市财政局年度国库管理工作总结

目录/提纲：……
一、全面推进国库管理制度改革
（一）加快改革步伐，整体推进国库集中支付工作
一是明确任务、很抓落实
二是全力以赴做好四川省政府财政信息管理系统（即：大平台）上线工作
（二）强化支付监管，不断提高财政资金支付效率
一是加强宣传，提高认识
二是加强与有关部门协调配合，及时解决改革中遇到的问题，确保支付系统平稳运行
四是继续加强现金控制
五是坚持原则，规范支付行为
六是切实完善拨款内控制度，确保财政资金完全
（三）积极推进公务卡改革
一是狠抓牵头任务的安排部署
二是狠抓具体工作的落实
二、切实做好各项国库管理经常性工作
（一）合理调度财政资金
（二）认真做好预算执行及分析工作
（三）扎实搞好财政决算编审部署
（四）切实加强银行账户管理
二是加强对预算单位开立银行账户的监管，对已开立的账户实行年检制度
（五）扎实开展财政资金安全检查工作
三、201*年的初步打算
一是继续优化大平台
二是启用大平台后台账务处理系统
三是组织预算收入
四是做好财税库银横向联网相关工作
五是加强对项目支出的监督
六是加强财政资金安安全检查
七是继续推进公务卡改革
……
市财政局年度国库管理工作总结

201*年的财政国库管理工作在省厅的关心、支持下和局党组的正确领导下，紧紧围绕市委、市政府的各项财经政策和目标，按照全市财政工作的总体要求，认真贯彻落实省财政厅的安排部署，继续坚持改革创新精神，以“深化改革、强化监管、完善制度、规范运行”为工作重点，合理调度财政资金，狠抓财政信息建设。全年预算执行情况良好，财政收入持续稳定增长，财政支出保障有力，全市财政国库管理工作卓有成效。
一、全面推进国库管理制度改革
（一）加快改革步伐，整体推进国库集中支付工作。一是明确任务、很抓落实。主要是对我局与各县区财政局签订的《国库集中支付改革目标责任书》进行督查。目前各县区财政局国库集中支付改革得以全面展开。二是全力以赴做好四川省政府财政信息管理系统（即：大平台）上线工作。市本级201*年1月1日正式启用大平台后，在省厅国库处、省财政厅信息中心的关心和大力支持下，通过我局国库、预算、财政信息中心、财政国库支付中心和相关单位的相互配合、共同努力，按照关键环节不少、岗位职责对称、工作流程简化、支付效率提高的原则，不断进行系统
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发、银行代发”，对凡是发放给职工个人的资金一律实行打卡发放，有效地解决了市本级相关单位在工资发放中存在的问题。对凡应支付到单位的资金始终坚持支付到受款单位的对公账户。与市民政局、人民银行**市中心支行协作，市本级和平昌县通过人行小额汇划系统实现了面向社会发放补贴，大大缩短了资金汇划时间，提高了支付效率。201*年市级财政在网上共审批用款一般计划9061笔、政府采购计划124笔，共录入审核均衡计划2835笔，合计金额67142万元；共审批直接支付申请25836笔，金额为55339万元，直接支付率82.4%，共退回不合规直接支付申请1000余笔，金额7000余万元。市级财政通过“大平台”系统支付的资金占全部支出比例为58.6%。对市级所有职工工资及薪酬直接打卡发放近9万人次。对市级中等职业学校学生直接打卡发放补贴近2万人次。六是切实完善拨款内控制度，确保财政资金完全。一年中，我们在拨款流程上按照必须的内控要求，严格重点环节的复核审查，实现了财政资金的“零错”拨付，确保了财政资金安全。
（三）积极推进公务卡改革。一是狠抓牵头任务的安排部署。按照《中共**市委**市人民政府关于201* 年党风廉政建设和反腐败工作的意见》（巴委发〔201*〕7号）的要求，我局先后制发了一系列文件，明确了主要领导为第一责任人，分管领导一岗双责。把“进一步扩大公务卡消费试点，规范公务接待行为”落实到具体负责人及牵头科室、协办科室。将任务逐项分解细化，具体落实到人头，明确年度工作目标、内容、任务以及要求。使这项工作有领导抓、有具体科室和具体人员经办，并贯穿于财政工作的全过程。二是狠抓具体工作的落实。201*年初，国库科拟定了开展公务卡改革试点工作的具体日程表。把全省公务卡改革专题会议精神专题向市政府报送了书面报告。市政府二届五十一次常务会议就推行公务卡改革形成了《常务会议纪要》（〔201*〕第7期），并主动将四大班子办公室纳入了改革试点范围；中共**市人民政府党组专题向市委报送了“关于贯彻全省公务卡改革工作专题会议精神情况的报告”；市委常委就推行公务卡改革形成了《中共**市委常委会议纪要》（二届第114次会议）；我局与中国人民银行**市中心支行联合下发了《**市财政局 中国人民银行**市中心支行关于印发<**市市级预算单位公务卡管理办理（试行）>的通知》（巴财库〔201*〕）22号），具体内容包括总则、公务卡的申领及使用管理、公务卡管理职责。在包括市四大班子办公室在内的市级十七个预算单位进行试点。印发了《关于启动公务卡改革试点工作有关事项的通知》（巴财库〔201*〕）23号），决定自201*年10月15起启动市级预算单位公务卡改革试点工作，并从10月起调整了公务卡改革试点单位的现金使用控制额度。
201*年10月底前，市财政局与各公务卡发卡银行（简称“发卡行”）分别签订了“公务卡代理服务协议”，并完成了“四川省政府财政信息管理系统”中的公务卡结算流程设置。市级17个公务卡改革单位试点中，均与发卡行签订了“公务卡服务协议”，为职工办理公务卡423张，部分单位制定了具体的单位公务卡管理实施办法。
我局通过财政内网发出通知，并已于12月1日起，对所有试点单位公务卡结算范围的公务消费一律实行公务卡结算，同时取消其通过职工非公务卡进行公务消费结算的方式。
二、切实做好各项国库管理经常性工作
（一）合理调度财政资金。针对巴州区资金缺口大，资金调度非常困难的现状，坚持“三个原则”，即专款专用原则、轻重缓急原则、按预算调度资金原则，做到“三个确保”，即确保职工工资兑现，确保专款专用，确保基层正常运转，不断健全财政资金出库管理制度和规范完善预拨款管理制度，基本保障了该区财政支出资金需求。
（二）认真做好预算执行及分析工作。201*年，我们克服人手少、工作量大、任务重等困难，指定专人负责预算执行分析，继续加强与国税、地税、人行、统计等部门的协调配合，召集和参加预算执行财税分析会，总结预算执行特点，针对 ……（未完，全文共4313字，当前仅显示2178字，请阅读下面提示信息。收藏《市财政局年度国库管理工作总结》）