集团有限公司工程项目物资管理操作指南

中铁十八局集团有限公司工程项目物资管理操作指南

目 录
第一章 总 则……………………………………………………2
第二章 项目物资管理策划 2
第三章 机构、岗位、职责 4
第四章 项目物资管理制度 6
第五章 物资资源市场调查 7
第六章 计划管理 8
第七章 采购供应 13
第八章 物资进场验收 18
第九章 物资仓储管理 23
第十章 物资点验与发放管理 26
第十一章 物资库存盘点 28
第十二章 余料与废旧物资管理 31
第十一章 物资核算 32
第十四章 物资统计 39
第十五章 周转材料管理 42
第十六章 地材管理 53
第十七章 物资档案管理 56
第十八章 管理评价与奖罚 61
第一章 总 则
第一条 为加强工程项目物资管理，规范业务流程,做好过程_，实现降耗增效目标，根据股份公司工程项目物资管理指导意见、集团公司物资管理规定，结合现场实际，制定本指南。
第二条 各级工程项目部的物资部门，必须明确本级项目物资管理的目标，按照上级的规章制度，制定切实可行的物资管理办法和保障措施,不断促进物资管理各环节工作的持续改进。
第三条 各单位的第一管理者必须强化物资管理意识，充分认识物资管理是企业生产经营管理的重要组成部分，是提高企业经济效益的关键环节，充分调动物资管理人员的积极性，支持物资管理工作的顺利开展，实现管理标准，不断提升管理水平。
第二章 项目物资管理策划
第四条 项目物资管理策划是依据项目施工组织方案，确定项目物资采购供应的总体方案，制定物资质量目标、供应目标、成本目标、环境保护目标，而进行的前期筹划工作。
第五条 项目物资策划的依据包括国家有关法律法规，建设单位物资管理有关规定，股份公司、集团公司、工程公司物资管理办法及规定，项目施工组织设计，建设工程施工合同，施工劳务承包合同等。
第六条 项目物资策划内容包括：
1、项目概况、项目物资管理特点以及供应目标、项目物资管理组织体系，包括组织机构、部门职责、人员配置等；
2、项目物资总需求量。需求策划的重点是物资质和量的把握及测算；
3、物资采购供应方案策划：
（1）采购供应方式。按照物资采购供应权限，明确甲(控)供物资、股份公司集采供应物资、集团公司、工程公司集采招标物资、项目自购物资。
（2）仓储保管方案。包括库房（材料厂） 、工地料库、钢筋加工场和拌合站等。按照工程规模选址、合理确定库容量。对危险品库的选址，首先要掌握地方政策是否准许施工单位自行建库，在政策允许情况下，保证安全，同时便利施工，根据施工周期和采购周期，及时调整供给和需求 。
（3）运输方案。主要是对当地运输资源、运输能力、运输价格和影响运输的因素进行综合分析，结合供应商的分布情况，规划物资的主要运输方式。
（4
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购的其他材料，重点是受地域影响较大的水泥、粉煤灰、油料、火工品、砂石料等物资。
2.资源调查。主要指所需物资分布情况、市场正常存量，生产厂家的市场供应等内容。
3.价格比较。根据国家政府部门和相关协会即时发出的有关价格方面的政策及影响价格变化的相关金融、法规信息；有关权威媒体、专业协会的相关产品的价格动态；对供应商物资的出厂价、市场零售价、批发价，价格的地区差、季节差等内容及周转材料的市场租赁价格进行比较。
4.运输方式。综合分析公路、铁路和水路运输方式，对运输时间、运输量进行比较，对运距、运价及成本进行分析和对比。
5.储备及存储。主要从保障施工、综合成本方面分析比较，根据物资资源生产周期、交通运输状况及季节气候、施工生产消耗等因素，确定合理的储备方式。根据季节环境和施工环境对物资运输、资源产量、质量、安全的影响程度，以及合理物资储备量，确定合理的工地料库（棚、场）面积、散装水泥罐容积等，满足储备和结构安全的需要；选址便于物资收发和施工作业。
6.供应方式。满足直供条件的物资采取直供方式，选择中转供应方式时，要与直供方式进行经济成本对比分析。
