁止私设银行账户，对取得的各项收入严加管理，严禁搞“资金体外循环”；三是加强票据管理，搞好合同审核检查，防止“白条”收入不入账而形成“小金库”；四是强化会计职能，提高会计信息质量，使会计的监督和核算职能得到切实加强；五是规范经营性资产管理,节约和控制成本支出。
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