公司流程管理系统需求调研书

公司流程管理系统需求调研书

一．项目背景
1．1 目前现状
****目前对于流程管理方面尚未涉及到信息系统。
随着公司业务的不断增长，其所带来的业务的复杂性，公司内部的业务管理需要建立一套基于工作流引擎平台开发的管理系统，以配合企业各个部门的业务管理需要，在方便各部门人员协同工作的同时，提高整个公司的内部运营（主要是企业内部各部门的独立流程或跨部门协作的流程）管理。
1．2 项目范围
通过对****需求初步的调研，本次项目一期主要涉及到以下流程，描述如下：
1．出差预申请
此流程主要用于出差前的申请，包括差旅费的预支。
2．出差费用及其他付款申请
此流程主要用于出差后产生费用的报销，分国内和国外两种情况。
3．非生产性请购
此流程主要涉及一些非生产性物品的请购。
4．有请购单的付款申请
针对有请购单的付款申请。
5．生产性付款
主要针对生产方面的付款申请。
6．市场质量信息管理
主要用于质量方面的控制。
二．系统概述
2．1 出差预申请
公司员工如果外出出差，则必须先提交该申请。
2．1．1 流程描述
申请人填写完相应申请表单内容后，提交该申请，然后流程流转到部门主管进行审批，当部门主管审批同意后，表单流转到部门经理进行审批，同意后，如果和项目相关，则先流转到项目经理审批，同意后根据有无预借款进行条件流转，有以下情况：
1、 如果有预借款
……（新文秘网https://www.wm114.cn省略955字，正式会员可完整阅读）……　
车费：手工输入，可输可不输；
伙食车费：手工输入，可输可不输；
住宿车费：手工输入，可输可不输；
其他费用及金额：手工输入，可输可不输；
天数：手工输入，可输可不输；
合计：系统自动显示，默认“车船费”＋“市内车费”＋“伙食费用*天数”＋“住宿费用*（天数－1）”＋“others”＋“amount”；
出差事由：手工输入，必输；
预借金额：手工选择并输入，可输可不输；
大写金额：预借金额的大写转换，系统自动转换；
2．2 差旅费报销（国内）
根据项目实际情况，可以进行项目分包，将整个大项目拆分成多个小项目，通过项目大号和项目小号进行关联。
2．2．1 流程描述
申请人填写完相应申请表单内容后，提交该申请，然后流程流转到部门主管进行审批，当部门主管审批同意后，表单流转到部门经理审批，同意后，根据是否和项目有关进行条件流转，如果和项目相关，则需要相关项目经理审批；如果和项目没有关系，则直接流转到财务部进行审核，同意后到会计经理审批，同意后，根据总金额是否大于10000元进行条件流转，如果超过该金额，则直接流转到财务总监审批，没超过的话，会计经理审批同意后，直接结束流程。
整个流程处理中，不论是同意（approve）还是拒绝（reject），系统均会自动发送同意和拒绝邮件，并且在整个流程处理过程中同时会发送新任务到达的通知邮件。
重点提出：
1、每个真正具有审批权限的处理节点都需要有“撤回”的功能；
流程节点注释
节点名称说明处理者开始提交相关申请人员部门主管审批同意or 撤回申请人的3级经理部门经理审批同意or 撤回申请人所在的部门经理项目经理审批同意or 撤回相关项目经理财务部审批同意or 撤回相关财务部人员会计经理审批同意or 撤回相关会计经理财务总监审批同意or 撤回财务总监结束1结束节点不适用2．2．2 表单描述
根据客户提供的相关表单信息，提供表单系统如下：
表单信息均由中文和英文两种表述方式，不需要语言切换功能。
表单信息描述：
编号：流水号，格式为：TED-YYYYMMDD-4N；
请选择出差申请单：如果要报销相关出差的费用，必须要关联到出差预申请的单据，当前员工只能关联到自己的出差预申请单；点击该按钮后，出现另外一个对话框，此对话需要提供查询的功能，根据申请人、代办人、申请时间进行模糊查询；查询的结果显示为：申请人＋代办人＋申请时间＋操作（详细）；
项目编号：从出差预申请单中自动带出，只读；
项目经理：从出差预申请单中自动带出，只读；
报销人姓名：从出差预申请单中自动带出，只读；
报销日期：系统自动带出，默认为当前时间；
部门编号：从出差预申请单中自动带出，只读；
工号：从出差预申请单中自动带出，只读；
Location & E*tension：分机号，手工输入，必输；
代办人姓名：默认为从出差预申请单中自动带出；可以修改；
出差地点：手工输入，必输；
业务目的：手工输入，必输；
出差日期：手工选择，必选；
以下是出差报销的明细表信息：
日期：启程日期，手工选择，必选；
启程：启程地点，手工输入，必输；
日期：到达日期，手工选择，必选；
到达：到达地点，手工输入，必输；
公司购买：公司购买的票务费用，手工输入，必输（如果是公司购买）；
员工购买：员工自己垫付的票务费用，手工输入，必输（如果是个人购买）；
住宿费：手工输入，可输可不输；
洗衣费：手工输入，可输可不输；
邮电传真费：手工输入，可输可不输；
宾馆费用小计：自动计算，“住宿费”＋“洗衣费”＋“邮电传真费”，只读；
交通费：手工输入，可输可不输；
机场交通费补贴：手工输入，可输可不输；
补贴：手工输入，可输可不输；
交际费：手工输入，可输可不输；
其它费用：手工输入，可输可不输；
小计：自动计算，“票务费”＋“宾馆费用小计”＋“交通费”＋“机场交通费补贴”＋“补贴”＋“交际费”＋“其他费用”，只读；
备注号：手工输入，可输可不输；
备注：手工输入，可输可不输；
减公司购机票：自动计算，如果是公司购买的票，则直接获取“公司购买”的值；
减公司卡：根据备注中说明的是用卡消费的金额，手工输入；
减现金预付款：从出差预申请单中自动带出，只读；
应付员工：如果本次报销的总金额减去公司购机票、公司卡、现金预付款大于0，则此项为剩余后的金额；
应退公司：如果本次报销的总金额减去公司购机票、公司卡、现金预付款小于0，则此项为剩余后的金额；
以下是财务部相关信息：
摘要：手工输入，可输可不输；
费用中心：第一行通过选择部门编号自动带出，只读；第二行可以手工选择；
会计科目：第一行通过选择部门编号自动带出，只读；第二行可以手工选择；
借方：手工输入，可输可不输；
贷方：手工输入，可输可不输；
2．3 差旅费报销（国外）
根据项目实际情况，可以进行项目分包，将整个大项目拆分成多个小项目，通过项 ……（未完，全文共11274字，当前仅显示2682字，请阅读下面提示信息。收藏《公司流程管理系统需求调研书》）