目录/提纲:……
一、2013年财务工作总结:
(一)圆满完成2012年度财务决算工作
(二)加强财务管理和会计核算工作情况
(三)强化经营管理措施情况
(四)建设项目投资资金管理和使用情况
(五)强化财务队伍建设,组织、参加各种培训活动,提高处理业务综合素质
(七)存在的问题:
二、2014年财务工作计划
(一)加强财务战略管理,完成财务日常工作
(二)做好财务日常工作
(三)加强财务部门员工队伍建设
……
2013年度财务部门
工作总结及2014年度工作计划2
回顾过去的一年,财务科在矿领导的正确指导和各部门的通力合作及各位同事的全力支持下,在圆满完成财务科各项工作的同时,很好地满足了上级部门和全矿各个部门对财务工作的需求。在如何做好资金调配,保证工程款的支付,及时准确无误地办理
银行收付款等方面也取得了一定成绩。当然,在取得成绩的同时也还存在一些不足,下面将我矿2013年的财务工作
总结及2014年
工作计划汇报如下:
一、2013年财务
工作总结:
(一)圆满完成2012年度财务决算工作
根据同煤经财字【2012】899号“关于下发大同煤矿集团有限责任公司2012年度财务决算管理及报表编制工作的通知”、同生董发【2012】117号“关于做好2012年度财务决算管理及报表编制工作的通知”、同生董发【2012】120号“大同煤矿集团同生煤矿生产管理有限公司2012年财务决算审计安排”,财务部门认真学习文件精神,充分认识到做好财务决算工作,对整个公司经营管理的重要性,对2012年度财务决算工作做了如下安排:
转发了同生董发【2012】117号文、同生董发【2012】120号文,成立2012年度财务决算工作领导组。
严格执行
……(新文秘网https://www.wm114.cn省略854字,正式会员可完整阅读)……
了我矿技改扩建工作顺利推进的良好势头。
(2)上报集团公司资产科设备融资资料总数12974.17万元,其中:已定数7469.62万元、需求数5504.55万元,为以后筹资打下基础。
2、投资管理
2013年是矿井联合试运转的关键之年,各项工程项目进展顺利,部分工程均已竣工。我矿最重要的投资管理,便是工程项目管理。为了进一步加强工程项目管理,我矿严格按照同生经财字【2010】81号《工程建设管理办法》、同生经经管字【2010】164号《转发集团公司〈新井建设地面工程验收管理办法(试行)〉的通知》等同煤集团、同生管理公司有关工程管理的规定执行。对于无设计、无图纸、未签订合同等手续不全的项目,督促其尽快完善,否则不予结算。
3、资金使用管理
对于工程款项及大额资金的拨付,严格执行集团公司规定的“三重一大”程序和流程,大额资金使用必须经矿领导集体研究后方可执行。集体研究的事项要有参会人员表决签字的书面记录。对工程建设、物资采购等涉及招标的项目,严格执行同煤经经管字【2011】199号关于下发《关于子公司及资源整合矿井招标管理的有关规定》的通知执行。支付款项时必须有计划、有预算、有招投标、有合同、有商务谈判,按完成进度比例拨付。
强化财务日常工作管理
股东双方转让协议签订后,做好资产移交的相关工作,
并在五月份顺利与同生管理公司合并报表成功。
(2)做到资金支付有计划、有手续;审核原始单据、经领导批示后,及时付款、挂账; 做到每月发生的经济业务及时入账;按时上报财务数据以及上级公司、政府各部门的各种报表。
(3)按时参加各种商务谈判。
(4)强化费用管理,节约资金
严格执行2012年制定的增收节支管理办法,对“三公”消费,即:公款招待吃喝、公款旅游出国、公车私用现象进行严格控制;差旅费实行了总额包干、节约归己、超支不补的规定,以节约费用。
5、财务信息化管理进一步升级
财务账务系统完成与同煤集团公司账务系统的完全接轨,提高了我矿会计核算水平及报表报送质量;
应集团公司要求,我矿及时在集团财务公司开立账户,并配备相关硬件设施,使我矿在11月份顺利启用该账户,可以在单位自主完成对外收付款业务,减少了跑银行的次数,提高了财务付款效率,同时也为矿上减少了差旅费支出。
6、强化成本_,重视成本测算
应上级公司要求,财务部门与矿其他部门积极配合,完成2014年我矿盈亏平衡点和成本测算,为明年我矿实现自主经营,做好财务数据分析,为领导决策提供准确依据。
7、重视考核
积极响应管理公司“一体化考核办法”和我矿制定的“一体化考核办法”,制定了“财务一体化考核办法”,强化以考促学,以考促效,进一步提高我矿财务管理水平。
(四)建设项目投资资金管理和使用情况
2013年1月至10月底,我矿对矿井工程项目部河南煤炭建设集团有限公司预付9440.24万元工程款;对土建工程项目部大同市矿山建设工程总公司预付6480.06万元工程款。2012年度工程预算由山西中量工程造价咨询公司正在审核中,其中矿建送审30134万元;土建送审5950万元;安装送审499.07万元。
(五)强化财务队伍建设,组织、参加各种培训活动,提高处理业务综合素质
1、积极参加上级公司、
税务部门等组织的各项培训活动
2013年财务部门参加了税务部门组织的企业所得税及个人所得税网上申报培训;统计局组织的联网直报和2012统计年报培训;同生管理公司财务部与审计科组织的会计基础工作达标和煤矿涉税问题培训;同煤党校组织的企业经营管理和融资业务相关知识培训;同生管理公司组织的增值税税务培训、营改增、基建矿相关账务处理培训;山西省
财政部门组织的2013年度会计从业人员继续教育培训;矿组织的档案管理培训学习;用友NC账务处理系统学习等。
2、重视业务学习,干啥学啥,缺啥补啥,提高全体财务人员的职业素养
每周、每月财务部门自己组织员工,学习最新的财经法规、上级公司下发的关于财务的各种文件、税务部门等其他行政管理部门下发的各种文件,以及时领会文件精神,夯实处理业务的政策水平和会计理论基础,提高财务人员综合素质。
3、重视政治学习,提高全体财务人员的政治素养
每周四都按时参加党群部门组织的学习活动,学习最新的政治思想理论、观念;进行 ……(未完,全文共6829字,当前仅显示2398字,请阅读下面提示信息。
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