XX局财务管理规定

**市**局财务管理规定

第一章 总则
第一条 为保障我局机关、下属单位各项工作任务的顺利完成，规范财务管理，根据国家、省和梅州市的有关规定，结合我局实际情况，制定本规定。
第二条 本规定适用于局机关、直属单位。
第二章 暂付款的管理
第三条 局干部职工因工作需要借出款项
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明单位、品名、数量、单价、金额。必须有经办人、科室负责人证明，办公室审核，局长审批同意后方可报账。
第六条 统一报销单式样：
1．旅差报销单或其它费用使用报销单统一报销单；
2．原始凭证要写明经手人和证明人或验收人姓名。
第七条 局经费支出的审批报销程序：每项开支必须有经办人、证明人、办公室审核、局长审签、审批人签名，才可以办理报销手续。局经费支出的审批权限，由局长审批。各项支出必须在7个工作日内办理支付手续，并且做好事前申报和事后监督。
第八条 事前报告程序：
1．开会差旅单要附有领导批准的通知文件；
2．专项工作经费5000元以上用款要提前将工作方案和经费预算报领导批准后，送办公室审核备案。
第九条 出差的差旅费，按*市财文字[**]**号文件执行。
第十条 公务接待坚持热情节约的原则。
第十一条 会议伙食开支标准：平餐每台最高不得超过600元， 重大会议和会议经费10000元以上，报局长决定。
第十二条 汽车原则上到定点单位加油和维修。汽车维修，由管理的司机提出报告，列出预算，经办公室审核，方可进行定点修车。办公室对各辆汽车修理的项目和金额要建立台 ……（未完，全文共1004字，当前仅显示639字，请阅读下面提示信息。收藏《**局财务管理规定》）