公司严肃财经纪律加强财务管理的通知

目录/提纲：……
一、指导思想和主要目标
二、基本原则
（一）提高站位，正风肃纪
（二）依法依规，严格管理
（三）厉行节约，花钱问效
三、主要内容
（一）加强预算管理
（二）加强资金支付管理
（三）加强货币资金管理
（四）加强会计监督
（五）加强内控管理
（六）加强资产和安全统筹管理
（七）加强账户管理
（八）加强往来资金管理
（九）加强票据管理
（十）加强存量资金管理
四、工作要求
（一）落实主体责任
（二）加强制度建设
（三）严肃执纪问责
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公司严肃财经纪律加强财务管理的通知

为加强公司财务管理，进一步严肃财经纪律，加强财务管理和提高资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》、***印发《开展严肃财经纪律专项治理工作实施方案》的通知精神等法律法规及财经制度规定，结合公司以案促改具体要求，现下发《关于进一步严肃财经纪律加强财务管理的通知》，请认真贯彻执行。
一、指导思想和主要目标
以_新时代中国特色社会主义思想为指导，将新形势下进一步严肃财经纪律、防范化解重大风险摆在更加突出的位置，规范和加强公司财务管理，促进资金使用效益，形成“管得住、管得实”的财务管理常态长效机制，从源头上防范和遏制财经领域违法违规问题发生，确保讲纪律、守规矩成为自觉、成为常态，为推动农资事业发展再上新台阶
……（新文秘网https://www.wm114.cn省略523字，正式会员可完整阅读）……　
严格控制现金支出，强化现金清理盘点，加强单位银行存款和其他货币资金的对账管理，真实、准确反映货币资金收入、支出和结存情况，确保账账相符、账实相符、账表相符。
（四）加强会计监督。公司会计人员根据国家的政策、会计法规，通过会计手段对公司经济业务事项的合法性、合理性和会计资料的真实性、有效性等进行监督。
（五）加强内控管理。各级各部门健全完善各项管理制度，以规范正常业务活动有序运行为主线，以内部控制量化评价为导向，以信息系统为支撑，努力建成权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系。严格杜绝上级有关部门发现相关问题整改不落实、成效不明显和私设“小金库”“账外账”等情况发生。
（六）加强资产和安全统筹管理。严格执行资产和安全统筹管理相关规定，健全完善资产和安全统筹管理体系，切实强化和规范制度建设、配置管理、使用管理、处置管理、收益管理、资产报告和和安全统筹优惠及奖励等，实现实物管理与价值管理相统一，资产和安全统筹管理与预算管理、财务管理相结合，有效提升资产和安全统筹管理质量和水平。
（七）加强账户管理。严格执行公司银行账户管理和资金存放管理相关规定，落实账户管理主体责任，规范公司银行账户开立、变更、撤销、使用及备案等行为，切实保障公司账户设置合规，资金存放安全。
（八）加强往来资金管理。严格执行会计制度和财务规则关于往来资金管理相关规定，加强应收及预付款项的清理和处置，避免长期挂账，有效堵塞管理漏洞，防范财务运行风险。
（九）加强票据管理。严格执行财务票据管理相关规定，结合实际建立相关管理制度，细化管理操作，全面规范票据行为，健全财务票据内控机制，细化票据工作全程管理，有效防范化解票据业务风险。
（十）加强存量资金管理。严格执行结转结余资金和存量资金管理相关规定，及时收回已经确认的预算指标结余，动态清缴单位实有账户资金结余，切实盘活公司存量资金，提高资金使用绩效。
（十一）严禁私设"小金库""账外账"情况。严禁违反法律法规和有关规定,应列入而未列入规定账户、账簿的各项资金收入及其形成的资产、实物;用资产处置、资产租赁收入设立"小金库";以办公、会议、劳务、培训、咨询等费用名义套取资金设立"小金库";经营性收入未纳入规定账簿核算设立"小金库";虚列支出转出资金设立"小金库";以假发票等非法票据骗取资金设立"小金库"等问题。
四、工作要求
（一）落实主体责任。公司“一把手”要坚决履行第一责任人职责；领导班子其他成员要坚决落实“一岗双责”，加强对所分管科室预算、决算和资金收支工作的组织领导与监督管理；各科室负责人对本科室资金使用负第一责任，对本科室预算完整性、规范性、真实性以及执行结果负责，对原始票据的合法 ……（未完，全文共2310字，当前仅显示1468字，请阅读下面提示信息。收藏《公司严肃财经纪律加强财务管理的通知》）