7.供应能力：主要包括企业的资质材料（营业执照、税务登记证、组织机构代码证、生产许可证、质量安全环保认证体系），确认原件，留存加盖单位印章的复印件，技术资料（生产设备、工艺流程、质量检测设备和人员配备，生产能力，特种需要物资的市场供应能力等），销售业绩，售后服务，市场占有份额和市场信誉度等情况。
第十六条 项目部根据物资资源市场调查情况，形成项目物资调查报告。
第六章 计划管理
第十七条 物资计划依据施工文件和施工计划等确定，内容主要包括物资品种、规格、质量标准、数量及时间等，物资计划分为物资需求计划、物资采购计划、物资供应计划和周转材料配置计划等。
第十八条 物资需求计划种类及编制：
1.物资需求计划种类：
（1）按照编制依据和内容不同，物资需求计划分为施工用物资需求计划和预算（中标）用物资需求计划。
（2）按照编制范围和周期不同，物资需求计划分为物资总需求计划、年度物资需求计划、季度物资需求计划和月份物资需求计划。
（3）按照编制需用对象不同，物资需求计划分为单项工程物资需求计划，单位工程物资需求计划，分部、分项工程物资需求计划。
2.编制程序、标准及要求：
（1）编制责任部门：项目部工程技术部门和计划部门。
（2）编制依据：施工计划、施工图纸和施工预算等文件。
（3）编制方法：
①根据施工计划、施工图纸和设计文件，工程技术部门准确计算各类物资的设计数量，并明确规格、质量标准等，除构成实体的主要物资外，还应计算辅助施工需用的其他物资，分别编制各类物资需求计划，工程技术部门负责人审核，总工程师审批。
②根据施工计划和施工预算等文件，计划部门准确计算各种物资的预算（中标）数量，分别编制各类物资预算（中标）需求计划，计划部门负责人审核，分管领导或总工程师审批。物资预算（中标）需求计划是物资核算的重要指标，用于物资总体核算控制，根据核算需要，按照核算周期与核算对象进行明细分解。
③根据图纸到位量、设计变更、应急需要和施工计划调整等情况，准确计算增（减）的物资品种和数量等，编制各类物资需求调整计划，工程技术部门负责人审核，总工程师审批。
（4）编制标准：
①封面。包括计划名称、编制部门、编制人、审核人、审批人、编制时间等。
②编制说明。包括计划编制的依据、范围、计算方式、周期及需要重点说明的其他事项。
③核算表。包括核算表名称、物资名称、规格型号、技术标准、计量单位、需用数量和使用部位等。
（5）编制要求：
各类物资需求计划编制做到及时、准确与全面。
第十九条 物资采购计划种类及编制：
1. 物资采购计划种类：
按照编制范围和周期不同，物资采购计划分为物资总采购计划，年度、季度和月度物资采购计划。
2. 编制程序、标准及要求：
（1）编制责任部门：项目物资部门。
（2）编制依据：物资需求计划、期初库存量、合理储备量、内部可用资源量、资金状况和市场价格变化等。
（3）编制方法：
①依据物资需求计划，物资部门计算确定物资采购数量，明确规格型号、质量标准等，分别编制物资总采购计划，年度、季度和月度物资采购计划，物资部门负责人复核，分管领导或总工程师审核，项目经理审批。
②根据物资需求调整计划，编制各类物资采购调整计划，物资部门负责人复核，分管领导或总工程师审核，项目经理审批。
（4）编制标准：
①封面。包括计划名称、编制部门、编制人、复核人、审核人、审批人和编制时间。
②编制说明。包括编制依据、范围、周期、采购权限和需要说明的其他事项。
③核算表。包括核算表名称、物资名称、规格型号、技术标准、计量单位、数量、包装要求、卸货地点和供货期限等。
（5）编制要求：
①物资采购计划编制做到及时、准确与全面。
②按照建设单位和上级物资管理部门明确的采购权限和审批程序，上报审批。
③依照建设单位编制周期要求，编制甲供物资采购(申请)计划。
④依照项目工期安排、采购数量、资金状况、市场供求、市场价格和周期等因素，编制自购物资采购计划。
第二十条 物资供应计划种类及编制：
1. 物资供应计划种类：
（1）按照供应周期不同，物资供应计划分为年度、季度和月度物资供应计划。
（2）按照供应对象不同，物资供应计划分为单项、单位、分部、分项工程物资供应计划和施工队物资供应计划。
2. 编制程序及要求：
（1）编制责任部门：项目物资部门。
（2）编制依据：施工安排、物资采购计划、现场库存、资金状况和市场价格等。
（3）编制方法：
