××公司财务部工作制度及岗位职责

　　一、财务部工作制度
　　
　　在**公司各项财务会计制度的指导下，在中心主任的领导下，制定并组织实施财务内控制度，搞好财经管理工作。
　　
　　⒈资金预算制度
　　（）根据采购任务建立采购资金预算制度，逐月编制资金预算表及上月实际与预计比较的资金运用表。并按规定呈送相关部门掌握采购资金的运用情况。
　　（）协助中心主任筹措调度好资金，并于次月十日前按月将有关银行贷款额度可动用资金、存款余额等编制“银行借款明细表”呈中心主任审核作为决策的参考。
　　
　　⒉资金控制制度
　　根据采购资金计划做好日常采购中的资金控制制度。达到资金运用的最高效益。
　　
　　⒊财务控制制度
　　（）应随时核对零用金与库存现金，并维持最少额度。
　　（）各项支出要以核准的合同或订单为依据并分责办理。
　　应尽可能以支票支付，支票的使用保管严格按支票管理的有关规定执行。
　　各项付款凭证一经支付，应即加盖付讫（或转讫）章。以防重复支款。
　　财会人员要相互制约。出纳与会计、财务主管与
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