市财政局国库科2015年工作要点

目录/提纲：……
一、继续深化财政国库管理制度改革
1、推进完善国库集中支付制度改革
四是强化公务卡应用，减少现金结算指导市县进一步完善公务卡强制结算目录
2、完成市级国库支付电子化管理改革
3、提升政府综合财务报告试编水平
5、按照经济分类科目试编财政决算
二、巩固提升国库管理基础工作
6、及时统计编报财政收支数据
7、加强财政国库资金安全管理
一是严格按照财政部规定的时间做好地方政府债券的还本付息工作
二是及时做好国债转贷还本付息工作
二是贯彻部门决算管理制度
三是做好决算管理基础工作
三、完善财政资金安全保障机制
一是监督档案管理情况
二是事后监督不相容岗位分离情况
一是加强思想政治教育，切实转变工作作风
二是加强廉政风险防控管理，严格执行廉洁从政各项规定
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市财政局国库科2015年工作要点

2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年，是全面深化改革的关键之年，也是全面推进法治财政的开局之年，做好财政国库工作意义重大。
今年财政国库工作的总体要求是：在局党组的领导下，全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会精神，认真实施新预算法，紧紧围绕“五型”财政建设和服务“三个发展”，以保障和改善民生为出发点，以确保国库资金安全为基础，以提升资金效益为目标，以国库信息化为支撑，以改革创新为动力，巩固提升财政国库基础管理，深化和完善财政国库各项改革，着力财政国库工作上水平、上台阶。
一、继续深化财政国库管理制度改革
1.推进完善国库集中支付制度改革。一是全面推进乡镇国库集中支付改革，实现乡级财政资金改革的全覆盖；完善非税收入收缴机制，做到“应收尽收”。二是扩大市本级国库集中支付改革资金范畴，启动政府性基金和社保基金国库集
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算按经济分类科目试编的准备工作，为下一步试点编制或正式编制打下基础。
二、巩固提升国库管理基础工作
6.及时统计编报财政收支数据。按照财政厅和各级领导的要求，及时汇总、编制和报送各类财政收支报表，加强数据审核，严格把关，确保报表数据的时效性、准确性。
7.加强财政国库资金安全管理。进一步夯实总预算会计基础工作，做到日清月结，加强与人民银行、预算单位、代理银行的对账工作，加强往来款项的管理，进一步完善岗位设置，明确岗位职责，并研究开展预算会计账务分析工作。
8.继续做好库款资金调度工作。加大向财政厅国库处汇报工作的力度，积极争取财政厅资金调度支持，同时进一步完善资金调度管理机制，切实保障区级各项重点支出需要。加强库款运行管理工作，加大对财政暂存款、暂付款的清理力度，提高财政资金的支付保障力度。
　9.做好地方政府债券和国债管理工作。一是严格按照财政部规定的时间做好地方政府债券的还本付息工作。二是及时做好国债转贷还本付息工作。
10.做好财政决算编审管理工作。一是及时完成市和县（市、区）财政总决算编制、审核、汇总、上报各项工作，确保决算数据真实可靠。统计分析专项支出财政专户资金、结余结转资金、暂存暂付资金情况，并及时将相关数据提供给局领导及局内相关科室，为盘活财政存量资金奠定基础。二是贯彻部门决算管理制度。进一步完善部门决算编制审核、批复和公开等工作，充分利用财政部的分析评价模块，开展有针对性的部门决算分析评价工作。三是做好决算管理基础工作。推进总决算和部门决算数据分析利用，深入挖掘决算数据价值，供领导决策使用。四是推进部门决算数据质量核查，对市直部门2014年度决算编报情况，特别是部门财政存量资金、“三公”经费管理使用等方面情况进行检查。
11.全面推进决算信息公开工作。按照所有县级以上政府要全面开展财政决算、部门决算及“三公”经费决算公开工作的要求，深入推进决算信息公开工作，进一步规范决算公开格式、内容，提高决算透明度。
三、完善财政资金安全保障机制
12.完善预算单位银行账户管理。进一步强化对预算单位银行账户的规范管理。继续开展市本级预算单位银行账户清理工作，重点加强基建账户的管理，对基建已结束的基建账户一律撤销。
　　13.完善财政专户管理长效机制。严格按照财政部、财政厅相关规定及程序，做好财政专户开立核准和存量专户清理撤销（并）工作。督促县（市、区）加快清理专项支出财政专户及存量资金，研究规范财政专户资金保值增值。
14.完善预算执行动态监控机制。进一步强化市级财政预算执行动态监控管理。修改完善动态监控规则和管理办法，夯实日常监控基础工作，提高监控的实时性和全面性。加大对会议费、出国费、接待费、购车经费支付使用的监控，从预算执行管理环节保证市级有关决策落实到位。适应预算执行细化管理要求，依托动态监控系统，加强数据统计和信息分析，建立多层次的动态监控报告制度，动态反映国库集中支付问题和态势，为精准编制部门预算、加快支出进度、提高预算管理水平提供决策依据。
15.开展内部控制落实情况检查。一是监督档案管理情况。通过抽调国库会计档案资料，检查档案 ……（未完，全文共2710字，当前仅显示1723字，请阅读下面提示信息。收藏《市财政局国库科2015年工作要点》）