①根据施工计划、物资需求计划和物资采购计划等，物资部门计算物资供应量，依照管理需要，分别编制年度、季度、月度物资供应计划，单项、单位、分部、分项工程物资供应计划。物资部门负责人复核，分管领导或总工程师审核，项目经理审批。
②依照设计变更、施工工艺变化、施工顺序变化、物资需求计划和物资采购计划调整等因素，物资部门编制物资供应调整计划，物资部门负责人复核，分管领导或总工程师审核，项目经理审批，做好物资供应和应急供应。
（4）编制要求：
①季度物资供应计划是对年度物资供应计划的分解，是由年度到月度的中间环节。
②月度物资供应计划是季度物资供应计划的具体化，是根据每个月的施工安排，把季度物资供应计划中规定的指标分解到每个月份。
③单项、单位、分部、分项工程物资供应计划，编制目的是便于发放核算控制。
3. 为适时组织物资供应，保障施工物资需求，依据物资供应计划，物资部门向供货厂商提供进料计划。
第二十一条 周转材料配置计划：
依据物资需求计划，物资部门编制周转材料配置计划，物资部门负责人复核，分管领导或总工程师审核，项目经理审批。
第七章 采购供应
第二十二条 根据物资采购权限，项目所需物资分为甲供物资、股份公司集采供应物资、集团公司集采招标物资、工程公司和项目自购物资等。
第二十三条 甲供物资
甲供物资按照建设单位要求，及时上报物资申请计划，做好沟通对接、质量数量验收、储存保管等工作。
第二十四条 集采物资
1. 集采物资是指纳入股份公司和集团公司集中招标采购的物资，主要是构成工程主体结构的主要材料，和通过批量采购有利于质量保证和降低成本的辅助材料。
2. 股份公司集采供应物资是按照股份公司集采办法，由股份公司物资集采中心（物资集团）组织，对项目采购供应的物资。
3. 集团公司集采招标物资，或授权工程公司组织采购。原则上形成批量或单项金额在100万元以上材料，按采购权限和层级管理由集团公司采购。100万元以下由工程公司及项目采购。
4.集采物资采购计划必须通过电子商务平台上报，并根据审批意见组织采购。
第二十五条 自购物资
除甲供物资、集采招标物资以外，由项目自行采购的物资。按照上级及项目物资采购管理的有关规定，组织采购供应。开展招标采购的物资，招标人须依照《招标投标法》及相关规定发布招标公告，编制招标文件，并根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。
第二十六条 合同管理
1.项目部成立合同评审小组，小组成员由项目部领导、工程技术、计划、财务、物资等部门负责人组成。
2.物资部门按照集团公司合同范本或甲方要求，根据物资采购资料，拟定合同文本，并按照集团公司法律合规部门的管理规定，进行本级评审后，报上一级单位进行评审。
3.项目部根据上级单位评审意见，与供应商进行合同谈判。价格、质量、验收方式、支付、诉讼管辖等合同关键性条款必须按上级单位审核的意见执行，并确定合同最终文本。
4.合同评审所需资料：包括拟签订合同、合同评审单、供应商资质、供方评价（或考察记录）、招标文件（或询价记录）、系统采购计划编码等内容。
5.合同签订。
（1）合同签订前应当详细了解、掌握合同对方的下列情况：主体资格是否真实、合法；资信情况是否全面、可靠；是否有履约能力；对方代理人的代理事项、权限和代理期限；供货质量是否有保证等。
（2）合同双方签字人必须为法定代表人或法定代表人授权委托人，同时应要求对方提供企业法人营业执照、组织机构代码证、资质证书、安全生产许可证、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、质量证明材料、业绩证明材料等作为合同附件。资料为复印件的，应当加盖单位公章。
（3）物资部门应知晓合同内容，有针对性对合同执行人员或财务、试验等相关部门进行交底，交底内容包括：定价模式及计算方法、付款比例及方式、物资验收方法、质量标准、违约责任等。
6.合同执行
（1）合同签订后，项目物资部应及时建立合同台账，对合同执行情况及时跟踪记录，注意收集合同执行过程中的重要资料作为合同附件妥善保管。对已 ……（未完，全文共29131字，当前仅显示5239字，请阅读下面提示信息。收藏《集团有限公司工程项目物资管理操作指南》）