以资金管理为核心搞好企业财务管理

目录/提纲：……
一、做好资金筹集工作，合理负债经营
二、切实加强货款回收工作，确保自有资金来源
三、管好用活资金提高资金使用效益
四、盘活存量资金，挖掘资金管理深层潜力
五、抓好资金管理的基础工作
……
资金是企业进行生产、开垦经营的源泉，没有足够的资金，企业的生产、经营就不可能正常运转，企业的经济效益也就无从谈起。所以，作为企业管理中心的财务管理首先必须抓住资金管理这个核心，以此来搞好整个财务管理。本文认为要搞好资金管理，必须做好以下几个方面工作：
　　一、做好资金筹集工作，合理负债经营
　　企业要扩大再生产，仅靠自身有限的资本金和盈余公积是远远不够的，负债经营是企业寻求发展的手段之一，不仅可以缓解企业自有资金紧缺的矛盾，而且能够提高企业自有资金利润率。企业在利用负债进行资金筹集时，必须遵循筹资费和资金占用费低于相应资金投放使用所带来收益的原则，在此基础上可采取以下负债途径取得企业生产、经营所需资金。
　　加强与银行等金融单位的联系和协作，融洽金融单位和企业的关系。
　　金融单位在对企业发放贷款时，首先调查了解企业的经营情况和财务状况，然后严格审查所贷资金的效益性、风险性和流动性。企业应坚持以信为本
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