农场深化改革、强化管理调研汇报材料

目录/提纲：……
一、财务工作
（一）货币资金执行情况
（二）利润指标完成情况
（三）贷款情况
（四）控债化债情况
（五）清欠工作情况
（六）财政资金情况
（七）国投项目推进情况
1、饶河农场一棵树管理区3、4作业站土地整治项目
2、农场第三、四、七、八管理区水利设施配套工程
3、2017年农场小区高标准农田建设项目
4、2017年农场“一事一议”筹资筹劳建设项目
（八）财务管理存在问题及经验
1、完善收费大厅职能
2、合理利用资金
二、改革工作
（一）机构改革和人员分流情况
（二）公共服务理顺重组及“三供两治一业”改革进展情况
（三）招待所经营目标管理情况
（四）医疗卫生改革情况
（五）完善土地承包制度情况
（六）国有农场办社会职能改革基础工作情况
（七）执行落实《管理局2017年农场改革工作考核办法》情况
三是加强沟通协调，定期召开改革专题工作会议，推动工作落实
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农场深化改革、强化管理调研汇报材料

尊敬的各位领导、同志们：
大家好，欢迎各位领导莅临农场调研指导工作。按照管理局此次调研的有关要求，现将我场相关工作汇报如下，不当之处请批评指正。
一、财务工作
（一）货币资金执行情况
年初，农场货币资金余额为2157万元，预算货币资金流入总额44485万元，货币资金流出总额46417万元，年末货币资金余额225万元。与预算对比，农场下半年可维持收支平衡。预算外尚有资金缺口2506万元，其中：2017年工资1041万元，公用经费1465万元，计划用2018年土地承包费支付。
（二）利润指标完成情况
预计2017年末，农场可完成管理局年初下达的利润指标570万元。目前农场严格按照管理局年初下达的预算批复安排各项财务收支、货币资金收支以及基本建设投资。
（三）贷款情况
2016年末，农场贷款总额56061万元，上半年已偿还贷款6266万元，完成倒贷2950万元。截止今年6月末，贷款总额为52745万元，较
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万元，其中：财政资金102万元，农发资金61万元，土地整理资金2957万元，较2016年末净下降3538万元。
（七）国投项目推进情况
农场2014-2017年中央预算内投资项目29个，目前已完工验收25个，未完工项目4个：
1、饶河农场一棵树管理区3、4作业站土地整治项目。项目总投资3622万元，全部为国家投资，资金已到位。该项目于2016年10月25日开工，目前形象进度已达到80％。已付款1737万元。预计2017年10月末完工。
2、农场第三、四、七、八管理区水利设施配套工程。该项目预算总投资350万元，全部为国家投资，资金已到位。该项目于2017年7月13日开工，目前形象进度达到25％，尚未付款。预计2017年10月末完工。
3、2017年农场小区高标准农田建设项目。该项目总投资1210万元，其中：国家投资1100万元，农场自筹110万元，资金全部到位。该项目于2017年5月10开工，目前形象进度达到60％，已支付相关款项163万元。预计2017年11月末完工。
4、2017年农场“一事一议”筹资筹劳建设项目。该项目总投资151万元，其中：国家投资143万元，农场自筹8万元，资金全部到位。该项目于2017年7月16日开工，目前形象进度达到30％，已付款11万元。预计2017年10月初完工。
（八）财务管理存在问题及经验
当前农场资金紧缺、收入少、负债额度高、贷款额度大、财务费用占支出比例过大是主要问题，经营管理和效益受到严重制约。
农场财务管理中主要的做法：
1、完善收费大厅职能。目前农场一切收费项目均可在收费大厅办理，通过总结经验，对收费软件和票据逐步进行了升级完善，进一步提高了工作效率，完善了大厅职能。收取的款项直接上缴管理局货币资金集中户，按需求申请使用。
2、合理利用资金。农场将2017年土地承包费收入预留的社保缴费、银行利息等资金，在不影响缴费的情况下，提前偿还2017年11月到期的邮储银行贷款1840万元和9月到期的龙江银行贷款1000万元，节省利息支出83万元。
二、改革工作
（一）机构改革和人员分流情况
截至目前，我场共撤并机构10个，其中：撤并内设机构7个，其中党群团机构3个、行政管理机构4个；撤并公共服务及社会管理机构3个；撤销9个管理区，将原28个作业站在已做实管理区的基础上整合成9个大型作业站。共精简人员127人，其中干部人员15人，其他人员112人。预计可减少2017年当年支出160.21万元。
（二）公共服务理顺重组及“三供两治一业”改革进展情况
目前，农场已撤并公共服务管理机构2个。现有供热公司、自来水公司、污水处理厂（未投入使用）、垃圾处理厂、物业公司各一家。期中：供热公司、物业公司采取个人承包经营，出农场承担折旧外，供热公司每年向农场上交50万元，资产折旧农场承担293万元。2012年3月农场注资成立物业公司，2013年试运行，2015年核定为三级资质企业，经营物业服务项目，属于农场企业，隶属于城管局管理。2013、2014两年物业费收缴困难，2015年农场将卫生保洁、保安等服务项目外包经营，目前安置就业17人，实现经营收入40万元，服务居民2000余户。
针对供水公司、污水处理厂（未投入使用）、垃圾处理厂的转换经营机制工作，农场专门成立了此项工作领导小组，全力配合龙江环保和碧水源公司对我场污水、垃圾处理及供水情况的调研工作。目前，运行情况、设备情况、人员情况、财务情况等相关数据及管线图纸和所需样品等已全部提供给调研小组。
（三）招待所经营目标管理情况
招待 ……（未完，全文共3824字，当前仅显示1931字，请阅读下面提示信息。收藏《农场深化改革、强化管理调研汇报材料》）