在公司2022年二季度财务科长会议上的讲话

目录/提纲：……
一是“稳业绩”
一要加强服务意识
三要做好财务决策
二是“稳降压”
三是“稳回款”
四要加大内部借款的回收、诉讼资金的解冻，盘活存量资金，提高资金使用效率
四是“稳资金”
二要深化银企合作，拓展非银融资，提高融资能力，拓宽融资渠道
五是“稳安全”
一要防资金风险
二要防项目亏损风险
三要防税务风险
六是“稳队伍”
一要建立财务思维
二要重视人才培养
三要廉洁从业
……
在公司2022年二季度财务科长会议上的讲话

同志们：
下午好！今天我们在这里召开2022年二季度财务科长会议，主要目的是贯彻落实集团公司和公司的年中工作会议精神，总结上半年财务工作，分析存在的问题与不足，明确下半年工作目标，以稳增长、调结构、抓回款、控成本、防风险为主线，促企业提升经济效益，确保主要指标在合理区间运行，保持企业稳定大局。
上半年，面对严峻的外部环境和前所未有的困难和挑战，公司能取得平稳发展实属不易。财务人员认真履职，在财务管理、清收清欠、风险防控等方面强管理、重执行，在稳增长、降成本、提高经济效益等方面取得了显著成效，成绩来之不易，在此，我代表公司向财务条线的全体干部职工表示衷心的感谢和诚挚的敬意！
刚才，大家对上半年工作做了较全面的总结，对存在的问题也做了详细的剖析，并就如何做好下半年财务工作踊跃发言，工作安排有方法、有思路，我很赞同。
下半年的任务
……（新文秘网https://www.wm114.cn省略627字，正式会员可完整阅读）……　
一要做好资金摸排，各分公司对预计回款金额进行摸底排查，重点跟进预计回款金额较大、资金到位的在建项目、新开工有预付款及预计审定、竣工的项目，确保按预期完成回款。二是加强清收回款工作，以函件促清收回款，对于拖欠工程款的甲方，采取发催款函、索赔通知书等方式清收回款，提高资金回收力度，紧抓收款工作不放松，加快资金回笼。三要采取多种方式保障权益，对于业主资金周转困难，现金回款确实难以实现的项目，推动以商票、保理、以房抵款、以物抵债等非现金收款方式保障公司权益。四要加大内部借款的回收、诉讼资金的解冻，盘活存量资金，提高资金使用效率。
四是“稳资金”。资金是企业生产经营的最基本要素，是企业运转的血液，管好资金的流入流出，保持良好的资金流动性，保证刚性兑付，是当前资金管理的重要工作。一要合理调配、统筹安排资金，加强资金流入流出管理，加强应收款项的清收，加速资金周转，坚持“以收定支、先收后支、多收少支、不收不支”，严格控制预付款的支出，合理延长应付账款账期，减少资金占用，保证生产资金的供给，确保资金流动性安全。二要深化银企合作，拓展非银融资，提高融资能力，拓宽融资渠道。积极拓展融资方式和渠道，做好融资结构规划，加强与银行拓展商票、云信等供应链产品融资方式，大力推进供应链金融，尝试“平台+合伙人”融资模式，持续优化融资结构，多渠道、多层次筹集资金。三要加强业务部门协同，全力化解受冻资金，及时与法院沟通，办理保函换封、针对标的小且无争议的案件，进行调解处理，最大可能的解冻资金，盘活资金存量。四是对公司通过以物抵债取得的不动产，通过交易盘活资产，获取现金流入，或抵给下游供应商支付债务，减少现金债务支出。
五是“稳安全”。一要防资金风险。所有项目的资金流入必须转入公司账户，不得私自收取工程款，分公司财务科要定期与甲方对账，严防资金体外循环；要严格执行资金预算管理，坚持无预算不支出，提高资金配置有效性，严防资金流动性风险；要严格执行项目资金支付的管理办法，加强项目资金支付的审批，加大“3+1”项目管理机制和“围墙内、围墙外”管理模式的推行力度，确保项目资金专款专用，保障资金支出的合法合理性，有效地防止“跑冒滴漏”，严防资金被套取、挪用的风险。二要防项目亏损风险。要贯彻落实集团公司财务管理制度，强化财务监督与控制，充分发挥财务监督职能，加强内部控制，强化事前、事中的及时监督、事后的及时控制；要参与项目风险评估、投标、签订合同、签订内部承包协议等重大经营决策，对重大经营决策及企业制度执行情况进行落实与监督；要参与项目过程成本_和资金收支管理的全过程，及时掌握项目的债权债务情况，分析项目施工过程是否存在潜亏风险，及时发出风险预警，把控项目风险，防范项目亏损。三要防税务风险。要加强与税务部门的沟通，优化外部环境，营造良好的税企关系；要提高税务风险意识，加强对税务政策的学习，准确把握税收政策，做好税收政策宣传和项目税收风险的交底；要提高发票回收率，付款时推行见票付款，取得合法、合规的成本发票，降低项目税负、减少企业涉税风险；要加强成本发票的管理，加大对虚开发票项目的处罚，降低违法风险。
六是“稳队伍”。一要建立财务思维。不管是财务人员还是非财务人员，都需要建立财务思维，要加强财务知识的学习，更多地站在财务 ……（未完，全文共2768字，当前仅显示1759字，请阅读下面提示信息。收藏《在公司2022年二季度财务科长会议上的讲话》）