区财政局2015年上半年工作总结及下半年工作计划

目录/提纲：……
一、2015年上半年工作简要回顾
（一）1-6月经济总体运行情况
（二）着眼于“变”，促进经济持续发展
1、继续跟踪转型情况
2、不断优化招商政策
3、健全协税护税网络
（三）着眼于“统”，开展“十三五”规划编制
（四）着眼于“效”，完善财政资金管理
1、优化预算，确保有效运行
2、落实计划，推进重点项目
3、紧盯目标，全力确保投资
4、强化管理，提高工程质量
5、提升力度，完善创新_
（五）着眼于“查”，夯实基础促进整改
1、组织对国库及财政专户自查
2、指导会管中心抽调人员对基层单位开展检查
3、完成了涉农资金的自查自纠
4、会同有关单位完成了对区公安分局的政法装备专项检查
5、开展2009-2014年各类财政档案整理工作
6、指导灵隐管理处做好苗圃代管国有资产的清查工作
7、专题开展国有资产难点问题研究
8、开展区（局）国有房产清查工作
（六）着眼于“稳”，提高风险防范意识
1、完善审计监督工作
2、全面推进已完工项目清理，加快决算审核工作
3、加强政府采购管理
4、加强国有资产监管
（七）着眼于“和”，优化服务基础体系
1、提升价格服务基础
2、强化统计服务职能
3、做好会计管理工作
4、完善队伍能力建设
二、面临的经济形势及存在的主要问题
三、2015年下半年工作思路
（一）全力“规划”编制，明确今后五……
平衡财力保“两美”建设，夯实基础促经济发展
——区财政局2015年上半年工作总结及下半年工作计划

2015年是全面深化改革的关键之年，是全面推进依法治国的开局之年，也是全面完成“十二五”规划的收官之年。名胜区财政局全面贯彻落实党的十八届三中、四中全会精神及省市一系列重大战略部署，立足“新常态”。遵循“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观，以改革创新为主线，进一步强化依法行政、依法理财的理念，做好“生财、聚财、用财”三篇文章，服务于“两美浙江”建设。强化财政审计、政府采购、国有资产、计划管理，规范财政运行秩序，稳步发挥统计、物价、会计管理职能，规范重点项目管理，一方面对各项工作奋力推进，另一方面通过自查回头看等工作夯实发展的基础。
一、2015年上半年工作简要回顾
（一）1-6月经济总体运行情况
1、财政收支：实现财政总收入43127万元，比上年同期增长120.5%，其中：地方财政收入29225万元，比上年同期增长122.3%。一般预算支出总额48891万元，比上年同期减幅75.16%。
2.事业收支：行政事业单位财务收入23124.51万元（其中门票收入按统计口径），比上年同期增加2135.52万元，增长10.17%。行政事业单位财务支出39291.84万元，比上年同期增加5652.49万元，增长16.8%，如不含“市场监管局、杭州工美馆、运河综保中心”三家新增单位的806.47万元，则原36家行政事业单位财务支出38485.37万元，比上年同期增加4846.02万元，增长14.41%，其中：人员支出15207.21万元、对个人和家庭补助支出8552.19万元、公用支出14725.97万元，分别比上年同期增长9.73% 、22.57%和15.02%。
3.门票
……（新文秘网https://www.wm114.cn省略1196字，正式会员可完整阅读）……　
展“十三五”规划编制。
今年是十二五规划收官之年，同时又是十三五规划全盘筹划之年，经积极争取和努力衔接，《杭州市西湖风景名胜区和园林文物事业发展“十三五”规划》已列入杭州市“十三五”规划编制体系，并已争取落实专项资金。区财政局作为牵头、协调部门，在编制工作中，始终坚持全局观念，与区（局）各部门和省、市有关部门联系与沟通，形成部门之间相互支持、相互合作的工作机制，并已确定全局性规划编制领导机制和相关工作思路。陪同市发改委领导调研名胜区（市园文局）重点工程，谋划十三五期间重大建设项目，并就项目前期审批和投资管理进行针对性对接。结合市“十三五”规划中重大工程、重大项目、重大政策、重大平台的申报工作，积极开展调研、座谈和咨询工作，确定我区（局）“十三五”的“四个重大”申报、衔接工作，积极开展“十三五”规划编制工作。

