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公司财务经理2012年个人工作总结

发表时间:2013/2/12 13:33:17
目录/提纲:……
(一)廷鹰公司变更注册地
(二)对航布公司资产进行评估
(三)处理2009年7月航布公司2位股东变更历史遗留问题
(四)3月、5月二次进行航布公司部分股东股权转让变更工作
(五)增资扩股2000万元
(七)完成航布公司对廷鹰公司增资,追加投资2000万元,为投资买地奠定基础
二、部门工作特点:量大、面广、琐碎
三、资产管理与资本运作
四、政策与信息
五、制度建设与财务管理
六、其他工作
七、顾全大局,积极认真及时做好领导交办每项工作
……
工程咨询管理有限公司
2012年个人工作总结
——财务经理述职报告
二O一二年十二月三十一日

一、当好领导参谋,积极参与企业经营活动,努力配合完成公司对外重大投资前期工作
(一)廷鹰公司变更注册地。上半年税务停止办理变更注册地相关事宜,一天之内从基层所里到区局来回跑了几次,从专管员找到所长再找到局长,争分夺秒与时间赛跑,盖了20余个图章,终于赶在下班前让局里做好迁移流程,确保投资进程。
(二)对航布公司资产进行评估。加班加点仅用15天时间完成年终结帐、年度审计及资产评估工作,赶在春节前完成航布公司资产评估,期间还确保了职工季度奖、年终奖、过节费、工资的准时发放及正常的财务工作开展。
(三)处理2009年7月航布公司2位股东变更历史遗留问题。因当时工商未及时办理变更导致税务也不能变更,2012年办理已过时效,期间企业增值,牵涉转让交纳个
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务收支预、决算;个人年收入超12万元申报,贷款证及银行帐户年检等。
2月份公司法人变更,合理安排做好税务、银行相关变更衔接工作,不影响投标及公司的正常资金使用。
三、资产管理与资本运作
对子公司闲置资金进行银行理财,确保在资金安全的情况下尽可能有大的收益。年初,向航布公司股东会提出利润分配方案,因公司帐面资金紧张,分次向股东支付股利。
年末,公司及红柏分别对部分车辆进行置换、出售,指导综合办进行业务操作,规范流程合理规划缴税。
廷鹰2013年买地资金紧张,年中已提前与2家银行商讨贷款事宜,进行比对,年底先开展贷款许可证的申领工作。
四、政策与信息
进一步加强与财政\税务沟通,稳定税收政策。今年又有部分企业取消代征政策,航布公司规模越来越大,在税务信息系统中排名居前,为企业今后长远的发展,上半年做了大量工作,多次向有关部门申请,今年基本保持税收政策不变。同时反复向公司高层及中层领导详细介绍明年税收政策变化将给公司带来的负面影响,积极宣传查帐征政策,并制定《公司财务管理流程》、《财务报销补充规定》为适应明年政策变化做准备。
廷鹰公司变更注册地后,及时与金铺当地税务联系,做好衔接工作。
2012年争取航布税收返还332万元。另外航布培训开支每年是笔不小开销,与财政沟通协商,从去年开始将地方收取的教育附加税80%返还,用于支持培训教育,2012年争取地方教育附加返还11万元。这些政策都是扶持部分企业。
五、制度建设与财务管理
认真梳理与固化财务管理与审批制度及流程,4月1日起按新流程运行。依托公司信息管理系统,逐步建立与完善成本管理与核算体系,落实"以收定支"原则,执行现金管理和报销制度。
加强流动资金的管理,做好合同应收款\投标保证金管理工作,到帐信息及时登录至信息管理系统;按季度让各业务部门报收款开票计划,每周进行开票到账分析,督促收款确保计划执行及落实;对历史老帐逐一进行催收清理、部分确实无法收回的严格履行手续予以核销。
梳理九分公司投标(履约)保证金等管理事宜,理顺管理流程。
对公司整体财务状况进行规划,用好税收政策,减少税金支出。合理安排第四季度资金使用,对2013年第一季度资金使用进行初步预测,统筹安排其他单位款项支付,做好年终考核奖、过节费、福利等计划安排发放工作。
六、其他工作
配合业务部门做好节日慰问,高温慰问金发放工作;配合党团工会做好“三八”节“七一”节活动、团员青年活动、献血职工疗休养、职工体检等工作。
年底,部门非常忙,每人手头工作已是超负荷,但仍配合做好公司每年2场大型年会的各项会务工作,组织将礼品逐一发放到来宾与职工代表手中,将财务本职工作放到8小时后加班加点完成。每年当其他部门都早早返家迎新年、过春节时,带领部门人员依旧坚守岗位,非常忙碌地为大家提供服务,十年如一日。
七、顾全大局,积极认真及时做好领导交办每项工作
市水务局设立市水务行业协会,公司代办验资,因协会开设很少,银行也不很清楚该如何办理,各家银行规定也各不相同,一时陷入僵局,经过多方努力配合终于按局领导要求准时完成任务。
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