（四）着眼于“效”，完善财政资金管理
1、优化预算，确保有效运行。一是从严从紧编制2015年财政总预算及部门预算，根据区（局）党委会精神，于五月份召开预算下达会议；二是认真贯彻实施新预算法，站在依法行政、依法理财的高度，全面做好新《预算法》组织实施工作，加快建立全面规范、公开透明的现代预算制度；三是进一步优化财务预算管理方式，加强对部门专项支出的监督，严格管理专项资金；四是借助八项规定、作风建设、人大和审计监督等“东风”，按照集中财力办大事和厉行节约的原则，大力压缩“三公”经费等行政成本，同时做好财政预决算和“三公”经费公开工作；五是完善街道_，进一步明确名胜区与西湖街道两级政府之间的事权范围，调整街道财政可用财力，在原有定额补助550万元基础上，对街道增加定额补助375万元，一定三年。
2、落实计划，推进重点项目。一是积极会同市财政局，做好市级专项资金预算的编制。根据2015年市级专项资金预算编制要求，经过“二上二下”的预算编制程序，并经市人大审议批准，共计落实市本级财政民生事类专项（经建口）预算计1.36亿元，市级政府投资预算4.588亿元。并根据专项预算情况，牵头制订明确西湖综保工程专项项目计划1.65亿元，历史文化名城保护专项项目计划1.578亿元，城区绿化建设专项项目计划1.77亿元，南宋皇城大遗址综合保护工程1亿元，共计5.998亿元；二是积极筹措专项资金，保证我区（局）重点项目、重点工作的顺利开展。现已落实相关专项资金为4.13亿元，其中在西湖综合保护工程专项中落实1.62亿元，在历史文化名城专项中落实1.06亿元，在城区绿化专项中落实0.45亿元，落实南宋皇城大遗址综合保护工程专项资金1亿元。同时积极向国家文物局、省建设厅、省财政厅及市城管办等各口子争取专项资金，确保各项建设项目开展；三是制订落实各个资金小计划，上半年已明确13批次，涉及245个项目，共计0.9638亿元，积极推进历史文化名城保护及游步道建设、景区整治完善、前期工作（项目库建设）工作的顺利开展；四是全力为打造“美丽杭州”、建设“两美”浙江示范区做好资金筹集和保障工作。对2015年西湖综合保护工程等四个专项项目计划（包括历年结转）项目进行全面梳理，会同各职能部门、建设单位多次召开协调会、协商会，对拟调整内容进行核实并预测2016年各专项资金需求，采用部分项目暂缓、甚至暂停的多种手段，尽力挤出资金。现从2015年、2016年四个本子中调整调剂出建设资金约2.5亿元，以全力保障“两美建设”项目的顺利实施。同时与市财政局多次衔接和协调，积极争取其他专项资金和相关政策。
3、紧盯目标，全力确保投资。为确保我区（局）在2015年的市直部门考核中取胜，经反复研究确定，列入市重点工程的四个项目的年度投资额作为2015年名胜区（园文局、运保委）市直绩效考核目标中的重要指标，原定目标完成年投资额3.96亿元，力争完成投资额4.595亿元作为挑战指标。为统一思想，明确责任，分解落实，多次召开座谈会、征求意见会及任务落实会议，将指标一一分解落实到每一个重点工程，并要求各相关建设单位建立联系人制度及每月月报上报制度，及时监测每月完成情况。1-6月份累计完成投资额1.7946亿元，完成目标的45%。
4、强化管理，提高工程质量。一是坚持项目审核为财政改革服务，推进“阳光评审”。1-6月送审工程概算项目60个，坚持概算的“应审尽审”，送审投资2.71亿元，批复59个，核减投资3318万元；二是进一步加大工程项目审核全履盖，送审工程决算项目207个（其中去年上报140个），送审造价4.61亿元，核减投资441万元。1-6月上报送审工程财务决算项目36个，送审金额18963.17万元，批复项目9个（包括历年上报项目），批复金额1747.1万元；三是坚持工程项目竣工决算审核结果作为资金预算安排、工程价款结算和办理竣工决算的依据，从而进一步规范财政投资建设项目的管理。
5、提升力度，完善创新_。一是做好国库执行工作，保质、保量、保服务做好国库拨款工作；二是提高国库集中支付和公务卡管理的业务熟练程度，完善国库单一账户体系，推行单位公务卡结算；三是加强源头管理，审核开立12个行政事业单位银行结算账户，包括杭州工艺美术博物馆和杭州市京杭运河（杭州段）综合保护中心的国库集中支付账户；四是对39家行政事业单位的每月“国库集中支付系统”拨付数据进行核查；五是推进乡镇国库集中支付改革，传达政策及相关信息，指导帮助西湖街道，为保证改革顺利完成打好基础。
（五）着眼于“查”，夯实基础促进整改。
根据5月15日区主要领导在2015年预算下达会上的指示，财政局及基层单位迅速行动起来，明确分工，加快了“自查自纠”和“指导检查”工作的步伐。
1、组织对国库及财政专户自查。区财政局将按照分年度、全覆盖的原则对2009年至2014年账户资料的自查。现已于6月19日、7月2日、7月7日组织相关人员分两组完成对区本级2013-2014年财政预算账户和财政专户进行交互检查，对发现问题进行摘录并提出整改建议措施，并计划于7月份完成全部整改工作。
2、指导会管中心抽调人员对基层单位开展检查。5月下旬起，区财政局会同会管中心人员对32家基层单位的相关制度建设情况、落实“八项规定”后，“三公经费”及会议费、培训费使用情况、有无隐瞒收入，开支不符合规定情况、有无个人违 ……（未完，全文共14114字，当前仅显示3357字，请阅读下面提示信息。收藏《区财政局2015年上半年工作总结及下半年工作计划》）